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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investiert weltweit in Unternehmen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Der ETF passt sich kontinuierlich an, um relevante pure play Blockchain Unternehmen aus diesem Megatrend aufzunehmen. Derzeit umfasst er Unternehmen aus den folgenden Sektoren:

  • Krypto-Börsen
  • Krypto-Miners
  • Zahlungsunternehmen
  • Krypto-Verwahrer und -Händler
  • Spezialisten für Blockchain-Patente und -Dienstleistungen



Basisindex

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DAPP
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVDAPPTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 17. Jun 2021

  • NAV1

    17,24
  • Ausstehende Anteile

    600.000
  • Anzahl Positionen

    27
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $10,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,65%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Jun 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung USD
Letzter Kurs 17,50
Veränderung Tag 0,23
Volumen 456
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 456
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,55
Veränderung Tag 0,31
Volumen 297
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 297
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,72
Veränderung Tag 0,45
Volumen 1.447
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.447
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,66
Veränderung Tag 0,43
Volumen 105
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 105

NAVs Stand 17. Jun 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DAPP USD $17,24 $0,20 / +1,20% -15,61%
0,65

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -18,50 -- -- -- -- -- -- -18,50
MVDAPPTR (Index) -18,46 -- -- -- -- -- -- -18,46
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -- -- -- -- -- -- -0,04
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -- -- -- -- -- -- -- --
MVDAPPTR (Index) -- -- -- -- -- -- -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -- -- -- -- -- -- -- --

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 27
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
SQUARE INC
SQ US
2.419
538.276 9,24
VOYAGER DIGITAL LTD
VYGR CN
22.597
463.874 7,96
NVIDIA CORP
NVDA US
619
402.214 6,90
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
21.492
391.734 6,72
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
3.368
375.195 6,44
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
1.274
331.265 5,69
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
2.710
318.046 5,46
NORTHERN DATA AG
NB2 GR
2.662
300.734 5,16
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
11.669
289.041 4,96
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
10.581
287.063 4,93
Top 10 Gesamt (%) 63,46
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    62,69
  • China

    10,89
  • Kanada

    9,94
  • Deutschland

    5,58
  • Taiwan

    5,46
  • Vereinigtes Königreich

    5,45
  • Sonstige/Barmittel

    0,00

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mai 2021

  • US-Dollar

    60,64
  • Kanadischer Dollar

    24,62
  • Euro

    5,58
  • Hong Kong Dollar

    3,71
  • Britisches Pfund

    3,14
  • Swedish Krona

    2,31
  • Sonstige/Barmittel

    0,00

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    75,8
  • Finanzen

    20,9
  • Komunikation

    2,4
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    0,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,0