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DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Dies ist die defensivste Version des ETF.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Ausgezeichnet: Morningstar Netherlands zeichnete VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF mit dem „Best Mixed Fund EUR Award” 2020 aus
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,28% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 08. Dez 2022

  • NAV1

    56,27
  • Ausstehende Anteile

    388.000
  • Anzahl Positionen

    277
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €21,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 08. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,46
Veränderung Tag 0,04
Volumen 1
30-Tage-Volumen 494
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,46
Veränderung Tag 0,04
Volumen 1
30-Tage-Volumen 494
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VDTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BNTH2Q2
Bloomberg VDTM IM
Reuters (RIC) VDTM.MI
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV DTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,34
Veränderung Tag 0,27
Volumen 0
30-Tage-Volumen 26
Volumengewichteter Durchschnittskurs 51

NAVs Stand 08. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €56,27 €-0,04 / -0,08% -10,38%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,75 -0,65 -10,28 -9,59 -0,40 1,58 3,32 3,10
TTMTIDF (Index) 2,79 -0,63 -10,91 -10,14 -0,72 1,61 2,83 2,12
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,02 0,63 0,55 0,32 -0,03 0,49 0,98
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -4,97 -3,66 -14,19 -12,43 -1,81 0,94 3,12 2,78
TTMTIDF (Index) -4,97 -3,81 -14,81 -13,02 -2,09 0,99 2,62 1,79
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 0,15 0,62 0,59 0,28 -0,05 0,50 0,99
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 2,13 -1,66 11,48 2,42 7,53
TTMTIDF (Index) 2,57 -1,31 12,19 2,11 7,66

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 277
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS2170362912
710.000
563.235 2,57
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
667.000
538.811 2,46
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000352618
501.000
405.552 1,85
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000354630
465.000
381.585 1,74
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH
XS2357951164
552.000
360.280 1,64
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
352.800 1,61
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
397.000
343.750 1,57
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012H41
425.000
341.178 1,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102457
360.000
328.270 1,50
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
361.000
315.310 1,44
Top 10 Gesamt (%) 17,94
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    22,99
  • Deutschland

    17,88
  • Belgien

    8,30
  • Frankreich

    8,16
  • Italien

    7,51
  • Schweiz

    7,16
  • Spanien

    6,57
  • Niederlande

    5,13
  • Japan

    4,91
  • Sonstige/Barmittel

    11,39

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    36,0
  • Banking Services

    10,4
  • Pharmaziewerte

    3,6
  • REITS

    3,6
  • Investment Banking & Investment Srvices

    3,2
  • Banken

    3,1
  • Food & Tobacco

    2,8
  • Freight & Logistics Services

    2,5
  • Getränke

    2,4
  • Telekommunikation

    2,3
  • Telecommunications Services

    2,0
  • Software

    1,7
  • Machinery; Equipment & Components

    1,5
  • Versicherung

    1,5
  • Automobiles & Auto Parts

    1,4
  • Healthcare Providers & Services

    1,4
  • Software & IT Services

    1,1
  • Einzelhandel

    1,0
  • Halbleiter

    0,9
  • Healthcare-Produkte

    0,9
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,9
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Professional & Commercial Services

    0,8
  • Immobilien

    0,8
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,7
  • Transport

    0,7
  • Lebensmittel

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Oil & Gas

    0,6
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,6
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,5
  • Automobilhersteller

    0,5
  • Diverse Maschinen

    0,5
  • Autoteile & -ausstattung

    0,4
  • Internet

    0,4
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Baustoffe

    0,4
  • Verschiedene Hersteller

    0,4
  • Medien

    0,3
  • Öl & Gas

    0,3
  • Chemikalien

    0,3
  • Computer

    0,3
  • Multiline Utilities

    0,2
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,2
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,2
  • Investmentgesellschaften

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Elektrisch

    0,2
  • Iron/Steel

    0,1
  • Bekleidung

    0,1
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Water

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Inneneinrichtung

    0,1
  • Hand/Machine Tools

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,6