VanEck Emerging Markets Equity UCITS (Aktienfonds)

Tageskurs Stand 30.01.23

BLOOMBERG	NAV	Veränderung zum Vortag
VAEMUI1	$108,58	$-2,08 -1,9%
VAEMUR1	$102,25	$-1,96 -1,9%
VEMKUI2	$109,27	$-2,09 -1,9%

Fondsdaten

DOMIZIL	FONDSSTRUKTUR
Irland	ICAV

Fondsdokumentation

Fondsübersicht & Eckpunkte

Ziel des Emerging Markets Equity UCITS (der „Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Das Investmentteam wählt Schwellenländer auf der Grundlage einer Bewertung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten, der rechtlichen Strukturen, der politischen Entwicklungen und sonstiger spezieller Faktoren aus. Der Anlageverwalter strebt mithilfe qualitativer und quantitativer Messverfahren an, in vernünftig bewertete Unternehmen mit hohem Potenzial für strukturelles Wachstum zu investieren. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI EM IMI.

Der Emerging Markets Equity UCITS wird kompetent von einem engagierten Investmentteam mit vier Mitgliedern verwaltet, dessen Leitung Portfoliomanager David Semple hat. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien sucht das Investmentteam nach attraktiven Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen der Schwellenländer und nutzt für das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum einen flexiblen Anlageansatz.

Fondsdaten
Stand 31.12.22

Fondsvolumen (Alle Klassen)

$58,2M
Anzahl Positionen

80
Liquidität

Täglich
Registrierte Länder

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Ausschüttungspolitik

Thesaurierung
Cut Off Time

13:00 IST
Ende des Geschäftsjahres

31 Dezember
Vergleichsindizes

MSCI EM IMI
SFDR Classification

Article 8

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 31.12.22
Quartalsende Stand 31.12.22

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Equity UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,39	15,83	-25,52	-25,52	-8,52	-5,51	--	-1,09
USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,34	16,00	-25,08	-25,08	-7,92	-4,80	--	-0,30
USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,34	16,02	-25,04	-25,04	-7,86	-4,73	--	-0,21
MSCI EM IMI²	-1,36	9,50	-19,83	-19,83	-1,82	-1,10	--	2,68
MSCI EM Index - USD²	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-2,69	-1,40	--	2,60

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Equity UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,39	15,83	-25,52	-25,52	-8,52	-5,51	--	-1,09
USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,34	16,00	-25,08	-25,08	-7,92	-4,80	--	-0,30
USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15)	-1,34	16,02	-25,04	-25,04	-7,86	-4,73	--	-0,21
MSCI EM IMI²	-1,36	9,50	-19,83	-19,83	-1,82	-1,10	--	2,68
MSCI EM Index - USD²	-1,41	9,70	-20,09	-20,09	-2,69	-1,40	--	2,60

¹Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert

²Der Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets Index ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, mit dem die Aktienmarktperformance von Schwellenländern gemessen soll. Der MSCI Emerging Markets Index besteht aus den folgenden 23 Schwellenländerindizes: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate. Der MSCI Emerging Markets Investment Market Index (MSCI EM IMI) ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der Large-, Mid- und Small-Caps aus 23 Schwellenländern abbilden soll. Schwellenländer sind beispielsweise: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate.

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Acc	IE00BYXQSN11	G7417D 114	VAEMUR1 ID	68318502	A2DLGZ	BYXQSN1	36845255
USD I1 Acc	IE00BYXQSL96	G7417D 247	VAEMUI1 ID	68318504	A2DLGX	BYXQSL9	36845396
USD I2 Acc	IE00BYXQSM04	G7417D 254	VEMKUI2 ID	68318505	A2DLGY	BYXQSM0	36845404

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft)	Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft	VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle	State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle	VanEck (Europe) GmbH
Wirtschaftsprüfer	KPMG Irland

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