Tageskurs Stand 22.09.21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAEMUR1 $136,60 $+1,33+1,0%
VAEMUI1 $143,88 $+1,41+1,0%
VEMKUI2 $144,69 $+1,42+1,0%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Top 10 Positionen (%)

Position Sektor % of Net
Assets
HDFC Bank Limited Finanzen 5,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Informationstechnologie 4,1
Prosus N.V. Class N Nicht-Basiskonsumgüter 3,2
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting Informationstechnologie 3,2
Tencent Holdings Ltd. Komunikation 3,0
MercadoLibre, Inc. Nicht-Basiskonsumgüter 2,8
LG Chem Ltd. Grundstoffe 2,8
Delivery Hero SE Nicht-Basiskonsumgüter 2,5
China Education Group Holdings Limited Nicht-Basiskonsumgüter 2,5
NAVER Corp. Komunikation 2,4
Top 10 Gesamt 31,7
POSITION SEKTOR % OF NET
ASSETS
Tencent Holdings Ltd. Komunikation 5,2
HDFC Bank Limited Finanzen 4,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Informationstechnologie 3,8
Alibaba Group Holding Ltd. Nicht-Basiskonsumgüter 3,7
Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting Informationstechnologie 3,2
LG Chem Ltd. Grundstoffe 2,6
China Education Group Holdings Limited Nicht-Basiskonsumgüter 2,6
Prosus N.V. Class N Nicht-Basiskonsumgüter 2,5
A-Living Smart City Services Co., Ltd. Class H Industriewerte 2,3
NAVER Corp. Komunikation 2,2
Top 10 Gesamt 31,7

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Sektorgewichtungen (%) Stand 31.08.21

Sektor % des Fondsvolumens
Nicht-Basiskonsumgüter
21,9
Finanzen
20,7
Informationstechnologie
16,3
Komunikation
11,4
Industriewerte
8,7
Gesundheitswesen
7,6
Immobilien
3,4
Basiskonsumgüter
2,8
Grundstoffe
2,8
Energie
0,0
Barmittel
4,4
Summe 100,00

Ländergewichtungen (%) Stand 31.08.21

Land % des Fondsvolumens
China
30,1
Taiwan
11,0
Südkorea
10,1
Indien
7,9
Brasilien
6,7
Russland
5,4
Argentina
2,8
Türkei
2,7
Philippinen
2,6
Sonstige Schwellenländer
16,2
Barmittel
4,4
Summe 99,90