Schwellenländer-Anleihen

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    63,91
  • Ausstehende Anteile

    798.750
  • Anzahl Positionen

    271
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $51,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 06. Mai 2021

  • Yield to Worst

    5,02%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,06%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,10
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,30
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,20
  • Kupon

    5,55%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 63,82
Veränderung Tag 0,68
Volumen 0
30-Tage-Volumen 4.138
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 46,00
Veränderung Tag 0,54
Volumen 23
30-Tage-Volumen 316
Volumengewichteter Durchschnittskurs 23
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,92
Veränderung Tag 0,26
Volumen 883
30-Tage-Volumen 744
Volumengewichteter Durchschnittskurs 883
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 57,92
Veränderung Tag 0,37
Volumen 0
30-Tage-Volumen 29
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,92
Veränderung Tag 0,26
Volumen 97
30-Tage-Volumen 180
Volumengewichteter Durchschnittskurs 97

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $63,91 $0,54 / +0,86% -3,90%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,21 -3,59 -4,72 11,34 -0,77 -- -- 1,35
GBIEMCOR (Index) 2,19 -3,51 -4,52 11,94 0,07 2,35 0,27 2,22
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,08 -0,20 -0,60 -0,84 -- -- -0,87
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,30 -6,78 -6,78 12,51 -2,40 -- -- 0,82
GBIEMCOR (Index) -3,07 -6,56 -6,56 13,61 -1,59 2,44 0,50 1,71
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,23 -0,22 -0,22 -1,10 -0,81 -- -- -0,89

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 268
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jan 2024
BB
Brasilien
BRL
2,3321
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 Dec 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,5983
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2023
BB
Brasilien
BRL
1,3928
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jul 2023
BB
Brasilien
BRL
1,1814
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2025
BB
Brasilien
BRL
1,1812
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 Feb 2048
BB
Südafrika
ZAR
1,1287
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2027
BB
Brasilien
BRL
1,0531
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
1,0252
MEXICAN BONOS
8,500
31 May 2029
BBB
Mexico
MXN
0,8940
MEXICAN BONOS
7,500
03 Jun 2027
BBB
Mexico
MXN
0,8720
Top 10 Gesamt (%) 12,65
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    10,00
  • China

    9,96
  • Mexico

    9,22
  • Brasilien

    8,93
  • Südafrika

    7,86
  • Thailand

    7,02
  • Polen

    6,50
  • Malaysia

    5,96
  • Russland

    5,90
  • Sonstige/Barmittel

    28,66

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

  • Indonesische Rupiah

    10,00
  • Chinese Renminbi

    9,96
  • Mexikanischer Peso

    9,22
  • Brasilianischer Real

    8,93
  • Südafrikanischer Rand

    7,86
  • Thailand Baht

    7,02
  • Polnischer Złoty

    6,50
  • Malaysischer Ringgit

    5,96
  • Russischer Rubel

    5,90
  • Kolumbianischer Peso

    4,34
  • Tschechische Krone

    4,03
  • Ungarischer Forint

    3,97
  • Romanian Leu

    3,33
  • Türkische Lira

    2,99
  • Chilenischer Peso

    2,95
  • Peruanischer Neuer Sol

    2,85
  • Uruguayischer Peso

    1,43
  • Philippinischer Peso

    1,37
  • Dominican Rep. Peso

    1,34
  • Sonstige/Barmittel

    0,06

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,2
  • Finanzen

    0,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,1

Bonität (%) Stand 30. Apr 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Non-Investment Grade BB 18,62
Summe Investment Grade -- 45,35
Summe Non Investment Grade -- 18,62
Nicht bewertet -- 35,87
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,25 Jahre