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EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bietet Anlegern, die auf der Suche nach einem Renditeaufschlag gegenüber anderen festverzinslichen Wertpapieren sind, Zugang zu einem diversifizierten und liquiden Portfolio von Schwellenländer-Anleihen. Er weist ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf, da die Schwellenländer in der Regel weniger verschuldet sind und ihre Zentralbanken zunehmend eine konventionelle Geldpolitik verfolgen.

  • Deutlich höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer von gleicher Qualität
  • Portfolio von Anleihen, die von Regierungen der Schwellenländer in ihren Landeswährungen ausgegeben werden
  • Diversifiziert über 19 Länder
  • Begrenzt auf Länder, deren Schulden von internationalen Investoren frei gehandelt werden können
  • Derzeit niedrigste Gesamtkostenquote (TER) von allen europäischen ETFs dieser Kategorie


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Kreditrisiko



Basisindex

Mit J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    GBIEMCOR

  • Indexanbieter

    J.P. Morgan

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Mai 2022

  • NAV1

    53,79

  • Ausstehende Anteile

    1.258.000

  • Anzahl Positionen

    293

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $67,7M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 20. Mai 2022

  • Yield to Worst

    7,74%

  • Rendite bis Fälligkeit

    7,83%

  • Effektive Duration (Jahre)

    4,69

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,93

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,78

  • Kupon

    5,59%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Mai 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 53,74
Veränderung Tag 0,24
Volumen 300
30-Tage-Volumen 350
Volumengewichteter Durchschnittskurs 300
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 43,11
Veränderung Tag 0,31
Volumen 289
30-Tage-Volumen 228
Volumengewichteter Durchschnittskurs 289
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,90
Veränderung Tag 0,44
Volumen 1.112
30-Tage-Volumen 2.504
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.112
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 52,49
Veränderung Tag 0,76
Volumen 2
30-Tage-Volumen 100
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 50,95
Veränderung Tag 0,46
Volumen 0
30-Tage-Volumen 129
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 20. Mai 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
EMLC USD $53,79 $0,40 / +0,75% -10,45%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,45 -10,21 -9,99 -14,67 -3,80 -2,30 -- -2,04
GBIEMCOR (Index) -5,48 -10,52 -10,28 -14,70 -3,23 -1,65 -1,36 -1,37
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 0,31 0,29 0,03 -0,57 -0,65 -- -0,67
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,94 -4,80 -4,80 -7,76 -1,97 -- -- -0,96
GBIEMCOR (Index) -1,53 -5,07 -5,07 -7,78 -1,48 -0,30 -0,70 -0,27
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,41 0,27 0,27 0,02 -0,49 -- -- -0,69
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -7,85 9,27 2,66 -9,68
GBIEMCOR (Index) 14,66 -6,90 10,14 3,46 -9,23

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 311
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jan 2024
BB-
Brasilien
BRL
2,3395
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jul 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,7092
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21. Dez 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,4438
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,3115
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2025
BB-
Brasilien
BRL
1,2303
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14. Jan 2036
BBB
Philippinen
PHP
1,1901
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2027
BB-
Brasilien
BRL
1,1008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31. Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
1,0250
MEXICAN BONOS
5,750
05. Mrz 2026
BBB
Mexico
MXN
1,0037
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21. Mai 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9758
Top 10 Gesamt (%) 13,32
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    9,85
  • ■

    Brasilien

    9,80
  • ■

    Indonesien

    9,69
  • ■

    Mexico

    8,25
  • ■

    Südafrika

    7,77
  • ■

    Thailand

    6,82
  • ■

    Malaysia

    6,66
  • ■

    Polen

    5,06
  • ■

    Kolumbien

    4,40
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    31,70

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2022

  • Chinese Renminbi

    9,85

  • Brasilianischer Real

    9,80

  • Indonesische Rupiah

    9,69

  • Mexikanischer Peso

    8,25

  • Südafrikanischer Rand

    7,77

  • Thailand Baht

    6,82

  • Malaysischer Ringgit

    6,66

  • Polnischer Złoty

    5,06

  • Kolumbianischer Peso

    4,40

  • Tschechische Krone

    4,16

  • Romanian Leu

    3,53

  • Ungarischer Forint

    3,42

  • Türkische Lira

    3,36

  • Peruanischer Neuer Sol

    3,31

  • Egyptian Pound

    3,03

  • Chilenischer Peso

    2,96

  • Dominican Rep. Peso

    1,62

  • Uruguayischer Peso

    1,59

  • Serbian Dinar

    1,55

  • Philippinischer Peso

    1,53

  • Russischer Rubel

    0,15

  • Sonstige/Barmittel

    1,48

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Government Activity

    97,8
  • ■

    Finanzen

    0,8
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,5

Bonität (%)†  Stand 30. Apr 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 3,83
A 24,85
BBB 40,74
Non-Investment Grade BB 21,98
B 6,47
Summe Investment Grade -- 69,42
Summe Non Investment Grade -- 28,46
Nicht bewertet -- 1,96

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 6,93 Jahre

Wichtige Hinweise           

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†Die Bonitätseinstufungen werden auf einer Skala von AAA (höchste Bonität) bis D (niedrigste Bonität) gemessen und beruhen auf den Kreditratings von S&P und Moody's. Wenn für einen Basiswert mehr als ein Rating verfügbar ist, wird das niedrigere der beiden Ratings verwendet. Wenn eine Anleihe, die von einer nationalen Regierung, einer nationalen Regierungsbehörde oder einem supranationalen Emittenten begeben wurde, kein Rating hat, wird die Kreditwürdigkeit des Emittenten verwendet. Liegen zwei Emittentenratings vor, wird das niedrigere der beiden verwendet. Wenn in allen Szenarien nur ein Rating verfügbar ist, wird das angegebene Rating verwendet. Wenn kein Rating verfügbar ist, wird das Wertpapier nicht bewertet. Nicht bewertete Wertpapiere deuten nicht unbedingt auf eine geringere Kreditqualität hin. Ein Rating von BB und darunter bedeutet ein Rating unterhalb von Investment-Grade. Die Ratings und die Kreditqualität des Portfolios können sich im Laufe der Zeit ändern.

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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