Schwellenländer-Anleihen

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    GBIEMCOR

  • Indexanbieter

    J.P. Morgan

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    63,39

  • Ausstehende Anteile

    858.750

  • Anzahl Positionen

    282

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $54,4M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 23. Jul 2021

  • Yield to Worst

    5,14%

  • Rendite bis Fälligkeit

    5,17%

  • Effektive Duration (Jahre)

    5,10

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,20

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,17

  • Kupon

    5,49%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 63,35
Veränderung Tag 0,01
Volumen 10.296
30-Tage-Volumen 1.507
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.296
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 46,05
Veränderung Tag 0,03
Volumen 560
30-Tage-Volumen 404
Volumengewichteter Durchschnittskurs 560
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,77
Veränderung Tag 0,04
Volumen 902
30-Tage-Volumen 737
Volumengewichteter Durchschnittskurs 902
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 58,24
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 362
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.000
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,77
Veränderung Tag 0,03
Volumen 1.441
30-Tage-Volumen 568
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.441

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
EMLC USD $63,39 $-0,06 / -0,09% -4,69%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,02 3,46 -3,56 6,74 2,57 -- -- 1,59
GBIEMCOR (Index) -1,10 3,53 -3,27 7,33 3,45 2,58 0,44 2,44
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,08 -0,07 -0,29 -0,59 -0,88 -- -- -0,85
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,02 3,46 -3,56 6,74 2,57 -- -- 1,59
GBIEMCOR (Index) -1,10 3,53 -3,27 7,33 3,45 2,58 0,44 2,44
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,08 -0,07 -0,29 -0,59 -0,88 -- -- -0,85

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for VanEck Vectors ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 274
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jan 2024
BB
Brasilien
BRL
2,4072
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 Dec 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,4830
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2023
BB
Brasilien
BRL
1,3807
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jul 2023
BB
Brasilien
BRL
1,2090
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 Feb 2048
BB
Südafrika
ZAR
1,1931
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2025
BB
Brasilien
BRL
1,1786
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
1,0454
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2027
BB
Brasilien
BRL
1,0119
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 May 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9443
MEXICAN BONOS
5,750
05 Mar 2026
BBB
Mexico
MXN
0,8726
Top 10 Gesamt (%) 12,72
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Indonesien

    9,96
  • ■

    China

    9,94
  • ■

    Brasilien

    9,18
  • ■

    Mexico

    9,01
  • ■

    Südafrika

    8,05
  • ■

    Thailand

    6,77
  • ■

    Polen

    6,37
  • ■

    Russland

    6,12
  • ■

    Malaysia

    5,90
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    28,72

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • Indonesische Rupiah

    9,96

  • Chinese Renminbi

    9,94

  • Brasilianischer Real

    9,18

  • Mexikanischer Peso

    9,01

  • Südafrikanischer Rand

    8,05

  • Thailand Baht

    6,77

  • Polnischer Złoty

    6,37

  • Russischer Rubel

    6,12

  • Malaysischer Ringgit

    5,90

  • Kolumbianischer Peso

    4,22

  • Tschechische Krone

    3,96

  • Ungarischer Forint

    3,78

  • Romanian Leu

    3,26

  • Türkische Lira

    3,09

  • Chilenischer Peso

    2,94

  • Peruanischer Neuer Sol

    2,92

  • Uruguayischer Peso

    1,54

  • Philippinischer Peso

    1,32

  • Dominican Rep. Peso

    1,32

  • Sonstige/Barmittel

    0,38

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Government Activity

    98,9
  • ■

    Finanzen

    0,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Non-Investment Grade BB 18,62
Summe Investment Grade -- 45,35
Summe Non Investment Grade -- 18,62
Nicht bewertet -- 35,87
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,27 Jahre

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