Schwellenländer

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EMLC
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bietet Anlegern, die auf der Suche nach einem Renditeaufschlag gegenüber anderen festverzinslichen Wertpapieren sind, Zugang zu einem diversifizierten und liquiden Portfolio von Schwellenländer-Anleihen. Er weist ein attraktives Risiko-Rendite-Profil auf, da die Schwellenländer in der Regel weniger verschuldet sind und ihre Zentralbanken zunehmend eine konventionelle Geldpolitik verfolgen.

  • Deutlich höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer von gleicher Qualität
  • Portfolio von Anleihen, die von Regierungen der Schwellenländer in ihren Landeswährungen ausgegeben werden
  • Diversifiziert über 19 Länder
  • Begrenzt auf Länder, deren Schulden von internationalen Investoren frei gehandelt werden können
  • Derzeit niedrigste Gesamtkostenquote (TER) von allen europäischen ETFs dieser Kategorie


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Kreditrisiko



Basisindex

Mit J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
  • Auflagedatum2

    07 Apr 2017
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Jan 2023

  • NAV1

    55,95
  • Ausstehende Anteile

    2.086.000
  • Anzahl Positionen

    308
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $116,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 30. Jan 2023

  • Yield to Worst

    7,34%
  • Rendite bis Fälligkeit

    7,43%
  • Effektive Duration (Jahre)

    4,78
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    6,92
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,85
  • Kupon

    5,36%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 30. Jan 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Valorennr 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV ESGBEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 51,61
Veränderung Tag -0,25
Volumen 1.049
30-Tage-Volumen 4.252
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.049

NAVs Stand 30. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $55,95 $-0,11 / -0,20% +3,86%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 2,10 7,89 -10,32 -10,32 -5,96 -3,49 -- -1,86
GBIEMCOR (Index) 2,12 7,84 -10,18 -10,18 -5,52 -2,86 -2,05 -1,20
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,02 0,05 -0,14 -0,14 -0,44 -0,63 -- -0,66
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 2,10 7,89 -10,32 -10,32 -5,96 -3,49 -- -1,86
GBIEMCOR (Index) 2,12 7,84 -10,18 -10,18 -5,52 -2,86 -2,05 -1,20
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,02 0,05 -0,14 -0,14 -0,44 -0,63 -- -0,66
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,85 9,27 2,66 -9,68 -10,32
GBIEMCOR (Index) -6,90 10,14 3,46 -9,23 -10,18

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 305
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01. Jan 2024 BB- Brasilien BRL 2,3099
PHILIPPINISCHE INTERNATIONALE STAATSANLEIHE 6,250 14. Jan 2036 BBB Philippinen PHP 1,2685
REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE 10,500 21. Dez 2026 BB Südafrika ZAR 1,2616
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0,000 01. Jan 2026 NR Brasilien BRL 1,1705
MEXIKANISCHE BONOS 5,750 05. Mrz 2026 BBB Mexico MXN 1,0334
DOMINIKANISCHE REPUBLIK INTERNATIONALE ANLEIHE 9,750 05. Jun 2026 BB- Dominikanische Republik DOP 1,0213
MEXIKANISCHE BONOS 7,750 29. Mai 2031 BBB+ Mexico MXN 1,0115
REPUBLIK SÜDAFRIKA STAATSANLEIHE 8,000 31. Jan 2030 BB Südafrika ZAR 1,0054
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01. Jan 2025 BB- Brasilien BRL 0,9564
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE 10,000 01. Jan 2027 BB- Brasilien BRL 0,9219
Top 10 Gesamt (%) 11,9604
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • China

    10,17
  • Indonesien

    9,88
  • Mexico

    8,60
  • Brasilien

    8,00
  • Malaysia

    7,54
  • Südafrika

    7,19
  • Thailand

    6,99
  • Polen

    5,67
  • Tschechische Republik

    4,93
  • Sonstige/Barmittel

    31,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • Indonesische Rupiah

    9,77
  • Chinese Renminbi

    9,57
  • Brasilianischer Real

    9,29
  • Mexikanischer Peso

    8,54
  • Malaysischer Ringgit

    7,45
  • Südafrikanischer Rand

    7,38
  • Thailand Baht

    7,26
  • Polnischer Złoty

    5,69
  • Tschechische Krone

    4,99
  • Kolumbianischer Peso

    4,13
  • Ungarischer Forint

    4,05
  • Romanian Leu

    3,92
  • Peruanischer Neuer Sol

    3,67
  • Chilenischer Peso

    3,63
  • Türkische Lira

    3,00
  • Egyptian Pound

    2,67
  • Serbian Dinar

    1,26
  • Uruguayischer Peso

    1,26
  • Philippinischer Peso

    1,17
  • Dominican Rep. Peso

    1,14
  • Sonstige/Barmittel

    0,16

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    98,9
  • Sonstige/Barmittel

    1,1

Bonität (%)  Stand 31. Dez 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 4,63
A 25,29
BBB 41,41
Non-Investment Grade BB 19,05
B 3,01
Summe Investment Grade -- 71,33
Summe Non Investment Grade -- 22,06
Nicht bewertet -- 4,89

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2022

Durchschnittliche Fälligkeit: 6,91 Jahre

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