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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    JCGMMUN
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 27. Sep 2021

  • NAV1

    27,95
  • Ausstehende Anteile

    5.675.000
  • Anzahl Positionen

    163
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $158,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 27,97
Veränderung Tag 0,14
Volumen 9.058
30-Tage-Volumen 3.753
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8.869
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 20,40
Veränderung Tag 0,04
Volumen 4.901
30-Tage-Volumen 4.448
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.901
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 23,91
Veränderung Tag 0,13
Volumen 12.090
30-Tage-Volumen 11.875
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.090
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 25,88
Veränderung Tag 0,16
Volumen 10.700
30-Tage-Volumen 2.477
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.700
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 23,92
Veränderung Tag 0,14
Volumen 1.652
30-Tage-Volumen 3.022
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.652

NAVs Stand 27. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GDIG USD $27,95 $0,17 / +0,59% +1,12%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,13 -9,11 9,68 23,40 21,35 -- -- 13,14
JCGMMUN (Index) -5,24 -9,06 10,19 24,66 22,30 -- -- 13,98
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,11 -0,05 -0,51 -1,26 -0,95 -- -- -0,84
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -7,40 7,02 11,74 46,12 17,75 -- -- 14,55
JCGMMUN (Index) -7,34 7,36 12,27 47,85 18,72 -- -- 15,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,34 -0,53 -1,73 -0,97 -- -- -0,90

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 161
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
VALE SA
VALE US
634.037
12.091.086 6,73
RIO TINTO PLC
RIO LN
142.133
10.527.762 5,86
BHP GROUP LTD
BHP AU
275.565
9.185.701 5,11
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
230.968
8.404.926 4,68
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.864.379
8.400.600 4,68
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
183.152
7.735.813 4,31
NEWMONT CORP
NEM US
127.675
7.403.873 4,12
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
316.517
6.352.132 3,54
BHP GROUP PLC
BHP LN
183.398
5.697.965 3,17
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
33.953
4.945.238 2,75
Top 10 Gesamt (%) 44,95
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Australien

    31,55
  • Kanada

    15,64
  • USA

    12,42
  • Brasilien

    9,21
  • Südafrika

    9,06
  • Russland

    3,99
  • China

    3,65
  • Mexico

    2,39
  • Indien

    1,64
  • Sambia

    1,15
  • Japan

    0,98
  • Schweden

    0,93
  • Norwegen

    0,84
  • Tanzania

    0,70
  • Polen

    0,69
  • Liechtenstein

    0,68
  • Indonesien

    0,65
  • Chile

    0,52
  • Côte D'Ivoire

    0,45
  • Peru

    0,36
  • Vereinigtes Königreich

    0,29
  • Thailand

    0,25
  • Türkei

    0,23
  • Kasachstan

    0,18
  • Kyrgyzstan

    0,16
  • Ägypten

    0,16
  • Burkina Faso

    0,12
  • Philippinen

    0,09
  • Frankreich

    0,07
  • Sonstige/Barmittel

    0,98

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    95,6
  • Energie

    3,3
  • n.z.

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,0