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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investiert in die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Ziel des Index ist es, die liquidesten Unternehmen der Branche auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens nachzubilden
  • Das Portfolio kann sowohl U.S. inländische als auch in den USA börsennotierte ausländische Unternehmen umfassen, was eine bessere Abbildung der Branche ermöglicht
  • Unternehmen müssen mindestens 50% der Gesamteinnahmen aus der Produktion von Halbleitern und Halbleiterausrüstung erzielen, um anfangs für den Index in Frage zu kommen



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 27. Sep 2021

  • NAV1

    26,03
  • Ausstehende Anteile

    29.800.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $775,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 26,00
Veränderung Tag -0,04
Volumen 109.416
30-Tage-Volumen 119.416
Volumengewichteter Durchschnittskurs 109.416
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 18,97
Veränderung Tag -0,08
Volumen 60.206
30-Tage-Volumen 20.008
Volumengewichteter Durchschnittskurs 60.206
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 22,21
Veränderung Tag -0,03
Volumen 210.963
30-Tage-Volumen 91.003
Volumengewichteter Durchschnittskurs 210.963
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 24,00
Veränderung Tag -0,07
Volumen 841
30-Tage-Volumen 2.721
Volumengewichteter Durchschnittskurs 841
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 22,23
Veränderung Tag -0,02
Volumen 162.825
30-Tage-Volumen 71.480
Volumengewichteter Durchschnittskurs 162.825

NAVs Stand 27. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $26,03 $-0,10 / -0,40% +26,44%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,94 9,49 26,10 -- -- -- -- 30,41
MVSMCTR (Index) 2,96 9,55 26,29 54,32 42,06 36,74 -- 30,62
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,06 -0,19 -- -- -- -- -0,21
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,48 8,61 21,48 -- -- -- -- 25,64
MVSMCTR (Index) 5,50 8,67 21,62 71,96 42,84 39,71 -- 25,79
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,06 -0,14 -- -- -- -- -0,15

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 24
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
389.369
87.160.251 11,78
ASML HOLDING NV
ASML US
99.016
82.484.289 11,15
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
577.031
68.672.459 9,28
INTEL CORP
INTC US
1.185.748
64.101.537 8,66
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
301.619
57.582.083 7,78
QUALCOMM INC
QCOM US
350.646
51.436.262 6,95
BROADCOM INC
AVGO US
93.184
46.332.017 6,26
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
406.383
44.994.726 6,08
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
284.117
38.392.730 5,19
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
375.075
27.643.028 3,74
Top 10 Gesamt (%) 76,87
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,00
  • Niederlande

    13,36
  • Taiwan

    9,28
  • Schweiz

    1,31
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2021

  • US-Dollar

    99,95
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    100,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0