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TGET
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF enthält die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweiter Industrienationen.

  • Globale Gleichgewichtung mit einer maximalen Allokation von 40% pro Land
  • Innovatives Gebührenmodell mit sinkenden Kosten bei steigendem verwalteten Vermögen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive Global Equity Index GTR (TGLOEI)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOEI
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

*Am 31 Aug 2021 beträgt der für diesen ETF geltende Betrag für die laufenden Kosten 0,19%, wobei der Fonds einen Höchstsatz von 0,20% der laufenden Gebühren verwenden kann. Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF verwendet eine Gebührenstaffelung, wobei die laufenden Kosten mit zunehmendem verwaltetem Vermögen sinken. Bei einem verwalteten Vermögen über 200 Mio. EUR belaufen sie sich auf 0,17%, bei über 400 Mio. EUR auf 0,15%. Übersteigt das verwaltete Vermögen 1 Mrd. EUR, werden laufende Kosten in Höhe von 0,13% erhoben.

 
Stand 27. Sep 2021

  • NAV1

    26,80
  • Ausstehende Anteile

    11.782.380
  • Anzahl Positionen

    256
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €315,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)*

    0,19%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET NA
Reuters (RIC) TGET.AS
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,82
Veränderung Tag 0,08
Volumen 15.760
30-Tage-Volumen 13.045
Volumengewichteter Durchschnittskurs 15.760
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BYYHWW0
Bloomberg TGET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,82
Veränderung Tag 0,08
Volumen 15.760
30-Tage-Volumen 13.045
Volumengewichteter Durchschnittskurs 15.760
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHS1
Bloomberg TGET LN
Reuters (RIC) TGET.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung USD
Letzter Kurs 31,38
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen 699
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGGB
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHY7
Bloomberg TGGB LN
Reuters (RIC) TGGB.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,88
Veränderung Tag 0,01
Volumen 226
30-Tage-Volumen 1.517
Volumengewichteter Durchschnittskurs 226
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker T6ET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ06CW8
Bloomberg T6ET GY
Reuters (RIC) T6ET.DE
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,82
Veränderung Tag 0,11
Volumen 176
30-Tage-Volumen 3.440
Volumengewichteter Durchschnittskurs 176
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BJLT2G8
Bloomberg TGET SE
Reuters (RIC) TGET.S
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 29,02
Veränderung Tag 0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 31
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET IM
Reuters (RIC) TGET.MI
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,83
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen 448
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 27. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGET EUR €26,80 €0,05 / +0,18% +20,49%
0,19

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,60 6,19 19,89 32,68 12,40 11,68 12,59 10,94
TGLOEI (Index) 2,65 6,24 20,22 33,07 12,62 11,91 12,95 11,28
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 -0,05 -0,33 -0,39 -0,22 -0,23 -0,36 -0,34
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,79 5,17 16,04 31,72 12,35 12,02 11,04 10,78
TGLOEI (Index) 2,75 5,25 16,28 32,07 12,55 12,26 11,36 11,12
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,08 -0,24 -0,35 -0,20 -0,24 -0,32 -0,34

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 253
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
10.645
2.018.624 0,65
ASML HOLDING NV
ASML NA
2.494
1.757.023 0,57
ADOBE INC
ADBE US
3.035
1.706.409 0,55
DANAHER CORP
DHR US
6.160
1.691.581 0,55
HOYA CORP
7741 JP
12.200
1.672.648 0,54
INTUIT INC
INTU US
3.465
1.661.716 0,54
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
124.500
1.632.739 0,53
LONZA GROUP AG
LONN SW
2.275
1.630.484 0,53
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
6.575
1.627.361 0,52
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
4.181
1.613.287 0,52
Top 10 Gesamt (%) 5,50
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    37,74
  • Japan

    15,23
  • Frankreich

    7,08
  • Deutschland

    7,06
  • Vereinigtes Königreich

    6,70
  • Australien

    5,63
  • Schweiz

    4,89
  • Spanien

    2,05
  • Sonstige/Barmittel

    13,61

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    19,8
  • Informationstechnologie

    14,7
  • Industriewerte

    12,9
  • Gesundheitswesen

    12,6
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    12,6
  • Basiskonsumgüter

    7,9
  • Komunikation

    7,3
  • Grundstoffe

    4,8
  • Versorger

    3,1
  • Energie

    2,3
  • Immobilien

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,8