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GDIG
VanEck Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Investieren Sie mit dem VanEck Global Mining UCITS ETF in den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Die Nachfrage aus Entwicklungsländern steigt, während der Bedarf an nachhaltigen Technologien wie Windturbinen und Solarzellen zunimmt. Doch nach Jahren der Umstrukturierung scheint das Angebot nun knapp zu sein. Dieser ETF bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, über ein breites Portfolio von Bergbauunternehmen in dieses starke Thema zu investieren.

  • Erster und derzeit einziger europäischer ETF, der weltweiten Zugang zu Metall- und Bergbauwerten aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Profitieren Sie von der steigenden Nachfrage in den Schwellenländern nach der Covid-19-Krise
  • Breit diversifiziertes Portfolio, das die wichtigsten Rohstoffproduzenten (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz) umfasst


Risikofaktoren: Risiko von Anlagen in Unternehmen für natürliche Ressourcen, Schwellenländerrisiko, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    JCGMMUN

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Sep 2022

  • NAV1

    25,50

  • Ausstehende Anteile

    9.675.000

  • Anzahl Positionen

    165

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $246,7M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Sep 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 25,57
Veränderung Tag 0,10
Volumen 9.899
30-Tage-Volumen 10.687
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.899
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 23,27
Veränderung Tag 0,39
Volumen 2.584
30-Tage-Volumen 2.640
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.584
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=IHSM
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,35
Veränderung Tag 0,48
Volumen 7.479
30-Tage-Volumen 14.637
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.479
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 25,50
Veränderung Tag 0,90
Volumen 893
30-Tage-Volumen 3.617
Volumengewichteter Durchschnittskurs 893
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Valorennr 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=IHSM
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,46
Veränderung Tag 0,65
Volumen 5.633
30-Tage-Volumen 5.510
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.633

NAVs Stand 30. Sep 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
GDIG USD $25,50 $0,25 / +1,00% -16,05%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Aug 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,60 -19,60 -12,55 -12,39 11,87 -- -- 6,71
JCGMMUN (Index) -1,56 -19,60 -12,49 -12,37 12,53 -- -- 7,33
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 0,00 -0,06 -0,02 -0,66 -- -- -0,62
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -17,69 -27,20 -10,48 -11,97 10,64 -- -- 7,59
JCGMMUN (Index) -17,71 -27,28 -10,43 -11,97 11,31 -- -- 8,23
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,08 -0,05 0,00 -0,67 -- -- -0,64
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 27,38 29,50 9,89
JCGMMUN (Index) -- -- 28,00 30,90 10,34

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Der EMIX Global Mining Constrained Weights Index ist Eigentum der Markit Equities Limited. EMIX ist eine Marke von Markit Equities Limited und wurde zur Nutzung seitens VanEck lizenziert.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 163
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
BHP GROUP LTD
BHP AU
877.477
24.423.104 9,41
GLENCORE PLC
GLEN LN
2.979.709
16.410.205 6,32
RIO TINTO PLC
RIO LN
292.021
16.211.647 6,24
VALE SA
VALE US
1.059.945
13.164.517 5,07
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
358.710
10.617.816 4,09
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
323.420
10.473.304 4,03
NEWMONT CORP
NEM US
218.600
9.041.296 3,48
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
539.576
8.034.310 3,09
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
57.978
6.990.475 2,69
RIO TINTO LTD
RIO AU
102.514
6.641.315 2,56
Top 10 Gesamt (%) 46,98
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Australien

    36,98
  • ■

    Kanada

    15,20
  • ■

    USA

    12,96
  • ■

    Südafrika

    8,05
  • ■

    Brasilien

    7,36
  • ■

    China

    4,35
  • ■

    Mexico

    2,16
  • ■

    Indien

    1,99
  • ■

    Indonesien

    1,33
  • ■

    Sambia

    1,17
  • ■

    Norwegen

    1,07
  • ■

    Schweden

    1,02
  • ■

    Japan

    0,96
  • ■

    Tanzania

    0,65
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    0,62
  • ■

    Liechtenstein

    0,51
  • ■

    Chile

    0,41
  • ■

    Thailand

    0,37
  • ■

    Polen

    0,36
  • ■

    Peru

    0,27
  • ■

    Kasachstan

    0,24
  • ■

    Türkei

    0,18
  • ■

    Ägypten

    0,14
  • ■

    Philippinen

    0,13
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,12
  • ■

    Frankreich

    0,11
  • ■

    Burkina Faso

    0,07
  • ■

    Singapur

    0,04
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,19

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Grundstoffe

    91,0
  • ■

    Energie

    7,7
  • ■

    n.z.

    0,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,2

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

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