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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    JCGMMUN
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    30,45
  • Ausstehende Anteile

    5.725.000
  • Anzahl Positionen

    160
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $174,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 30,66
Veränderung Tag 0,08
Volumen 5.101
30-Tage-Volumen 5.899
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.101
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 22,18
Veränderung Tag 0,02
Volumen 8.892
30-Tage-Volumen 3.985
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8.892
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,34
Veränderung Tag 0,04
Volumen 16.391
30-Tage-Volumen 11.898
Volumengewichteter Durchschnittskurs 16.391
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 28,15
Veränderung Tag -0,12
Volumen 22
30-Tage-Volumen 2.400
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 26,32
Veränderung Tag 0,02
Volumen 4.166
30-Tage-Volumen 2.812
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.166

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GDIG USD $30,45 $-0,09 / -0,29% +10,14%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -8,75 -10,43 0,09 19,74 16,15 -- -- 9,86
JCGMMUN (Index) -8,90 -10,59 0,38 20,77 16,92 -- -- 10,60
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,15 0,16 -0,29 -1,03 -0,77 -- -- -0,74
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -8,75 -10,43 0,09 19,74 16,15 -- -- 9,86
JCGMMUN (Index) -8,90 -10,59 0,38 20,77 16,92 -- -- 10,60
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,15 0,16 -0,29 -1,03 -0,77 -- -- -0,74

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 163
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
RIO TINTO PLC
RIO LN
150.054
9.941.257 6,33
VALE SA
VALE US
611.680
8.532.936 5,43
BHP GROUP LTD
BHP AU
304.374
8.269.109 5,27
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.686.245
7.999.834 5,09
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
223.934
7.284.573 4,64
NEWMONT CORP
NEM US
130.561
7.089.462 4,51
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
183.910
6.503.147 4,14
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
294.112
5.309.501 3,38
BHP GROUP PLC
BHP LN
203.607
5.183.743 3,30
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
31.566
4.100.079 2,61
Top 10 Gesamt (%) 44,70
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Australien

    32,33
  • Kanada

    15,55
  • USA

    12,95
  • Südafrika

    8,13
  • Brasilien

    7,67
  • China

    3,69
  • Russland

    3,58
  • Mexico

    2,21
  • Indien

    1,92
  • Sambia

    1,09
  • Japan

    0,99
  • Norwegen

    0,98
  • Schweden

    0,92
  • Vereinigtes Königreich

    0,78
  • Indonesien

    0,75
  • Tanzania

    0,69
  • Liechtenstein

    0,66
  • Polen

    0,66
  • Chile

    0,49
  • Peru

    0,37
  • Thailand

    0,27
  • Kasachstan

    0,24
  • Türkei

    0,22
  • Ägypten

    0,16
  • Kyrgyzstan

    0,16
  • Burkina Faso

    0,12
  • Philippinen

    0,08
  • Frankreich

    0,07
  • Sonstige/Barmittel

    2,27

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Grundstoffe

    93,3
  • Energie

    4,4
  • n.z.

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    2,3