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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    JCGMMUN

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    32,95

  • Ausstehende Anteile

    3.575.000

  • Anzahl Positionen

    158

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $117,8M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 33,22
Veränderung Tag 0,71
Volumen 19.001
30-Tage-Volumen 8.068
Volumengewichteter Durchschnittskurs 19.001
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 23,92
Veränderung Tag 0,63
Volumen 10.993
30-Tage-Volumen 4.426
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10.993
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 27,55
Veränderung Tag 0,44
Volumen 71.262
30-Tage-Volumen 16.909
Volumengewichteter Durchschnittskurs 71.262
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 30,01
Veränderung Tag 0,72
Volumen 755
30-Tage-Volumen 1.659
Volumengewichteter Durchschnittskurs 755
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 27,53
Veränderung Tag 0,34
Volumen 11.268
30-Tage-Volumen 5.489
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.268

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Total
Expense
Ratio
GDIG USD $32,95 $0,67 / +2,09% +19,19%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,19 4,41 4,41 90,79 -- -- -- 13,24
JCGMMUN (Index) -0,21 4,57 4,57 93,32 16,29 -- -- 14,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,16 -0,16 -2,53 -- -- -- -0,84
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,19 4,41 4,41 90,79 -- -- -- 13,24
JCGMMUN (Index) -0,21 4,57 4,57 93,32 16,29 -- -- 14,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,16 -0,16 -2,53 -- -- -- -0,84

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 157
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% des
Fondsvolumens
RIO TINTO PLC
RIO LN
74.837
5.730.522 6,16
VALE SA
VALE3 BZ
314.901
5.467.101 5,87
BHP GROUP LTD
BHP AU
146.744
5.063.071 5,44
NEWMONT CORP
NEM US
74.019
4.461.125 4,79
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
123.794
4.076.536 4,38
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
103.635
4.064.356 4,37
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.017.775
3.991.509 4,29
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
172.887
3.429.266 3,68
BHP GROUP PLC
BHP LN
98.124
2.835.570 3,05
FORTESCUE METALS GROUP LTD
FMG AU
154.068
2.345.744 2,52
Top 10 Gesamt (%) 44,55
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Australien

    31,46
  • ■

    Kanada

    15,30
  • ■

    USA

    12,43
  • ■

    Südafrika

    9,98
  • ■

    Brasilien

    8,16
  • ■

    Russland

    3,89
  • ■

    China

    3,39
  • ■

    Mexico

    2,73
  • ■

    Indien

    1,35
  • ■

    Japan

    1,17
  • ■

    Sambia

    1,11
  • ■

    Schweden

    0,99
  • ■

    Tanzania

    0,95
  • ■

    Liechtenstein

    0,83
  • ■

    Norwegen

    0,83
  • ■

    Polen

    0,73
  • ■

    Chile

    0,69
  • ■

    Indonesien

    0,57
  • ■

    Kasachstan

    0,47
  • ■

    Peru

    0,43
  • ■

    Côte D'Ivoire

    0,43
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    0,31
  • ■

    Türkei

    0,28
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,20
  • ■

    Thailand

    0,20
  • ■

    Ägypten

    0,17
  • ■

    Burkina Faso

    0,14
  • ■

    Philippinen

    0,09
  • ■

    Frankreich

    0,06
  • ■

    Morocco

    0,01
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,67

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Grundstoffe

    96,2
  • ■

    Energie

    3,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,7

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