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GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“).

  • Global Fallen Angels weisen eine historisch höhere durchschnittliche Kreditqualität auf als gewöhnliche High-Yield-Emittenten
  • Anleger können von möglichen temporären Preisverzerrungen infolge von Kreditrating-Herabstufungen und der daraus resultierenden Rendite profitieren
  • Diversifikation in Sektoren, Länder sowie in den Währungen USD, GBP, EUR und CAD



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    HWCF
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 23. Jul 2021

  • NAV1

    65,13
  • Ausstehende Anteile

    766.000
  • Anzahl Positionen

    479
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $49,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 23. Jul 2021

  • Yield to Worst

    3,22%
  • Rendite bis Fälligkeit

    3,38%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,93
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    9,16
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,98
  • Kupon

    4,94%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung USD
Letzter Kurs 65,40
Veränderung Tag 0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 278
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 47,53
Veränderung Tag 0,10
Volumen 11
30-Tage-Volumen 26
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 55,63
Veränderung Tag 0,19
Volumen 767
30-Tage-Volumen 327
Volumengewichteter Durchschnittskurs 767
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 60,05
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 112
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 55,53
Veränderung Tag 0,11
Volumen 762
30-Tage-Volumen 820
Volumengewichteter Durchschnittskurs 762

NAVs Stand 23. Jul 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GFA USD $65,13 $-0,02 / -0,03% +2,67%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,72 3,39 2,38 17,97 9,88 -- -- 8,29
HWCF (Index) 0,69 3,50 2,69 17,78 9,79 9,02 8,34 8,22
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,11 -0,31 0,19 0,09 -- -- 0,07
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,72 3,39 2,38 17,97 9,88 -- -- 8,29
HWCF (Index) 0,69 3,50 2,69 17,78 9,79 9,02 8,34 8,22
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,11 -0,31 0,19 0,09 -- -- 0,07

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 494
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
CARNIVAL CORP
11,500
01 Apr 2023
BB-
USA
USD
1,1996
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23 Jan 2050
BB+
Mexico
USD
1,1297
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13 Mar 2027
BB+
Mexico
USD
0,8125
VODAFONE GROUP PLC
7,000
04 Apr 2079
BB+
Vereinigtes Königreich
USD
0,7889
PETROLEOS MEXICANOS
6,750
21 Sep 2047
BB+
Mexico
USD
0,7687
KRAFT HEINZ FOODS CO
4,375
01 Jun 2046
BB+
USA
USD
0,7522
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israel
USD
0,6797
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 Jul 2023
BB-
Israel
USD
0,6673
DEUTSCHE BANK AG
2,750
17 Feb 2025
BB+
Deutschland
EUR
0,6581
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15 Nov 2028
BB
USA
USD
0,6465
Top 10 Gesamt (%) 8,11
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    45,34
  • Mexico

    10,02
  • Italien

    7,24
  • Frankreich

    6,06
  • Brasilien

    5,48
  • Vereinigtes Königreich

    4,18
  • Deutschland

    3,90
  • Israel

    2,99
  • Luxemburg

    1,32
  • Südafrika

    1,25
  • Spanien

    1,20
  • Oman

    0,91
  • Kanada

    0,81
  • Russland

    0,80
  • Kolumbien

    0,75
  • Türkei

    0,75
  • Morocco

    0,64
  • Australien

    0,53
  • Indien

    0,50
  • Peru

    0,47
  • Kasachstan

    0,42
  • Panama

    0,41
  • Kuwait

    0,38
  • Thailand

    0,30
  • Tanzania

    0,26
  • Belgien

    0,26
  • China

    0,19
  • Finnland

    0,16
  • Bermuda

    0,15
  • Trinidad und Tobago

    0,15
  • Österreich

    0,13
  • Chile

    0,07
  • Sonstige/Barmittel

    2,01

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • US-Dollar

    72,36
  • Euro

    21,58
  • Britisches Pfund

    3,45
  • Kanadischer Dollar

    0,60
  • Sonstige/Barmittel

    2,01

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Energie

    26,3
  • Consumer Cyclicals

    16,2
  • Finanzen

    14,8
  • Technologie

    8,1
  • Industriewerte

    7,6
  • Grundstoffe

    6,6
  • Consumer Non-Cyclicals

    6,6
  • Versorger

    6,0
  • Gesundheitswesen

    3,2
  • Immobilien

    2,5
  • Sonstige/Barmittel

    2,0

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 2,51
Non-Investment Grade BB 90,88
B 5,67
CCC 0,61
DDD 0,02
Summe Investment Grade -- 2,51
Summe Non Investment Grade -- 97,18
Nicht bewertet -- 0,03
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 8,97 Jahre