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GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“).

  • Global Fallen Angels weisen eine historisch höhere durchschnittliche Kreditqualität auf als gewöhnliche High-Yield-Emittenten
  • Anleger können von möglichen temporären Preisverzerrungen infolge von Kreditrating-Herabstufungen und der daraus resultierenden Rendite profitieren
  • Diversifikation in Sektoren, Länder sowie in den Währungen USD, GBP, EUR und CAD



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    HWCF
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    65,09
  • Ausstehende Anteile

    816.000
  • Anzahl Positionen

    486
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $53,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 20. Okt 2021

  • Yield to Worst

    3,35%
  • Rendite bis Fälligkeit

    3,51%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,87
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    9,01
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,91
  • Kupon

    4,83%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung USD
Letzter Kurs 65,20
Veränderung Tag -0,03
Volumen 66
30-Tage-Volumen 114
Volumengewichteter Durchschnittskurs 66
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 47,18
Veränderung Tag -0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 73
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,14
Veränderung Tag 0,04
Volumen 300
30-Tage-Volumen 274
Volumengewichteter Durchschnittskurs 300
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 60,30
Veränderung Tag -0,12
Volumen 0
30-Tage-Volumen 106
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,08
Veränderung Tag -0,07
Volumen 1.541
30-Tage-Volumen 798
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.541

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GFA USD $65,09 $0,01 / +0,02% +2,62%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,79 0,32 2,70 12,79 9,50 -- -- 7,77
HWCF (Index) -0,78 0,46 3,15 13,42 9,43 8,02 9,51 7,75
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,14 -0,45 -0,63 0,07 -- -- 0,02
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,79 0,32 2,70 12,79 9,50 -- -- 7,77
HWCF (Index) -0,78 0,46 3,15 13,42 9,43 8,02 9,51 7,75
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,14 -0,45 -0,63 0,07 -- -- 0,02

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 469
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23. Jan 2050
BB+
Mexico
USD
1,1101
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13. Mrz 2027
BB+
Mexico
USD
0,8507
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
4,535
06. Mrz 2025
BB
USA
GBP
0,8126
KRAFT HEINZ FOODS CO
4,375
01. Jun 2046
BB+
USA
USD
0,8100
PETROLEOS MEXICANOS
6,750
21. Sep 2047
BB+
Mexico
USD
0,7901
VODAFONE GROUP PLC
7,000
04. Apr 2079
BB+
Vereinigtes Königreich
USD
0,7569
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,7207
CARNIVAL CORP
11,500
01. Apr 2023
BB-
USA
USD
0,7105
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15. Nov 2028
BB
USA
USD
0,6814
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21. Jul 2023
BB-
Israel
USD
0,6519
Top 10 Gesamt (%) 7,89
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    43,62
  • Mexico

    10,10
  • Italien

    7,15
  • Frankreich

    5,79
  • Deutschland

    4,71
  • Brasilien

    4,67
  • Vereinigtes Königreich

    4,43
  • Israel

    3,08
  • Kolumbien

    2,95
  • Südafrika

    1,12
  • Kanada

    1,12
  • Oman

    0,97
  • Spanien

    0,90
  • Russland

    0,86
  • Türkei

    0,63
  • Australien

    0,53
  • Finnland

    0,43
  • Japan

    0,42
  • VAE

    0,42
  • Indien

    0,42
  • Kuwait

    0,39
  • Peru

    0,37
  • Morocco

    0,35
  • Panama

    0,32
  • Thailand

    0,31
  • Belgien

    0,27
  • Kasachstan

    0,21
  • Luxemburg

    0,21
  • Trinidad und Tobago

    0,16
  • Bermuda

    0,15
  • Österreich

    0,14
  • Chile

    0,07
  • Sonstige/Barmittel

    2,77

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • US-Dollar

    71,14
  • Euro

    22,11
  • Britisches Pfund

    3,07
  • Kanadischer Dollar

    0,91
  • Sonstige/Barmittel

    2,77

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Energie

    27,6
  • Consumer Cyclicals

    16,1
  • Finanzen

    13,5
  • Technologie

    8,4
  • Industriewerte

    7,5
  • Versorger

    6,8
  • Consumer Non-Cyclicals

    5,9
  • Grundstoffe

    5,1
  • Gesundheitswesen

    4,5
  • Immobilien

    1,9
  • Sonstige/Barmittel

    2,8

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 2,51
Non-Investment Grade BB 90,88
B 5,67
CCC 0,61
DDD 0,02
Summe Investment Grade -- 2,51
Summe Non Investment Grade -- 97,18
Nicht bewertet -- 0,03
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 9,08 Jahre