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GFA
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF beinhaltet Anleihen von Unternehmen, die zum Emissionszeitpunkt mit einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating eingestuft wurden, seitdem jedoch dem High-Yield-Segment zugerechnet werden (sog. „Fallen Angels“).

  • Global Fallen Angels weisen eine historisch höhere durchschnittliche Kreditqualität auf als gewöhnliche High-Yield-Emittenten
  • Anleger können von möglichen temporären Preisverzerrungen infolge von Kreditrating-Herabstufungen und der daraus resultierenden Rendite profitieren
  • Diversifikation in Sektoren, Länder sowie in den Währungen USD, GBP, EUR und CAD



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    HWCF
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    64,14
  • Ausstehende Anteile

    834.000
  • Anzahl Positionen

    503
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $53,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 06. Mai 2021

  • Yield to Worst

    3,34%
  • Rendite bis Fälligkeit

    3,49%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,79
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    8,98
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,82
  • Kupon

    4,93%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung USD
Letzter Kurs 64,43
Veränderung Tag 0,14
Volumen 140
30-Tage-Volumen 331
Volumengewichteter Durchschnittskurs 140
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 46,36
Veränderung Tag 0,20
Volumen 0
30-Tage-Volumen 64
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,45
Veränderung Tag -0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 202
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 58,63
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,39
Veränderung Tag -0,21
Volumen 1.131
30-Tage-Volumen 947
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.131

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
GFA USD $64,14 $0,11 / +0,17% +1,13%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,15 -0,98 -0,98 29,22 7,99 -- -- 7,81
HWCF (Index) -1,09 -0,79 -0,79 29,48 7,83 9,41 8,16 7,69
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,19 -0,19 -0,26 0,16 -- -- 0,12
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,15 -0,98 -0,98 29,22 7,99 -- -- 7,81
HWCF (Index) -1,09 -0,79 -0,79 29,48 7,83 9,41 8,16 7,69
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,19 -0,19 -0,26 0,16 -- -- 0,12

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 516
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% des
Fondsvolumens
CARNIVAL CORP
11,500
01 Apr 2023
BB-
USA
USD
1,1506
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23 Jan 2050
BB+
Mexico
USD
1,1326
VODAFONE GROUP PLC
4,875
03 Oct 2078
BB+
Vereinigtes Königreich
GBP
0,8779
PETROLEOS MEXICANOS
6,750
21 Sep 2047
BB+
Mexico
USD
0,7747
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13 Mar 2027
BB+
Mexico
USD
0,7718
PETROLEOS MEXICANOS
6,840
23 Jan 2030
BB+
Mexico
USD
0,7176
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israel
USD
0,6947
KRAFT HEINZ FOODS CO
4,375
01 Jun 2046
BB+
USA
USD
0,6490
SPRINT CAPITAL CORP
8,750
15 Mar 2032
BB
USA
USD
0,6459
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15 Nov 2028
BB
USA
USD
0,6398
Top 10 Gesamt (%) 8,05
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    45,34
  • Mexico

    10,04
  • Italien

    7,53
  • Brasilien

    6,22
  • Frankreich

    5,56
  • Deutschland

    3,78
  • Vereinigtes Königreich

    3,57
  • Israel

    2,99
  • Luxemburg

    1,71
  • Südafrika

    1,24
  • Spanien

    1,00
  • Oman

    0,87
  • Türkei

    0,78
  • Kanada

    0,78
  • Russland

    0,72
  • Morocco

    0,64
  • Kolumbien

    0,60
  • Indien

    0,60
  • Peru

    0,53
  • Kasachstan

    0,53
  • Australien

    0,51
  • Finnland

    0,39
  • VAE

    0,39
  • Kuwait

    0,38
  • Panama

    0,31
  • Thailand

    0,29
  • Tanzania

    0,29
  • Belgien

    0,25
  • Dänemark

    0,23
  • Trinidad und Tobago

    0,20
  • China

    0,19
  • Bermuda

    0,16
  • Österreich

    0,13
  • Chile

    0,08
  • Irland

    0,07
  • Sonstige/Barmittel

    1,10

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mrz 2021

  • US-Dollar

    73,64
  • Euro

    21,30
  • Britisches Pfund

    3,28
  • Kanadischer Dollar

    0,67
  • Sonstige/Barmittel

    1,10

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Energie

    25,5
  • Consumer Cyclicals

    16,7
  • Finanzen

    16,4
  • Technologie

    8,1
  • Industriewerte

    7,3
  • Grundstoffe

    7,0
  • Consumer Non-Cyclicals

    6,7
  • Versorger

    5,9
  • Gesundheitswesen

    3,2
  • Immobilien

    2,0
  • Sonstige/Barmittel

    1,1

Bonität (%) Stand 31. Mrz 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 2,51
Non-Investment Grade BB 90,88
B 5,67
CCC 0,61
DDD 0,02
Summe Investment Grade -- 2,51
Summe Non Investment Grade -- 97,18
Nicht bewertet -- 0,03
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Mrz 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 8,88 Jahre