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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern.

  • Historisch niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu US-Hochzinsanleihen
  • Potenziell höhere Renditechancen gegenüber US-Hochzinsanleihen



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    EMLH

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    118,89

  • Ausstehende Anteile

    288.000

  • Anzahl Positionen

    353

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $34,2M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 20. Okt 2021

  • Yield to Worst

    5,16%

  • Rendite bis Fälligkeit

    5,39%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,66

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,53

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,91

  • Kupon

    5,82%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 119,40
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 358
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
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Volumen 85
30-Tage-Volumen 43
Volumengewichteter Durchschnittskurs 85
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
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Veränderung Tag -0,18
Volumen 0
30-Tage-Volumen 77
Volumengewichteter Durchschnittskurs 95
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Swiss Exchange
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Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
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Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 60
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
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EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 102,54
Veränderung Tag 0,06
Volumen 10
30-Tage-Volumen 559
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
HYEM USD $118,89 $0,08 / +0,07% -0,13%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,18 -0,84 0,67 7,14 6,59 -- -- 5,26
EMLH (Index) -1,43 -1,08 1,36 8,59 6,76 5,16 -- 5,09
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,25 0,24 -0,69 -1,45 -0,17 -- -- 0,17
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,18 -0,84 0,67 7,14 6,59 -- -- 5,26
EMLH (Index) -1,43 -1,08 1,36 8,59 6,76 5,16 -- 5,09
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,25 0,24 -0,69 -1,45 -0,17 -- -- 0,17

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for VanEck Vectors ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 347
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
0,8811
ECOPETROL SA
6,875
29. Apr 2030
BB+
Kolumbien
USD
0,7160
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,7145
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21. Jul 2023
BB-
Israel
USD
0,6712
DP WORLD SALAAM
6,000
01. Jul 2169
BB
VAE
USD
0,6634
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20. Mrz 2068
BB+
VAE
USD
0,6588
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31. Jul 2024
NR
Indien
USD
0,6529
JSW STEEL LTD
5,950
18. Apr 2024
BB-
Indien
USD
0,6496
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,6464
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD
8,250
22. Okt 2025
BB-
Indonesien
USD
0,6428
Top 10 Gesamt (%) 6,89
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Brasilien

    10,50
  • ■

    China

    9,71
  • ■

    Türkei

    7,52
  • ■

    Mexico

    6,53
  • ■

    Indien

    6,41
  • ■

    Kolumbien

    6,26
  • ■

    Russland

    4,55
  • ■

    Israel

    3,91
  • ■

    Argentina

    3,68
  • ■

    Südafrika

    3,59
  • ■

    VAE

    2,64
  • ■

    Indonesien

    2,49
  • ■

    USA

    2,31
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    2,03
  • ■

    Sambia

    1,87
  • ■

    Aserbaidschan

    1,74
  • ■

    Singapur

    1,68
  • ■

    Oman

    1,58
  • ■

    Ukraine

    1,45
  • ■

    Spanien

    1,35
  • ■

    Bahrain

    1,31
  • ■

    Chile

    1,24
  • ■

    Bermuda

    1,18
  • ■

    Peru

    1,16
  • ■

    Luxemburg

    1,00
  • ■

    Morocco

    0,98
  • ■

    Nigeria

    0,81
  • ■

    Niederlande

    0,79
  • ■

    Panama

    0,78
  • ■

    Kanada

    0,64
  • ■

    Saudi-Arabien

    0,63
  • ■

    Thailand

    0,61
  • ■

    Vietnam

    0,61
  • ■

    Jungferninseln

    0,60
  • ■

    Kuwait

    0,60
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,48
  • ■

    Kasachstan

    0,35
  • ■

    Qatar

    0,32
  • ■

    Kroatien

    0,32
  • ■

    Irland

    0,32
  • ■

    Polen

    0,31
  • ■

    Ghana

    0,30
  • ■

    Costa Rica

    0,30
  • ■

    Guatemala

    0,19
  • ■

    Griechenland

    0,17
  • ■

    Barbados

    0,16
  • ■

    Südkorea

    0,16
  • ■

    Schweiz

    0,16
  • ■

    Zypern

    0,16
  • ■

    Mauritius

    0,15
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,42

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • US-Dollar

    98,58

  • Sonstige/Barmittel

    1,42

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    36,7
  • ■

    Energie

    16,3
  • ■

    Grundstoffe

    11,8
  • ■

    Versorger

    7,5
  • ■

    Industriewerte

    6,6
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    4,5
  • ■

    Technologie

    3,6
  • ■

    Immobilien

    3,6
  • ■

    Gesundheitswesen

    3,4
  • ■

    Consumer Cyclicals

    2,7
  • ■

    Government Activity

    1,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    2,2

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 1,14
Non-Investment Grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Summe Investment Grade -- 1,14
Summe Non Investment Grade -- 98,57
Nicht bewertet -- 0,22
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,55 Jahre

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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