Schwellenländer

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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern.

  • Historisch niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu US-Hochzinsanleihen
  • Potenziell höhere Renditechancen gegenüber US-Hochzinsanleihen



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Dez 2021

  • NAV1

    116,49
  • Ausstehende Anteile

    316.000
  • Anzahl Positionen

    388
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $36,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 01. Dez 2021

  • Yield to Worst

    6,02%
  • Rendite bis Fälligkeit

    6,20%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,82
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,83
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,04
  • Kupon

    5,83%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 116,25
Veränderung Tag -0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 231
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 87,28
Veränderung Tag -0,57
Volumen 0
30-Tage-Volumen 11
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 102,59
Veränderung Tag -1,21
Volumen 119
30-Tage-Volumen 68
Volumengewichteter Durchschnittskurs 119
SIX
Swiss Exchange
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Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
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Reuters (RIC) HYEM.S
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Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 107,58
Veränderung Tag -0,38
Volumen 0
30-Tage-Volumen 36
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 102,53
Veränderung Tag -0,63
Volumen 0
30-Tage-Volumen 98
Volumengewichteter Durchschnittskurs 109

NAVs Stand 01. Dez 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $116,49 $0,00 / +0,00% -2,15%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,33 -1,31 -0,66 5,56 6,39 -- -- 4,74
EMLH (Index) -1,35 -1,48 0,00 6,94 6,50 4,85 -- 4,58
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 0,17 -0,66 -1,38 -0,11 -- -- 0,16
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,18 -0,84 0,67 7,14 6,59 -- -- 5,26
EMLH (Index) -1,43 -1,08 1,36 8,59 6,76 5,16 -- 5,09
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,25 0,24 -0,69 -1,45 -0,17 -- -- 0,17

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 365
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,450
24. Jan 2028
BB
Indien
USD
0,9701
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
0,8493
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,825
21. Okt 2169
BB
China
USD
0,7537
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,7487
ECOPETROL SA
6,875
29. Apr 2030
BB+
Kolumbien
USD
0,6656
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21. Jul 2023
BB-
Israel
USD
0,6578
DP WORLD SALAAM
6,000
01. Jul 2169
BB
VAE
USD
0,6416
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31. Jul 2024
BB
Indien
USD
0,6379
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20. Mrz 2068
BB+
VAE
USD
0,6346
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,6339
Top 10 Gesamt (%) 7,19
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Brasilien

    10,14
  • China

    9,51
  • Mexico

    7,25
  • Indien

    6,97
  • Türkei

    6,88
  • Kolumbien

    5,83
  • Israel

    3,80
  • Argentina

    3,59
  • Südafrika

    3,47
  • Russland

    3,44
  • Singapur

    3,07
  • USA

    2,62
  • VAE

    2,55
  • Indonesien

    2,40
  • Luxemburg

    2,09
  • Vereinigtes Königreich

    1,98
  • Sambia

    1,80
  • Oman

    1,68
  • Aserbaidschan

    1,68
  • Ukraine

    1,54
  • Bahrain

    1,26
  • Chile

    1,20
  • Bermuda

    1,16
  • Peru

    1,13
  • Morocco

    0,92
  • Niederlande

    0,90
  • Nigeria

    0,77
  • Panama

    0,74
  • Irland

    0,74
  • Spanien

    0,69
  • Kanada

    0,62
  • Saudi-Arabien

    0,62
  • Thailand

    0,59
  • Vietnam

    0,59
  • Kuwait

    0,58
  • Jungferninseln

    0,52
  • Trinidad und Tobago

    0,46
  • Kasachstan

    0,34
  • Qatar

    0,31
  • Polen

    0,29
  • Ghana

    0,29
  • Costa Rica

    0,28
  • Tanzania

    0,26
  • Guatemala

    0,18
  • Griechenland

    0,16
  • Barbados

    0,15
  • Zypern

    0,15
  • Südkorea

    0,15
  • Mauritius

    0,15
  • Uzbekistan

    0,15
  • MULT

    0,14
  • Sonstige/Barmittel

    1,24

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

  • US-Dollar

    98,76
  • Sonstige/Barmittel

    1,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    35,3
  • Energie

    15,8
  • Grundstoffe

    12,6
  • Versorger

    8,2
  • Industriewerte

    6,7
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,6
  • Technologie

    3,8
  • Consumer Cyclicals

    3,6
  • Gesundheitswesen

    3,3
  • Immobilien

    2,6
  • Government Activity

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    2,4

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 2,68
Non-Investment Grade BB 63,17
B 23,25
CCC 5,76
CC 0,58
C 0,27
Summe Investment Grade -- 2,68
Summe Non Investment Grade -- 93,04
Nicht bewertet -- 3,54

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,71 Jahre