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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    EMLH

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 05. Okt 2022

  • NAV1

    95,03

  • Ausstehende Anteile

    224.000

  • Anzahl Positionen

    334

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $21,3M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 04. Okt 2022

  • Yield to Worst

    11,88%

  • Rendite bis Fälligkeit

    11,96%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,67

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,43

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,74

  • Kupon

    5,79%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 05. Okt 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 94,38
Veränderung Tag -0,51
Volumen 0
30-Tage-Volumen 153
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 83,93
Veränderung Tag 0,95
Volumen 0
30-Tage-Volumen 76
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 95,73
Veränderung Tag 0,81
Volumen 313
30-Tage-Volumen 175
Volumengewichteter Durchschnittskurs 313
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 92,57
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 43
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 95,83
Veränderung Tag 0,71
Volumen 500
30-Tage-Volumen 308
Volumengewichteter Durchschnittskurs 500

NAVs Stand 05. Okt 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
HYEM USD $95,03 $-0,03 / -0,03% -18,92%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,15 -3,37 -19,84 -21,61 -4,28 -- -- -1,37
EMLH (Index) -4,92 -3,00 -21,19 -23,26 -4,67 -1,80 2,19 -1,95
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,23 -0,37 1,35 1,65 0,39 -- -- 0,58
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,15 -3,37 -19,84 -21,61 -4,28 -- -- -1,37
EMLH (Index) -4,92 -3,00 -21,19 -23,26 -4,67 -1,80 2,19 -1,95
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,23 -0,37 1,35 1,65 0,39 -- -- 0,58
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Index) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

ICE DATA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK HINSICHTLICH DES NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX ODER JEGLICHER HIERIN ENTHALTENER DATEN AB. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT ICE DATA DIE HAFTUNG FÜR SPEZIFISCHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) BZW. SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des Fonds gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 334
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24. Mrz 2072
NR
China
USD
2,1812
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
1,1767
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,9938
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD
7,100
06. Mai 2167
BB
China
USD
0,9936
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27. Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,9595
DP WORLD SALAAM
6,000
01. Jul 2169
BB
Vereinigte Arabische Emirate
USD
0,9409
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
3,800
18. Nov 2169
NR
China
USD
0,9402
ADARO INDONESIA PT
4,250
31. Okt 2024
BB+
Indonesien
USD
0,9234
DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD
6,875
26. Feb 2027
B+
Saudi-Arabien
USD
0,9009
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,8790
Top 10 Gesamt (%) 10,88
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    11,60
  • ■

    Brasilien

    9,73
  • ■

    Mexico

    6,69
  • ■

    Türkei

    6,59
  • ■

    Kolumbien

    5,97
  • ■

    Indien

    4,83
  • ■

    Argentina

    4,16
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    4,03
  • ■

    USA

    3,89
  • ■

    Singapur

    3,30
  • ■

    Israel

    3,14
  • ■

    Luxemburg

    3,09
  • ■

    Südafrika

    2,64
  • ■

    Peru

    2,54
  • ■

    Indonesien

    2,33
  • ■

    Sambia

    1,94
  • ■

    Bahrain

    1,93
  • ■

    Vereinigte Arabische Emirate

    1,92
  • ■

    Oman

    1,82
  • ■

    Mauritius

    1,60
  • ■

    Morocco

    1,49
  • ■

    Aserbaidschan

    1,18
  • ■

    Niederlande

    1,17
  • ■

    Chile

    1,06
  • ■

    Bermuda

    1,00
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,97
  • ■

    Nigeria

    0,95
  • ■

    Ukraine

    0,91
  • ■

    Saudi-Arabien

    0,90
  • ■

    Jungferninseln

    0,82
  • ■

    Thailand

    0,78
  • ■

    Spanien

    0,73
  • ■

    Polen

    0,61
  • ■

    Uzbekistan

    0,56
  • ■

    Panama

    0,43
  • ■

    Guatemala

    0,42
  • ■

    Ghana

    0,41
  • ■

    Kasachstan

    0,41
  • ■

    Costa Rica

    0,35
  • ■

    Südkorea

    0,23
  • ■

    Georgien

    0,23
  • ■

    Griechenland

    0,22
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,42

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2022

  • US-Dollar

    99,58

  • Sonstige/Barmittel

    0,42

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    34,7
  • ■

    Energie

    19,9
  • ■

    Grundstoffe

    10,5
  • ■

    Industriewerte

    8,5
  • ■

    Versorger

    7,7
  • ■

    Technologie

    4,3
  • ■

    Consumer Cyclicals

    4,2
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    3,6
  • ■

    Gesundheitswesen

    3,3
  • ■

    Immobilien

    1,5
  • ■

    Government Activity

    1,3
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%)†  Stand 30. Sep 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,51
Non-Investment Grade BB 56,94
B 27,75
CCC 6,26
CC 0,76
D 0,51
Summe Investment Grade -- 3,51
Summe Non Investment Grade -- 92,22
Nicht bewertet -- 4,27

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,40 Jahre

Wichtige Hinweise           

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†Die Bonitätseinstufungen werden auf einer Skala von AAA (höchste Bonität) bis D (niedrigste Bonität) gemessen und beruhen auf den Kreditratings von S&P und Moody's. Wenn für einen Basiswert mehr als ein Rating verfügbar ist, wird das niedrigere der beiden Ratings verwendet. Wenn eine Anleihe, die von einer nationalen Regierung, einer nationalen Regierungsbehörde oder einem supranationalen Emittenten begeben wurde, kein Rating hat, wird die Kreditwürdigkeit des Emittenten verwendet. Liegen zwei Emittentenratings vor, wird das niedrigere der beiden verwendet. Wenn in allen Szenarien nur ein Rating verfügbar ist, wird das angegebene Rating verwendet. Wenn kein Rating verfügbar ist, wird das Wertpapier nicht bewertet. Nicht bewertete Wertpapiere deuten nicht unbedingt auf eine geringere Kreditqualität hin. Ein Rating von BB und darunter bedeutet ein Rating unterhalb von Investment-Grade. Die Ratings und die Kreditqualität des Portfolios können sich im Laufe der Zeit ändern.

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

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