Schwellenländer

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
  • Auflagedatum2

    20 Mrz 2018
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Jan 2023

  • NAV1

    106,72
  • Ausstehende Anteile

    302.000
  • Anzahl Positionen

    373
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $32,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 26. Jan 2023

  • Yield to Worst

    8,80%
  • Rendite bis Fälligkeit

    8,90%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,60
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,37
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,75
  • Kupon

    5,74%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 26. Jan 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 98,14
Veränderung Tag 0,42
Volumen 101
30-Tage-Volumen 91
Volumengewichteter Durchschnittskurs 101

NAVs Stand 26. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $106,72 $0,12 / +0,11% +3,90%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 2,91 9,34 -12,36 -12,36 -2,66 -- -- 0,56
EMLH (Index) 3,25 9,49 -13,71 -13,71 -3,09 -0,09 2,57 0,03
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,34 -0,15 1,35 1,35 0,43 -- -- 0,53
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 2,91 9,34 -12,36 -12,36 -2,66 -- -- 0,56
EMLH (Index) 3,25 9,49 -13,71 -13,71 -3,09 -0,09 2,57 0,03
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,34 -0,15 1,35 1,35 0,43 -- -- 0,53
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,68 6,87 -1,55 -12,36
EMLH (Index) -3,20 12,98 6,85 -1,29 -13,71

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 372
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3,200 24. Mrz 2072 NR China USD 2,2820
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3,800 18. Nov 2169 NR China USD 1,2474
RKPF OVERSEAS 2020 A LTD 5,200 12. Jan 2026 BB- China USD 0,9638
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6,875 01. Mrz 2026 B Sambia USD 0,8616
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01. Okt 2026 BB- Israel USD 0,8555
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6,875 24. Mrz 2026 BB Aserbaidschan USD 0,8441
GREENKO DUTCH BV 3,850 29. Mrz 2026 BB+ Niederlande USD 0,8128
TURKIYE IS BANKASI AS 6,125 25. Apr 2024 B- Türkei USD 0,8105
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 3,725 01. Jan 2169 BB China USD 0,7833
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5,875 19. Sep 2167 BB China USD 0,7621
Top 10 Gesamt (%) 10,2231
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • China

    13,25
  • Brasilien

    8,84
  • Mexico

    6,99
  • Türkei

    6,95
  • Kolumbien

    5,68
  • Indien

    5,61
  • Argentina

    4,45
  • USA

    4,31
  • Vereinigtes Königreich

    3,72
  • Israel

    3,18
  • Luxemburg

    2,83
  • Südafrika

    2,68
  • Indonesien

    2,35
  • Singapur

    2,33
  • Peru

    2,30
  • Vereinigte Arabische Emirate

    1,98
  • Sambia

    1,97
  • Bahrain

    1,67
  • Aserbaidschan

    1,53
  • Niederlande

    1,39
  • Jungferninseln

    1,38
  • Mauritius

    1,14
  • Thailand

    1,12
  • Oman

    1,10
  • Chile

    1,06
  • Morocco

    1,05
  • Kuwait

    0,70
  • Spanien

    0,69
  • Trinidad und Tobago

    0,67
  • Saudi-Arabien

    0,63
  • Ghana

    0,62
  • Bermuda

    0,60
  • Panama

    0,57
  • Ukraine

    0,54
  • Georgien

    0,44
  • Polen

    0,41
  • Uzbekistan

    0,40
  • Nigeria

    0,39
  • Guatemala

    0,30
  • Costa Rica

    0,26
  • Tanzania

    0,24
  • Griechenland

    0,16
  • Südkorea

    0,15
  • Uruguay

    0,08
  • Sonstige/Barmittel

    1,27

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • US-Dollar

    98,76
  • Sonstige/Barmittel

    1,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    34,1
  • Energie

    21,1
  • Grundstoffe

    11,4
  • Versorger

    7,2
  • Industriewerte

    6,7
  • Consumer Cyclicals

    4,2
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,2
  • Technologie

    4,0
  • Gesundheitswesen

    3,2
  • Immobilien

    1,6
  • Government Activity

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,3

Bonität (%)  Stand 31. Dez 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 4,60
Non-Investment Grade BB 58,86
B 25,19
CCC 5,83
CC 0,53
D 0,25
Summe Investment Grade -- 4,60
Summe Non Investment Grade -- 90,67
Nicht bewertet -- 4,02

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2022

Durchschnittliche Fälligkeit: 5,42 Jahre

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