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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    EMLH

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 17. Mai 2022

  • NAV1

    102,17

  • Ausstehende Anteile

    332.000

  • Anzahl Positionen

    372

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $33,9M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 17. Mai 2022

  • Yield to Worst

    8,71%

  • Rendite bis Fälligkeit

    8,80%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,76

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,45

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,84

  • Kupon

    5,59%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 17. Mai 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 101,98
Veränderung Tag 0,23
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.121
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 81,83
Veränderung Tag -1,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 12
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,69
Veränderung Tag -1,10
Volumen 88
30-Tage-Volumen 49
Volumengewichteter Durchschnittskurs 88
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 101,72
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 17
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,78
Veränderung Tag -0,98
Volumen 25
30-Tage-Volumen 150
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25

NAVs Stand 17. Mai 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
HYEM USD $102,17 $-0,29 / -0,28% -12,82%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,01 -8,69 -10,76 -12,33 0,27 -- -- 1,10
EMLH (Index) -1,87 -10,19 -12,20 -14,14 -0,52 0,86 -- 0,46
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,14 1,50 1,44 1,81 0,79 -- -- 0,64
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,74 -8,93 -8,93 -9,61 1,15 -- -- 1,63
EMLH (Index) -3,50 -10,52 -10,52 -11,59 0,29 1,57 -- 0,94
Performancedifferenz (NAV - Index) 1,76 1,59 1,59 1,98 0,86 -- -- 0,69
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Index) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 374
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24. Mrz 2072
NR
China
USD
1,9293
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,8067
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
0,7741
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,7502
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,825
21. Okt 2169
BB
China
USD
0,7241
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
6,000
16. Jul 2025
BB-
China
USD
0,6988
ECOPETROL SA
6,875
29. Apr 2030
BB+
Kolumbien
USD
0,6415
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD
7,100
06. Mai 2167
BB
China
USD
0,6160
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31. Jul 2024
BB
Indien
USD
0,6027
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27. Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,5996
Top 10 Gesamt (%) 8,14
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    14,33
  • ■

    Brasilien

    9,62
  • ■

    Mexico

    7,18
  • ■

    Kolumbien

    5,98
  • ■

    Türkei

    5,93
  • ■

    Indien

    5,93
  • ■

    Argentina

    4,07
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    3,60
  • ■

    Israel

    3,39
  • ■

    Singapur

    3,29
  • ■

    Südafrika

    2,94
  • ■

    VAE

    2,70
  • ■

    Indonesien

    2,55
  • ■

    Luxemburg

    2,50
  • ■

    Peru

    2,15
  • ■

    USA

    1,73
  • ■

    Sambia

    1,68
  • ■

    Oman

    1,61
  • ■

    Bahrain

    1,55
  • ■

    Chile

    1,32
  • ■

    Niederlande

    1,09
  • ■

    Nigeria

    1,00
  • ■

    Morocco

    0,96
  • ■

    Ukraine

    0,81
  • ■

    Aserbaidschan

    0,77
  • ■

    Spanien

    0,73
  • ■

    Mauritius

    0,69
  • ■

    Bermuda

    0,68
  • ■

    Saudi-Arabien

    0,59
  • ■

    Kanada

    0,59
  • ■

    Panama

    0,56
  • ■

    Vietnam

    0,53
  • ■

    Thailand

    0,53
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,44
  • ■

    Costa Rica

    0,39
  • ■

    Polen

    0,39
  • ■

    Uzbekistan

    0,37
  • ■

    Qatar

    0,30
  • ■

    Barbados

    0,29
  • ■

    Ghana

    0,28
  • ■

    Guatemala

    0,27
  • ■

    Malta

    0,26
  • ■

    Kasachstan

    0,25
  • ■

    Uruguay

    0,15
  • ■

    Georgien

    0,14
  • ■

    Südkorea

    0,14
  • ■

    Jungferninseln

    0,14
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    2,59

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2022

  • US-Dollar

    97,41

  • Sonstige/Barmittel

    2,59

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    33,5
  • ■

    Energie

    18,3
  • ■

    Grundstoffe

    9,9
  • ■

    Versorger

    9,3
  • ■

    Industriewerte

    7,1
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    4,1
  • ■

    Immobilien

    4,0
  • ■

    Consumer Cyclicals

    4,0
  • ■

    Gesundheitswesen

    3,4
  • ■

    Technologie

    2,6
  • ■

    Government Activity

    1,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    2,9

Bonität (%)†  Stand 30. Apr 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,60
Non-Investment Grade BB 59,94
B 25,77
CCC 6,20
CC 0,68
D 0,23
Summe Investment Grade -- 3,60
Summe Non Investment Grade -- 92,82
Nicht bewertet -- 3,59

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,50 Jahre

Wichtige Hinweise           

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†Die Bonitätseinstufungen werden auf einer Skala von AAA (höchste Bonität) bis D (niedrigste Bonität) gemessen und beruhen auf den Kreditratings von S&P und Moody's. Wenn für einen Basiswert mehr als ein Rating verfügbar ist, wird das niedrigere der beiden Ratings verwendet. Wenn eine Anleihe, die von einer nationalen Regierung, einer nationalen Regierungsbehörde oder einem supranationalen Emittenten begeben wurde, kein Rating hat, wird die Kreditwürdigkeit des Emittenten verwendet. Liegen zwei Emittentenratings vor, wird das niedrigere der beiden verwendet. Wenn in allen Szenarien nur ein Rating verfügbar ist, wird das angegebene Rating verwendet. Wenn kein Rating verfügbar ist, wird das Wertpapier nicht bewertet. Nicht bewertete Wertpapiere deuten nicht unbedingt auf eine geringere Kreditqualität hin. Ein Rating von BB und darunter bedeutet ein Rating unterhalb von Investment-Grade. Die Ratings und die Kreditqualität des Portfolios können sich im Laufe der Zeit ändern.

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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