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NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Das Risiko dieser ETF-Version wird als mittelmäßig eingestuft.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,3% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    NTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTINL
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 08. Dez 2022

  • NAV1

    63,00
  • Ausstehende Anteile

    463.000
  • Anzahl Positionen

    266
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €29,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 08. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,34
Veränderung Tag 0,14
Volumen 2
30-Tage-Volumen 551
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,34
Veränderung Tag 0,14
Volumen 2
30-Tage-Volumen 551
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VNTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BNTH2R3
Bloomberg VNTM IM
Reuters (RIC) VNTM.MI
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV NTMINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,10
Veränderung Tag 0,26
Volumen 0
30-Tage-Volumen 107
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 08. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
NTM EUR €63,00 €-0,02 / -0,03% -9,84%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,05 -0,34 -9,07 -7,33 1,38 3,16 5,18 4,25
TTMTINL (Index) 3,18 -0,33 -9,63 -7,89 1,53 3,51 4,60 3,10
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,13 -0,01 0,56 0,56 -0,15 -0,35 0,58 1,15
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,74 -3,37 -14,00 -10,68 -0,11 2,34 4,94 3,85
TTMTINL (Index) -5,79 -3,44 -14,57 -11,13 0,03 2,69 4,34 2,68
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,05 0,07 0,57 0,45 -0,14 -0,35 0,60 1,17
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 2,83 -2,71 15,54 0,66 13,59
TTMTINL (Index) 3,30 -2,34 16,29 1,25 14,27

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 266
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
584.000
500.729 1,70
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012H41
585.000
469.621 1,59
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
556.000
449.144 1,52
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0014002WK3
509.000
414.564 1,40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
BE6320936287
376.000
380.487 1,29
PROLOGIS INC
PLD US
3.320
379.802 1,29
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000352618
464.000
375.601 1,27
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH
XS2357951164
518.000
338.089 1,15
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS2170362912
407.000
322.869 1,09
DH EUROPE FINANCE II SARL
XS2050406094
393.000
321.140 1,09
Top 10 Gesamt (%) 13,39
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    29,00
  • Deutschland

    12,52
  • Frankreich

    9,09
  • Japan

    7,67
  • Italien

    6,36
  • Belgien

    5,98
  • Schweiz

    5,79
  • Spanien

    5,46
  • Niederlande

    5,25
  • Sonstige/Barmittel

    12,90

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    28,1
  • REITS

    8,0
  • Banking Services

    7,4
  • Pharmaziewerte

    4,2
  • Banken

    4,1
  • Telekommunikation

    3,5
  • Versicherung

    2,4
  • Einzelhandel

    2,3
  • Getränke

    2,2
  • Software

    2,2
  • Healthcare-Produkte

    2,0
  • Halbleiter

    1,7
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,6
  • Freight & Logistics Services

    1,6
  • Biotechnologie

    1,5
  • Food & Tobacco

    1,5
  • Immobilien

    1,3
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    1,2
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,1
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Software & IT Services

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    0,9
  • Transport

    0,9
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,9
  • Oil & Gas

    0,9
  • Verschiedene Hersteller

    0,9
  • Autoteile & -ausstattung

    0,9
  • Lebensmittel

    0,8
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Automobilhersteller

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Elektronik

    0,6
  • Öl & Gas

    0,5
  • Baustoffe

    0,5
  • Medien

    0,5
  • Elektrisch

    0,5
  • Computer

    0,5
  • Internet

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Chemikalien

    0,4
  • Telecommunications Services

    0,4
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,3
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,3
  • Investmentgesellschaften

    0,3
  • Inneneinrichtung

    0,3
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,3
  • Diverse Maschinen

    0,3
  • Iron/Steel

    0,3
  • Gastronomie

    0,3
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Gas

    0,2
  • Sonstige/Barmittel

    1,8