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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investiert in die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Ziel des Index ist es, die liquidesten Unternehmen der Branche auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens nachzubilden
  • Das Portfolio kann sowohl U.S. inländische als auch in den USA börsennotierte ausländische Unternehmen umfassen, was eine bessere Abbildung der Branche ermöglicht
  • Unternehmen müssen mindestens 50% der Gesamteinnahmen aus der Produktion von Halbleitern und Halbleiterausrüstung erzielen, um anfangs für den Index in Frage zu kommen



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    22,86
  • Ausstehende Anteile

    16.300.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $372,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 22,67
Veränderung Tag -0,17
Volumen 75.730
30-Tage-Volumen 52.933
Volumengewichteter Durchschnittskurs 75.730
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,34
Veränderung Tag -0,09
Volumen 9.880
30-Tage-Volumen 20.434
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.880
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,86
Veränderung Tag -0,28
Volumen 82.673
30-Tage-Volumen 99.920
Volumengewichteter Durchschnittskurs 82.673
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 20,58
Veränderung Tag -0,22
Volumen 100
30-Tage-Volumen 2.409
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,81
Veränderung Tag -0,23
Volumen 214.579
30-Tage-Volumen 106.455
Volumengewichteter Durchschnittskurs 214.579

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
SMH USD $22,86 $0,18 / +0,82% +11,05%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,80 11,85 11,85 -- -- -- -- 15,67
MVSMCTR (Index) 1,81 11,91 11,91 135,67 37,79 38,22 -- 15,75
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,06 -0,06 -- -- -- -- -0,08
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,80 11,85 11,85 -- -- -- -- 15,67
MVSMCTR (Index) 1,81 11,91 11,91 135,67 37,79 38,22 -- 15,75
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,06 -0,06 -- -- -- -- -0,08

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% des
Fondsvolumens
ASML HOLDING NV
ASML US
47.082
29.066.544 10,88
NVIDIA CORP
NVDA US
49.404
26.378.278 9,87
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
216.456
25.602.416 9,58
INTEL CORP
INTC US
395.810
25.331.840 9,48
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
118.976
22.485.274 8,42
QUALCOMM INC
QCOM US
139.374
18.479.599 6,92
BROADCOM INC
AVGO US
37.405
17.343.202 6,49
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
111.161
14.851.110 5,56
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
147.672
13.026.147 4,88
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
158.766
12.463.131 4,67
Top 10 Gesamt (%) 76,75
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    75,63
  • Niederlande

    13,47
  • Taiwan

    9,58
  • Schweiz

    1,26
  • Sonstige/Barmittel

    0,06

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mrz 2021

  • US-Dollar

    99,94
  • Sonstige/Barmittel

    0,06

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1