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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Jun 2022

  • NAV1

    19,35
  • Ausstehende Anteile

    36.850.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $713,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Jun 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 19,51
Veränderung Tag -0,02
Volumen 250.576
30-Tage-Volumen 168.773
Volumengewichteter Durchschnittskurs 250.353
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,06
Veränderung Tag -0,06
Volumen 97.964
30-Tage-Volumen 32.874
Volumengewichteter Durchschnittskurs 97.964
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,59
Veränderung Tag -0,13
Volumen 63.176
30-Tage-Volumen 85.522
Volumengewichteter Durchschnittskurs 63.176
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 18,43
Veränderung Tag -0,23
Volumen 18.036
30-Tage-Volumen 10.657
Volumengewichteter Durchschnittskurs 18.036
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,65
Veränderung Tag -0,01
Volumen 45.363
30-Tage-Volumen 98.645
Volumengewichteter Durchschnittskurs 45.363

NAVs Stand 30. Jun 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $19,35 $-0,25 / -1,26% -34,54%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,70 -9,96 -21,31 -1,92 -- -- -- 10,96
MVSMCTR (Index) 5,71 -9,92 -21,24 -1,70 42,26 26,88 25,08 11,19
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,07 -0,22 -- -- -- -0,23
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,26 -12,38 -12,38 12,47 -- -- -- 21,89
MVSMCTR (Index) 0,28 -12,33 -12,33 12,72 43,35 31,58 24,46 22,16
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,05 -0,05 -0,25 -- -- -- -0,27
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML US
147.966
85.271.326 9,86
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
876.008
83.483.562 9,65
NVIDIA CORP
NVDA US
399.483
74.591.466 8,62
INTEL CORP
INTC US
1.648.467
73.224.904 8,46
BROADCOM INC
AVGO US
120.419
69.858.674 8,07
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
663.986
67.633.614 7,82
QUALCOMM INC
QCOM US
456.243
65.343.122 7,55
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
369.428
65.300.093 7,55
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
332.080
38.949.663 4,50
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
453.319
33.473.075 3,87
Top 10 Gesamt (%) 75,95
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,93
  • Niederlande

    12,10
  • Taiwan Region

    9,65
  • Schweiz

    1,24
  • Sonstige/Barmittel

    0,07

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mai 2022

  • US-Dollar

    99,93
  • Sonstige/Barmittel

    0,07

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1