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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Dez 2022

  • NAV1

    20,32
  • Ausstehende Anteile

    34.700.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $705,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Dez 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 20,48
Veränderung Tag -0,46
Volumen 73.726
30-Tage-Volumen 179.576
Volumengewichteter Durchschnittskurs 73.149
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,74
Veränderung Tag -0,44
Volumen 12.738
30-Tage-Volumen 61.754
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.738
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,50
Veränderung Tag -0,42
Volumen 44.093
30-Tage-Volumen 140.840
Volumengewichteter Durchschnittskurs 44.093
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 19,28
Veränderung Tag -0,47
Volumen 719
30-Tage-Volumen 4.856
Volumengewichteter Durchschnittskurs 719
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV SMHEURINAV=IHSM
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,48
Veränderung Tag -0,44
Volumen 36.364
30-Tage-Volumen 115.771
Volumengewichteter Durchschnittskurs 36.364

NAVs Stand 06. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $20,32 $-0,46 / -2,23% -31,25%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 20,02 6,38 -27,74 -26,45 -- -- -- 3,58
MVSMCTR (Index) 20,06 6,44 -27,63 -26,32 25,47 20,60 23,37 3,79
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,06 -0,11 -0,13 -- -- -- -0,21
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -14,40 -11,18 -41,86 -30,11 -- -- -- -7,72
MVSMCTR (Index) -14,40 -11,16 -41,80 -29,99 20,82 17,56 21,05 -7,55
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,12 -- -- -- -0,17
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
493.660
83.542.082 11,29
ASML HOLDING NV
ASML US
135.209
82.223.297 11,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
846.786
70.266.302 9,49
BROADCOM INC
AVGO US
109.581
60.382.418 8,16
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
331.926
59.899.366 8,09
QUALCOMM INC
QCOM US
407.957
51.602.481 6,97
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
614.703
47.719.394 6,45
INTEL CORP
INTC US
1.491.604
44.852.532 6,06
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
286.170
31.364.232 4,24
ANALOG DEVICES INC
ADI US
175.591
30.185.849 4,08
Top 10 Gesamt (%) 75,94
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    75,94
  • Niederlande

    13,16
  • Taiwan Region

    9,49
  • Schweiz

    1,28
  • Sonstige/Barmittel

    0,13

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • US-Dollar

    99,87
  • Sonstige/Barmittel

    0,13

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1