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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens AA
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    IBXXS15T

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    20,66

  • Ausstehende Anteile

    10.251.000

  • Anzahl Positionen

    15

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €211,8M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 20. Okt 2021

  • Yield to Worst

    -0,54%

  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,54%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,52

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,55

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,51

  • Kupon

    1,18%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,67
Veränderung Tag 0,02
Volumen 46.500
30-Tage-Volumen 38.655
Volumengewichteter Durchschnittskurs 46.500
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,67
Veränderung Tag 0,02
Volumen 46.500
30-Tage-Volumen 38.655
Volumengewichteter Durchschnittskurs 46.500
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung USD
Letzter Kurs 24,07
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 17,41
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,67
Veränderung Tag 0,02
Volumen 14
30-Tage-Volumen 63
Volumengewichteter Durchschnittskurs 14
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 22,17
Veränderung Tag -0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,67
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TAT EUR €20,66 €0,02 / +0,09% -1,15%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,39 -0,15 -0,88 -0,95 -0,27 -0,47 -- 0,26
IBXXS15T (Index) -0,39 -0,12 -0,78 -0,82 -0,13 -0,33 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14 -0,14 -- --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,39 -0,15 -0,88 -0,95 -0,27 -0,47 -- 0,26
IBXXS15T (Index) -0,39 -0,12 -0,78 -0,82 -0,13 -0,33 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,13 -0,14 -0,14 -- --

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 15
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
4,250
25. Okt 2023
NR
Frankreich
EUR
10,5908
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
1,750
25. Mai 2023
NR
Frankreich
EUR
10,0948
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Mrz 2025
NR
Frankreich
EUR
9,3895
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15. Feb 2026
NR
Deutschland
EUR
9,1068
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2026
NR
Deutschland
EUR
8,7231
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Feb 2027
NR
Deutschland
EUR
8,6354
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
0,800
22. Jun 2025
NR
Belgien
EUR
6,1631
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,500
15. Jul 2026
NR
Niederlande
EUR
5,4437
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
1,750
15. Jul 2023
NR
Niederlande
EUR
5,2739
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,250
15. Jul 2025
NR
Niederlande
EUR
5,2481
Top 10 Gesamt (%) 78,66
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Frankreich

    29,99
  • ■

    Deutschland

    27,36
  • ■

    Belgien

    16,34
  • ■

    Niederlande

    15,40
  • ■

    Österreich

    10,90
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • Euro

    99,98

  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Nicht bewertet -- 100,01
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 3,58 Jahre

Wichtige Hinweise           

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