Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden.

Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens AA
Maximale Gewichtung von 30% pro Land

Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten

Fonds-Ticker
TAT
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
IBXXS15T
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 06. Mai 2021

NAV¹
20,90
Ausstehende Anteile
8.171.000
Anzahl Positionen
15
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€170,8M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Fundamentals³
Stand 06. Mai 2021

Yield to Worst
-0,60%
Rendite bis Fälligkeit
-0,60%
Effektive Duration (Jahre)
3,58
Jahre bis zur Fälligkeit
3,63
Modifizierte Duration (Jahre)
3,58
Kupon
1,43%

³Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT NA

Reuters (RIC)	TAT.AS
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,90
Veränderung Tag	0,00
Volumen	12.441
30-Tage-Volumen	26.907
Volumengewichteter Durchschnittskurs	12.441

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BYYYRY8
Bloomberg	TAT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,90
Veränderung Tag	0,00
Volumen	12.441
30-Tage-Volumen	26.907
Volumengewichteter Durchschnittskurs	12.441

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZHV4
Bloomberg	VAAA LN

Reuters (RIC)	VAAA.L
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	25,20
Veränderung Tag	0,11
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TAGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZJ07
Bloomberg	TAGB LN

Reuters (RIC)	TAGB.L
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	18,15
Veränderung Tag	0,12
Volumen	0
30-Tage-Volumen	357
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	VIGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ06CX9
Bloomberg	VIGB GY

Reuters (RIC)	VIGB.DE
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,90
Veränderung Tag	0,00
Volumen	0
30-Tage-Volumen	85
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BJLT2H9
Bloomberg	VAAA SE

Reuters (RIC)	VAAA.S
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	22,92
Veränderung Tag	-0,01
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT IM

Reuters (RIC)	TAT.MI
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,90
Veränderung Tag	-0,01
Volumen	0
30-Tage-Volumen	16
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

NAVs Stand 06. Mai 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Kurshistorie	Total Expense Ratio
TAT	EUR	€20,90	€0,00 / +0,00%	-0,58%		0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 30. Apr 2021
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021

Monatsende Stand 30. Apr 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,22	-0,56	-0,65	-0,82	-0,23	-0,24	--	0,30
IBXXS15T (Index)	-0,21	-0,54	-0,61	-0,67	-0,09	-0,11	--	0,45
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,01	-0,02	-0,04	-0,15	-0,14	-0,13	--	-0,15

Quartalsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	0,15	-0,43	-0,43	-0,43	-0,20	-0,24	--	0,33
IBXXS15T (Index)	0,16	-0,40	-0,40	-0,29	-0,06	-0,10	--	0,48
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,01	-0,03	-0,03	-0,14	-0,14	-0,14	--	-0,15

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	Kombiniertes Rating	Land	Währung	% des Fondsvolumens
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	4,250	25 Oct 2023	NR	Frankreich	EUR	10,4990
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	1,750	25 May 2023	NR	Frankreich	EUR	10,1795
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,500	15 Feb 2026	NR	Deutschland	EUR	9,4351
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,000	25 Mar 2025	NR	Frankreich	EUR	9,2986
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,000	15 Aug 2026	NR	Deutschland	EUR	8,9174
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	1,000	15 Aug 2025	NR	Deutschland	EUR	8,6979
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	0,800	22 Jun 2025	NR	Belgien	EUR	6,0853
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	1,750	15 Jul 2023	NR	Niederlande	EUR	5,5171
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,250	15 Jul 2025	NR	Niederlande	EUR	5,4539
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,500	15 Jul 2026	NR	Niederlande	EUR	5,1471
Top 10 Gesamt (%)						79,25

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
Frankreich
29,99
■
Deutschland
27,36
■
Belgien
16,34
■
Niederlande
15,40
■
Österreich
10,90
■
Sonstige/Barmittel
0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2021

Euro
99,98
Sonstige/Barmittel
0,02

Bonität (%) Stand 30. Apr 2021

Zusammensetzung		% des Fondsvolumens
Investment Grade	AA	10,65
Summe Investment Grade	--	10,65
Nicht bewertet	--	89,29

Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2021

Durchschnittliche Fälligkeit: 3,63 Jahre

Melden Sie sich für unserenNewsletter an

TATVanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF