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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Schützen Sie Ihr Portfolio vor unerwarteten Risiken. Unser ETF folgt 15 Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und relativ kurzen Laufzeiten, was ihre Volatilität noch weiter begrenzt.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von AA oder höher
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu fünf Jahren
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXS15T
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
  • Auflagedatum2

    26 Nov 2012
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Jan 2023

  • NAV1

    18,47
  • Ausstehende Anteile

    3.231.000
  • Anzahl Positionen

    15
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €59,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 26. Jan 2023

  • Yield to Worst

    2,36%
  • Rendite bis Fälligkeit

    2,36%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,61
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,75
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,60
  • Kupon

    1,20%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 26. Jan 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,23
Veränderung Tag -0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 4
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TAT EUR €18,47 €-0,03 / -0,14% +1,17%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,02 -1,87 -9,68 -9,68 -3,83 -2,36 -0,86 -0,83
IBXXS15T (Index) -2,05 -1,88 -9,60 -9,60 -3,70 -2,23 -0,73 -0,69
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 0,01 -0,08 -0,08 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,02 -1,87 -9,68 -9,68 -3,83 -2,36 -0,86 -0,83
IBXXS15T (Index) -2,05 -1,88 -9,60 -9,60 -3,70 -2,23 -0,73 -0,69
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 0,01 -0,08 -0,08 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -0,03 -0,20 -0,11 -1,41 -9,68
IBXXS15T (Index) 0,11 -0,08 0,07 -1,29 -9,60

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 2,750 25. Okt 2027 NR Frankreich EUR 10,5499
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,750 25. Mai 2028 AA Frankreich EUR 10,0512
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,500 25. Mai 2026 AA Frankreich EUR 9,2386
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,500 15. Feb 2026 AAA Deutschland EUR 9,0549
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,500 15. Aug 2027 AAA Deutschland EUR 8,5169
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Aug 2026 AAA Deutschland EUR 8,5088
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 5,500 28. Mrz 2028 AA- Belgien EUR 6,8561
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 0,800 22. Jun 2025 AA- Belgien EUR 6,2047
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE 0,250 15. Jul 2025 AAA Niederlande EUR 5,3742
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE 0,500 15. Jul 2026 AAA Niederlande EUR 5,0453
Top 10 Gesamt (%) 79,4006
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    29,84
  • Deutschland

    26,08
  • Belgien

    17,61
  • Niederlande

    15,40
  • Österreich

    11,05
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • Euro

    99,71
  • Sonstige/Barmittel

    0,29

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    100,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0

Bonität (%)  Stand 31. Dez 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 41,48
AA 51,65
Summe Investment Grade -- 93,13

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2022

Durchschnittliche Fälligkeit: 3,82 Jahre

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