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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden.

Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens AA
Maximale Gewichtung von 30% pro Land

Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten

Fonds-Ticker
TAT
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
IBXXS15T
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 01. Dez 2021

NAV¹
20,71
Ausstehende Anteile
8.761.000
Anzahl Positionen
15
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€181,4M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
SFDR Classification
Article 6
Factsheet
Fund Holiday Calendar

Fundamentals³
Stand 01. Dez 2021

Yield to Worst
-0,59%
Rendite bis Fälligkeit
-0,59%
Effektive Duration (Jahre)
3,76
Jahre bis zur Fälligkeit
3,79
Modifizierte Duration (Jahre)
3,76
Kupon
1,01%

³These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT NA

Reuters (RIC)	TAT.AS
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,72
Veränderung Tag	-0,01
Volumen	626
30-Tage-Volumen	27.312
Volumengewichteter Durchschnittskurs	626

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BYYYRY8
Bloomberg	TAT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,72
Veränderung Tag	-0,01
Volumen	626
30-Tage-Volumen	27.312
Volumengewichteter Durchschnittskurs	626

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZHV4
Bloomberg	VAAA LN

Reuters (RIC)	VAAA.L
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	23,47
Veränderung Tag	0,07
Volumen	0
30-Tage-Volumen	258
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TAGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ5ZJ07
Bloomberg	TAGB LN

Reuters (RIC)	TAGB.L
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	17,62
Veränderung Tag	-0,05
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	VIGB
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BZ06CX9
Bloomberg	VIGB GY

Reuters (RIC)	VIGB.DE
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,72
Veränderung Tag	-0,02
Volumen	1
30-Tage-Volumen	126
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	VAAA
ISIN	NL0010273801
SEDOL	BJLT2H9
Bloomberg	VAAA SE

Reuters (RIC)	VAAA.S
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	21,60
Veränderung Tag	-0,04
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TAT
ISIN	NL0010273801
SEDOL	B8S0TC2
Bloomberg	TAT IM

Reuters (RIC)	TAT.MI
Telekurs	20070610
Bloomberg iNAV	ITAT
Reuters iNAV	ITATINAV.PA
WKN	A1T84N

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	20,72
Veränderung Tag	-0,03
Volumen	0
30-Tage-Volumen	4
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

NAVs Stand 01. Dez 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
TAT	EUR	€20,71	€-0,04 / -0,17%	-0,94%		0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Okt 2021
Quartalsende Stand 30. Sep 2021

Monatsende Stand 31. Okt 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,62	-1,29	-1,50	-1,82	-0,57	-0,49	--	0,19
IBXXS15T (Index)	-0,61	-1,25	-1,38	-1,69	-0,42	-0,36	--	--
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,01	-0,04	-0,12	-0,13	-0,15	-0,13	--	--

Quartalsende Stand 30. Sep 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,39	-0,15	-0,88	-0,95	-0,27	-0,47	--	0,26
IBXXS15T (Index)	-0,39	-0,12	-0,78	-0,82	-0,13	-0,33	--	--
Performancedifferenz (NAV - Index)	0,00	-0,03	-0,10	-0,13	-0,14	-0,14	--	--

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	Kombiniertes Rating	Land	Währung	% of Net Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	4,250	25. Okt 2023	AA	Frankreich	EUR	10,2291
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	1,750	25. Mai 2023	AA	Frankreich	EUR	10,1364
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT	0,000	25. Mrz 2025	AA	Frankreich	EUR	9,3834
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,500	15. Feb 2026	AAA	Deutschland	EUR	8,9872
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,250	15. Feb 2027	AAA	Deutschland	EUR	8,9042
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE	0,000	15. Aug 2026	AAA	Deutschland	EUR	8,4856
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE	0,800	22. Jun 2025	AA-	Belgien	EUR	6,3000
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,500	15. Jul 2026	AAA	Niederlande	EUR	5,5779
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	1,750	15. Jul 2023	AAA	Niederlande	EUR	5,2005
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE	0,250	15. Jul 2025	AAA	Niederlande	EUR	5,1915
Top 10 Gesamt (%)						78,40

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
Frankreich
29,99
■
Deutschland
27,36
■
Belgien
16,34
■
Niederlande
15,40
■
Österreich
10,90
■
Sonstige/Barmittel
0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

Euro
99,98
Sonstige/Barmittel
0,02

Bonität (%)^† Stand 31. Okt 2021

Zusammensetzung		% des Fondsvolumens
Investment Grade	AAA	42,35
	AA	57,10
Summe Investment Grade	--	99,45

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2021

Durchschnittliche Fälligkeit: 3,51 Jahre

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