Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)

Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten

Fonds-Ticker
TCBT
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
IB8A
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 01. Dez 2021

NAV¹
18,57
Ausstehende Anteile
2.588.390
Anzahl Positionen
40
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€48,1M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
SFDR Classification
Article 6
Factsheet
Fund Holiday Calendar

Fundamentals³
Stand 01. Dez 2021

Yield to Worst
0,30%
Rendite bis Fälligkeit
0,37%
Effektive Duration (Jahre)
5,17
Jahre bis zur Fälligkeit
5,69
Modifizierte Duration (Jahre)
5,28
Kupon
1,14%

³These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT NA

Reuters (RIC)	TCBT.AS
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,62
Veränderung Tag	0,05
Volumen	7.380
30-Tage-Volumen	17.485
Volumengewichteter Durchschnittskurs	7.380

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BYYYRX7
Bloomberg	TCBT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,62
Veränderung Tag	0,05
Volumen	7.380
30-Tage-Volumen	17.485
Volumengewichteter Durchschnittskurs	7.380

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BZ5ZJ41
Bloomberg	TCBT LN

Reuters (RIC)	TCBT.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	21,07
Veränderung Tag	0,13
Volumen	0
30-Tage-Volumen	2
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TCGB
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BGPK158
Bloomberg	TCGB LN

Reuters (RIC)	TCGB.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	15,83
Veränderung Tag	0,01
Volumen	1
30-Tage-Volumen	324
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	--
Bloomberg	TCBT GY

Reuters (RIC)	TCBT.DE
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,60
Veränderung Tag	0,04
Volumen	0
30-Tage-Volumen	824
Volumengewichteter Durchschnittskurs	100

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BJLT257
Bloomberg	TCBT SE

Reuters (RIC)	TCBT.S
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	19,35
Veränderung Tag	0,00
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT IM

Reuters (RIC)	TCBT.MI
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,61
Veränderung Tag	0,04
Volumen	36
30-Tage-Volumen	935
Volumengewichteter Durchschnittskurs	36

NAVs Stand 01. Dez 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
TCBT	EUR	€18,57	€0,01 / +0,08%	-1,30%		0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Okt 2021
Quartalsende Stand 30. Sep 2021

Monatsende Stand 31. Okt 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,73	-1,76	-1,63	-0,86	2,43	1,43	2,84	3,01
IB8A (Index)	-0,71	-1,72	-1,45	-0,68	2,58	1,59	3,07	--
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,02	-0,04	-0,18	-0,18	-0,15	-0,16	-0,23	--

Quartalsende Stand 30. Sep 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-0,64	-0,04	-0,91	0,75	2,62	1,38	3,07	3,11
IB8A (Index)	-0,63	-0,01	-0,75	0,94	2,76	1,54	3,31	--
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,01	-0,03	-0,16	-0,19	-0,14	-0,16	-0,24	--

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 40

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	Kombiniertes Rating	Land	Währung	% of Net Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,150	22. Jan 2027	BBB+	Belgien	EUR	4,2932
NOVARTIS FINANCE SA	0,000	23. Sep 2028	A+	Schweiz	EUR	3,9462
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,375	31. Jan 2023	A-	USA	EUR	3,8093
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	0,250	06. Nov 2023	A-	Deutschland	EUR	3,8073
AT&T INC	1,600	19. Mai 2028	BBB	USA	EUR	3,7524
DH EUROPE FINANCE II SARL	0,750	18. Sep 2031	BBB+	USA	EUR	3,6898
EXXON MOBIL CORP	0,142	26. Jun 2024	AA-	USA	EUR	3,2573
DNB BANK ASA	0,050	14. Nov 2023	AA-	Norwegen	EUR	3,1649
BARCLAYS PLC	3,375	02. Apr 2025	BBB	Vereinigtes Königreich	EUR	3,1641
CREDIT SUISSE GROUP AG	3,250	02. Apr 2026	BBB+	Schweiz	EUR	3,1549
Top 10 Gesamt (%)						36,03

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
Deutschland
35,66
■
USA
26,99
■
Schweiz
9,15
■
Vereinigtes Königreich
5,34
■
Kanada
4,46
■
Belgien
4,36
■
Niederlande
3,68
■
Japan
3,27
■
Norwegen
3,05
■
Österreich
2,09
■
Sonstige/Barmittel
1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

Euro
99,84
Sonstige/Barmittel
0,16

Bonität (%)^† Stand 31. Okt 2021

Zusammensetzung		% des Fondsvolumens
Investment Grade	AA	15,40
	A	34,53
	BBB	49,93
Summe Investment Grade	--	99,86

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2021

Durchschnittliche Fälligkeit: 5,45 Jahre

Melden Sie sich für unserenNewsletter an

TCBTVanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF