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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)

Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten

Fonds-Ticker
TCBT
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
IB8A
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 06. Mai 2021

NAV¹
18,80
Ausstehende Anteile
2.688.390
Anzahl Positionen
40
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€50,5M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Fundamentals³
Stand 06. Mai 2021

Yield to Worst
0,15%
Rendite bis Fälligkeit
0,22%
Effektive Duration (Jahre)
5,16
Jahre bis zur Fälligkeit
5,60
Modifizierte Duration (Jahre)
5,22
Kupon
1,26%

³Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT NA

Reuters (RIC)	TCBT.AS
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,79
Veränderung Tag	-0,02
Volumen	3.323
30-Tage-Volumen	19.084
Volumengewichteter Durchschnittskurs	3.323

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BYYYRX7
Bloomberg	TCBT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,79
Veränderung Tag	-0,02
Volumen	3.323
30-Tage-Volumen	19.084
Volumengewichteter Durchschnittskurs	3.323

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BZ5ZJ41
Bloomberg	TCBT LN

Reuters (RIC)	TCBT.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	22,65
Veränderung Tag	0,07
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TCGB
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BGPK158
Bloomberg	TCGB LN

Reuters (RIC)	TCGB.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	16,31
Veränderung Tag	0,09
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	--
Bloomberg	TCBT GY

Reuters (RIC)	TCBT.DE
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,79
Veränderung Tag	-0,01
Volumen	0
30-Tage-Volumen	314
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BJLT257
Bloomberg	TCBT SE

Reuters (RIC)	TCBT.S
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	20,62
Veränderung Tag	-0,04
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT IM

Reuters (RIC)	TCBT.MI
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,78
Veränderung Tag	-0,02
Volumen	0
30-Tage-Volumen	6
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

NAVs Stand 06. Mai 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Kurshistorie	Total Expense Ratio
TCBT	EUR	€18,80	€0,01 / +0,03%	-0,84%		0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Mrz 2021
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021

Monatsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	0,06	-0,97	-0,97	8,37	2,55	1,95	--	3,26
IB8A (Index)	0,08	-0,89	-0,89	8,67	2,67	2,12	--	3,51
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,02	-0,08	-0,08	-0,30	-0,12	-0,17	--	-0,25

Quartalsende Stand 31. Mrz 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	0,06	-0,97	-0,97	8,37	2,55	1,95	--	3,26
IB8A (Index)	0,08	-0,89	-0,89	8,67	2,67	2,12	--	3,51
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,02	-0,08	-0,08	-0,30	-0,12	-0,17	--	-0,25

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 40

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	Kombiniertes Rating	Land	Währung	% des Fondsvolumens
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,150	22 Jan 2027	BBB+	Belgien	EUR	4,3862
NOVARTIS FINANCE SA	0,000	23 Sep 2028	AA-	Schweiz	EUR	4,0227
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	0,250	06 Nov 2023	BBB+	Deutschland	EUR	3,8465
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,375	31 Jan 2023	A	USA	EUR	3,8394
AT&T INC	1,600	19 May 2028	BBB	USA	EUR	3,7932
DH EUROPE FINANCE II SARL	0,750	18 Sep 2031	BBB+	USA	EUR	3,7803
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	3,000	21 Nov 2030	BBB+	Japan	EUR	3,2351
BARCLAYS PLC	3,375	02 Apr 2025	BBB	Vereinigtes Königreich	EUR	3,0562
DNB BANK ASA	0,050	14 Nov 2023	AA-	Norwegen	EUR	3,0522
JPMORGAN CHASE & CO	1,090	11 Mar 2027	A-	USA	EUR	3,0261
Top 10 Gesamt (%)						36,05

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
Deutschland
35,66
■
USA
26,99
■
Schweiz
9,15
■
Vereinigtes Königreich
5,34
■
Kanada
4,46
■
Belgien
4,36
■
Niederlande
3,68
■
Japan
3,27
■
Norwegen
3,05
■
Österreich
2,09
■
Sonstige/Barmittel
1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mrz 2021

Euro
99,84
Sonstige/Barmittel
0,16

Bonität (%) Stand 31. Mrz 2021

Zusammensetzung		% des Fondsvolumens
Investment Grade	AA	15,93
	A	23,36
	BBB	58,65
Summe Investment Grade	--	97,94
Nicht bewertet	--	1,77

Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Mrz 2021

Durchschnittliche Fälligkeit: 5,70 Jahre

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