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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)

Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten

Fonds-Ticker
TCBT
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
IB8A
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

²The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

Stand 23. Jul 2021

NAV¹
18,80
Ausstehende Anteile
2.388.390
Anzahl Positionen
40
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€44,9M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
SFDR Classification
Article 6
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Fundamentals³
Stand 23. Jul 2021

Yield to Worst
-0,02%
Rendite bis Fälligkeit
0,03%
Effektive Duration (Jahre)
4,93
Jahre bis zur Fälligkeit
5,25
Modifizierte Duration (Jahre)
5,00
Kupon
1,03%

³These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT NA

Reuters (RIC)	TCBT.AS
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,82
Veränderung Tag	0,01
Volumen	1.850
30-Tage-Volumen	11.099
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.850

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BYYYRX7
Bloomberg	TCBT BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,82
Veränderung Tag	0,01
Volumen	1.850
30-Tage-Volumen	11.099
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.850

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BZ5ZJ41
Bloomberg	TCBT LN

Reuters (RIC)	TCBT.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	22,13
Veränderung Tag	-0,03
Volumen	0
30-Tage-Volumen	179
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TCGB
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BGPK158
Bloomberg	TCGB LN

Reuters (RIC)	TCGB.L
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	16,09
Veränderung Tag	-0,02
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	--
Bloomberg	TCBT GY

Reuters (RIC)	TCBT.DE
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,82
Veränderung Tag	0,01
Volumen	1
30-Tage-Volumen	706
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	BJLT257
Bloomberg	TCBT SE

Reuters (RIC)	TCBT.S
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	20,38
Veränderung Tag	0,00
Volumen	0
30-Tage-Volumen	--
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TCBT
ISIN	NL0009690247
SEDOL	B3Y8F16
Bloomberg	TCBT IM

Reuters (RIC)	TCBT.MI
Telekurs	12741363
Bloomberg iNAV	ITCBT
Reuters iNAV	ITCBTINAV.PA
WKN	A1T84M

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	18,81
Veränderung Tag	0,00
Volumen	0
30-Tage-Volumen	32
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

NAVs Stand 23. Jul 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
TCBT	EUR	€18,80	€0,00 / +0,00%	-0,07%		0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 30. Jun 2021
Quartalsende Stand 30. Jun 2021

Monatsende Stand 30. Jun 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	0,27	0,10	-0,87	2,59	2,61	1,70	3,12	3,19
IB8A (Index)	0,30	0,15	-0,74	2,82	2,76	1,87	3,39	3,44
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,03	-0,05	-0,13	-0,23	-0,15	-0,17	-0,27	-0,25

Quartalsende Stand 30. Jun 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	0,27	0,10	-0,87	2,59	2,61	1,70	3,12	3,19
IB8A (Index)	0,30	0,15	-0,74	2,82	2,76	1,87	3,39	3,44
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,03	-0,05	-0,13	-0,23	-0,15	-0,17	-0,27	-0,25

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for Irish domiciled ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

The Dutch domiciled ETFs use a gross reinvestment index as opposed to many other ETFs and investment funds that use a net reinvestment index. Comparing with a gross reinvestment index is the purest form since it considers that Dutch investors can deduct or reclaim the dividend tax levied. Please note that the performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors can deduct or reclaim the 15% Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 40

Bezeichnung der Position	Kupon	Fälligkeit	Kombiniertes Rating	Land	Währung	% of Net Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,150	22 Jan 2027	BBB+	Belgien	EUR	4,4606
NOVARTIS FINANCE SA	0,000	23 Sep 2028	AA-	Schweiz	EUR	4,1164
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	0,250	06 Nov 2023	BBB+	Deutschland	EUR	3,8957
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	0,375	31 Jan 2023	A-	USA	EUR	3,8833
AT&T INC	1,600	19 May 2028	BBB	USA	EUR	3,8715
DH EUROPE FINANCE II SARL	0,750	18 Sep 2031	BBB+	USA	EUR	3,8656
EXXON MOBIL CORP	0,142	26 Jun 2024	AA-	USA	EUR	3,2129
DNB BANK ASA	0,050	14 Nov 2023	AA-	Norwegen	EUR	3,0832
JPMORGAN CHASE & CO	1,090	11 Mar 2027	A-	USA	EUR	3,0592
BARCLAYS PLC	3,375	02 Apr 2025	BBB	Vereinigtes Königreich	EUR	3,0051
Top 10 Gesamt (%)						36,46

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
Deutschland
35,66
■
USA
26,99
■
Schweiz
9,15
■
Vereinigtes Königreich
5,34
■
Kanada
4,46
■
Belgien
4,36
■
Niederlanden
3,68
■
Japan
3,27
■
Norwegen
3,05
■
Österreich
2,09
■
Sonstige/Barmittel
1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

Euro
99,84
Sonstige/Barmittel
0,16

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung		% des Fondsvolumens
Investment Grade	AA	19,45
	A	23,38
	BBB	55,50
Summe Investment Grade	--	98,33
Nicht bewertet	--	1,63

Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

Durchschnittliche Fälligkeit: 5,29 Jahre

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