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TCBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates UCITS ETF beinhaltet 40 auf Euro lautende Unternehmensanleihen, deren Rating im Investmentgrade-Bereich liegen muss.

  • Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating
  • Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen etc.)



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TCBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IB8A
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    18,56
  • Ausstehende Anteile

    4.868.390
  • Anzahl Positionen

    40
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €90,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 20. Okt 2021

  • Yield to Worst

    0,21%
  • Rendite bis Fälligkeit

    0,29%
  • Effektive Duration (Jahre)

    4,96
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,45
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,08
  • Kupon

    1,11%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT NA
Reuters (RIC) TCBT.AS
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,56
Veränderung Tag 0,01
Volumen 22.120
30-Tage-Volumen 19.197
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22.120
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BYYYRX7
Bloomberg TCBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,56
Veränderung Tag 0,01
Volumen 22.120
30-Tage-Volumen 19.197
Volumengewichteter Durchschnittskurs 22.120
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BZ5ZJ41
Bloomberg TCBT LN
Reuters (RIC) TCBT.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung USD
Letzter Kurs 21,61
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TCGB
ISIN NL0009690247
SEDOL BGPK158
Bloomberg TCGB LN
Reuters (RIC) TCGB.L
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,64
Veränderung Tag 0,00
Volumen 1.400
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.400
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL --
Bloomberg TCBT GY
Reuters (RIC) TCBT.DE
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,56
Veränderung Tag 0,01
Volumen 649
30-Tage-Volumen 166
Volumengewichteter Durchschnittskurs 649
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL BJLT257
Bloomberg TCBT SE
Reuters (RIC) TCBT.S
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 19,91
Veränderung Tag -0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TCBT
ISIN NL0009690247
SEDOL B3Y8F16
Bloomberg TCBT IM
Reuters (RIC) TCBT.MI
Telekurs 12741363
Bloomberg iNAV ITCBT
Reuters iNAV ITCBTINAV.PA
WKN A1T84M
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,56
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3.070
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TCBT EUR €18,56 €0,02 / +0,09% -1,37%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,64 -0,04 -0,91 0,75 2,62 1,38 3,07 3,11
IB8A (Index) -0,63 -0,01 -0,75 0,94 2,76 1,54 3,31 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,03 -0,16 -0,19 -0,14 -0,16 -0,24 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,64 -0,04 -0,91 0,75 2,62 1,38 3,07 3,11
IB8A (Index) -0,63 -0,01 -0,75 0,94 2,76 1,54 3,31 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,03 -0,16 -0,19 -0,14 -0,16 -0,24 --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 40
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,150
22. Jan 2027
BBB+
Belgien
EUR
4,2932
NOVARTIS FINANCE SA
0,000
23. Sep 2028
A+
Schweiz
EUR
3,9564
AT&T INC
1,600
19. Mai 2028
BBB
USA
EUR
3,7595
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV
0,250
06. Nov 2023
BBB+
Deutschland
EUR
3,7130
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
0,375
31. Jan 2023
A-
USA
EUR
3,7122
DH EUROPE FINANCE II SARL
0,750
18. Sep 2031
BBB+
USA
EUR
3,5018
EXXON MOBIL CORP
0,142
26. Jun 2024
AA-
USA
EUR
3,3421
DNB BANK ASA
0,050
14. Nov 2023
AA-
Norwegen
EUR
3,2080
JPMORGAN CHASE & CO
1,090
11. Mrz 2027
A
USA
EUR
3,1819
BARCLAYS PLC
3,375
02. Apr 2025
BBB+
Vereinigtes Königreich
EUR
3,1279
Top 10 Gesamt (%) 35,79
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Deutschland

    35,66
  • USA

    26,99
  • Schweiz

    9,15
  • Vereinigtes Königreich

    5,34
  • Kanada

    4,46
  • Belgien

    4,36
  • Niederlande

    3,68
  • Japan

    3,27
  • Norwegen

    3,05
  • Österreich

    2,09
  • Sonstige/Barmittel

    1,94

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • Euro

    99,84
  • Sonstige/Barmittel

    0,16

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 13,39
A 42,32
BBB 38,64
Summe Investment Grade -- 94,35
Nicht bewertet -- 5,43
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,51 Jahre