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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erzielt durch Investitionen in Aktien attraktive regelmäßige Erträge. Da sich die Zinssätze immer noch in der Nähe historischer Tiefststände befinden, wählt das globale Research-Unternehmen Morningstar die 100 besten Ertragsgenerierer weltweit aus, wobei die Dividendenrenditen, die Resilienz und das voraussichtliche Wachstum ausschlaggebend sind.

  • Bietet derzeit attraktive Dividendenerträge in einem Niedrigzinsumfeld1
  • Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, die anhand der Dividendenrenditen ausgewählt werden
  • Bestände werden auf ihre Dividendenstabilität geprüft
  • Global über Titel und Sektoren diversifiziert


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDIV
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSDMDLGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Mai 2022

  • NAV1

    34,91
  • Ausstehende Anteile

    3.400.000
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €118,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Mai 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV NA
Reuters (RIC) TDIV.AS
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 34,91
Veränderung Tag 0,22
Volumen 9.130
30-Tage-Volumen 9.755
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.130
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYYYRW6
Bloomberg TDIV BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 34,91
Veränderung Tag 0,22
Volumen 9.130
30-Tage-Volumen 9.755
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.130
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BZ5ZJ63
Bloomberg TDIV LN
Reuters (RIC) TDIV.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 36,80
Veränderung Tag 0,25
Volumen 0
30-Tage-Volumen 652
Volumengewichteter Durchschnittskurs 348
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 29,54
Veränderung Tag 0,20
Volumen 6
30-Tage-Volumen 1.503
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BGR7H59
Bloomberg VDIV GY
Reuters (RIC) VDIV.DE
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 34,92
Veränderung Tag 0,20
Volumen 8.454
30-Tage-Volumen 13.790
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8.454
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BJLT2J1
Bloomberg TDIV SE
Reuters (RIC) TDIV.S
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 35,87
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen 508
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TDIV
ISIN NL0011683594
SEDOL BYY8386
Bloomberg TDIV IM
Reuters (RIC) TDIV.MI
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 34,91
Veränderung Tag 0,29
Volumen 4.890
30-Tage-Volumen 1.688
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.890

NAVs Stand 20. Mai 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €34,91 €0,27 / +0,79% +13,60%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,38 4,79 12,26 26,16 10,45 7,99 -- 9,87
MSDMDLGE (Index) 2,47 5,03 12,61 26,59 10,94 8,49 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,09 -0,24 -0,35 -0,43 -0,49 -0,50 -- --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,32 9,64 9,64 22,65 10,54 7,12 -- 9,57
MSDMDLGE (Index) 3,41 9,89 9,89 23,15 11,03 7,61 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,09 -0,25 -0,25 -0,50 -0,49 -0,49 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 3,31 -7,53 22,48 -10,36 26,94
MSDMDLGE (Index) 3,85 -7,13 23,22 -9,95 27,24

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
EXXON MOBIL CORP
XOM US
135.473
10.947.505 6,41
CHEVRON CORP
CVX US
66.216
9.833.697 5,76
ABBVIE INC
ABBV US
57.637
8.024.760 4,70
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VZ US
158.200
6.943.133 4,07
AT&T INC
T US
365.518
6.534.592 3,83
NOVARTIS AG
NOVN SW
74.305
6.277.543 3,68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
PM US
64.249
6.090.240 3,57
ALTRIA GROUP INC
MO US
110.184
5.803.994 3,40
RIO TINTO PLC
RIO LN
84.832
5.760.716 3,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
139.594
5.568.724 3,26
Top 10 Gesamt (%) 42,05
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    39,69
  • Japan

    11,35
  • Frankreich

    9,65
  • Kanada

    8,66
  • Vereinigtes Königreich

    7,10
  • Schweiz

    6,61
  • Deutschland

    4,57
  • Australien

    4,55
  • Sonstige/Barmittel

    7,83

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    23,7
  • Energie

    16,9
  • Gesundheitswesen

    14,0
  • Basiskonsumgüter

    12,2
  • Komunikation

    10,4
  • Grundstoffe

    7,5
  • Versorger

    6,2
  • Industriewerte

    2,8
  • Informationstechnologie

    2,7
  • Immobilien

    1,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    1,6