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TDIV
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF erzielt durch Investitionen in Aktien attraktive regelmäßige Erträge. Da sich die Zinssätze immer noch in der Nähe historischer Tiefststände befinden, wählt das globale Research-Unternehmen Morningstar die 100 besten Ertragsgenerierer weltweit aus, wobei die Dividendenrenditen, die Resilienz und das voraussichtliche Wachstum ausschlaggebend sind.

  • Bietet derzeit attraktive Dividendenerträge in einem Niedrigzinsumfeld1
  • Die stärksten 100 Aktien aus Industrieländern, die anhand der Dividendenrenditen ausgewählt werden
  • Bestände werden auf ihre Dividendenstabilität geprüft
  • Global über Titel und Sektoren diversifiziert


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko



Basisindex

Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index (MSDMDLGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TDIV
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSDMDLGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
  • Auflagedatum2

    23 Mai 2016
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Jan 2023

  • NAV1

    35,58
  • Ausstehende Anteile

    9.100.000
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €323,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,38%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Jan 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TDGB
ISIN NL0011683594
SEDOL BGPK169
Bloomberg TDGB LN
Reuters (RIC) TDGB.L
Valorennr 32649953
Bloomberg iNAV ITDIV
Reuters iNAV ITDIVINAV.PA
WKN A2JAHJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 31,36
Veränderung Tag 0,04
Volumen 2.165
30-Tage-Volumen 2.229
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.165

NAVs Stand 30. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDIV EUR €35,58 €-0,17 / -0,47% +4,30%
0,38

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,03 10,94 15,77 15,77 9,63 8,33 -- 9,33
MSDMDLGE (Index) -1,97 11,25 16,58 16,58 10,13 8,86 -- 9,92
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,06 -0,31 -0,81 -0,81 -0,50 -0,53 -- -0,59
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,03 10,94 15,77 15,77 9,63 8,33 -- 9,33
MSDMDLGE (Index) -1,97 11,25 16,58 16,58 10,13 8,86 -- 9,92
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,06 -0,31 -0,81 -0,81 -0,50 -0,53 -- -0,59
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,53 22,48 -10,36 26,94 15,77
MSDMDLGE (Index) -7,13 23,22 -9,95 27,24 16,58

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 389.212 14.368.667 5,23
TOTALENERGIES SE TTE FP 189.391 11.107.782 4,04
ALTRIA GROUP INC MO US 234.620 10.048.709 3,66
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 67.180 8.868.582 3,23
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN 231.065 8.546.146 3,11
TORONTO-DOMINION BANK/THE TD CN 120.233 7.289.294 2,65
ALLIANZ SE ALV GR 35.296 7.090.966 2,58
BNP PARIBAS SA BNP FP 130.495 6.948.859 2,53
SANOFI SAN FP 69.003 6.199.230 2,26
MERCEDES-BENZ GROUP AG MBG GR 100.660 6.180.524 2,25
Top 10 Gesamt (%) 31,55
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    21,56
  • Frankreich

    12,92
  • Japan

    11,73
  • Deutschland

    10,80
  • Kanada

    8,20
  • Vereinigtes Königreich

    5,82
  • Schweiz

    4,88
  • Italien

    3,36
  • Sonstige/Barmittel

    20,73

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    37,8
  • Versorger

    10,7
  • Energie

    10,3
  • Basiskonsumgüter

    8,8
  • Industriewerte

    7,0
  • Grundstoffe

    6,6
  • Komunikation

    6,3
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    4,4
  • Informationstechnologie

    3,2
  • Gesundheitswesen

    2,3
  • Immobilien

    2,2
  • Sonstige/Barmittel

    0,3

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