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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investiert in 100 der liquidesten und (auf Basis des Streubesitzes) höchstkapitalisierten Unternehmen aus europäischen Industrieländern, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Gleichmäßig gewichtetes, diversifiziertes Engagement in europäischen Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Index-Ticker

    TGLOTETR

  • Indexanbieter

    Solactive

  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Mai 2022

  • NAV1

    62,09

  • Ausstehende Anteile

    730.000

  • Anzahl Positionen

    102

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €45,3M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Mai 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,12
Veränderung Tag 0,52
Volumen 171
30-Tage-Volumen 579
Volumengewichteter Durchschnittskurs 171
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,12
Veränderung Tag 0,52
Volumen 171
30-Tage-Volumen 579
Volumengewichteter Durchschnittskurs 171
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 65,51
Veränderung Tag 0,40
Volumen 0
30-Tage-Volumen 296
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 52,56
Veränderung Tag 0,49
Volumen 0
30-Tage-Volumen 7
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,15
Veränderung Tag 0,55
Volumen 15
30-Tage-Volumen 793
Volumengewichteter Durchschnittskurs 15
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 63,85
Veränderung Tag 0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 118
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,12
Veränderung Tag 0,66
Volumen 328
30-Tage-Volumen 150
Volumengewichteter Durchschnittskurs 328

NAVs Stand 20. Mai 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TEET EUR €62,09 €0,63 / +1,02% -10,55%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,79 -5,89 -6,67 5,70 7,41 5,93 -- 6,59
TGLOTETR (Index) -1,70 -5,62 -6,39 6,21 7,74 6,20 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,09 -0,27 -0,28 -0,51 -0,33 -0,27 -- --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,45 -4,97 -4,97 9,50 9,57 6,61 -- 6,92
TGLOTETR (Index) -0,26 -4,77 -4,77 10,01 9,93 6,88 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,19 -0,20 -0,20 -0,51 -0,36 -0,27 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Index) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.763
520.111 1,14
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
78.904
518.162 1,13
ESSITY AB
ESSITYB SS
20.436
516.266 1,13
TELEFONICA SA
TEF SM
109.634
507.934 1,11
GLAXOSMITHKLINE PLC
GSK LN
23.696
506.767 1,11
AMADEUS IT GROUP SA
AMS SM
8.369
505.488 1,11
FERRARI NV
RACE IM
2.490
505.470 1,11
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
3.965
504.341 1,10
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.388
502.652 1,10
SSE PLC
SSE LN
22.305
495.998 1,09
Top 10 Gesamt (%) 11,13
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    19,08
  • ■

    Schweiz

    15,83
  • ■

    Frankreich

    13,98
  • ■

    Deutschland

    12,31
  • ■

    Dänemark

    6,81
  • ■

    Niederlande

    6,77
  • ■

    Spanien

    6,03
  • ■

    Schweden

    5,02
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    14,16

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    23,7
  • ■

    Industriewerte

    17,7
  • ■

    Gesundheitswesen

    14,1
  • ■

    Informationstechnologie

    10,0
  • ■

    Basiskonsumgüter

    8,3
  • ■

    Komunikation

    7,2
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    7,0
  • ■

    Versorger

    4,0
  • ■

    Grundstoffe

    3,0
  • ■

    Immobilien

    1,8
  • ■

    Energie

    1,1
  • ■

    n.z.

    1,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,1

Wichtige Hinweise           

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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