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TEET
VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors European Equal Weight UCITS ETF enthält die 100 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen europäischer Industrienationen.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in europäische Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    63,84
  • Ausstehende Anteile

    630.000
  • Anzahl Positionen

    102
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €40,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,86
Veränderung Tag 0,11
Volumen 2.094
30-Tage-Volumen 1.053
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.094
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,86
Veränderung Tag 0,11
Volumen 2.094
30-Tage-Volumen 1.053
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.094
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 76,89
Veränderung Tag 0,44
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 55,40
Veränderung Tag 0,44
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,88
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen 194
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 69,91
Veränderung Tag 0,10
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Telekurs 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,79
Veränderung Tag 0,07
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €63,84 €0,15 / +0,23% +14,72%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,15 11,05 11,05 41,90 8,06 8,41 -- 6,53
TGLOTETR (Index) 6,23 11,19 11,19 42,62 8,28 8,65 -- 6,78
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,14 -0,14 -0,72 -0,22 -0,24 -- -0,25
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,15 11,05 11,05 41,90 8,06 8,41 -- 6,53
TGLOTETR (Index) 6,23 11,19 11,19 42,62 8,28 8,65 -- 6,78
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,14 -0,14 -0,72 -0,22 -0,24 -- -0,25

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mrz 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 101
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
VOLKSWAGEN AG
VOW3 GR
1.977
471.712 1,21
ASML HOLDING NV
ASML NA
845
436.865 1,12
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
VWS DC
2.485
435.037 1,12
E.ON SE
EOAN GR
43.501
431.704 1,11
DEUTSCHE TELEKOM AG
DTE GR
24.659
423.395 1,09
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BMW GR
4.776
422.533 1,09
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
ERICB SS
36.432
410.934 1,06
DSV PANALPINA A/S
DSV DC
2.454
410.637 1,05
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BATS LN
12.496
406.924 1,05
AIR LIQUIDE SA
AI FP
2.912
405.642 1,04
Top 10 Gesamt (%) 10,94
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Deutschland

    19,78
  • Frankreich

    19,68
  • Vereinigtes Königreich

    13,45
  • Schweiz

    13,28
  • Niederlande

    5,60
  • Spanien

    5,16
  • Schweden

    4,95
  • Italien

    4,46
  • Sonstige/Barmittel

    13,64

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mrz 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    21,7
  • Industriewerte

    15,0
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    12,2
  • Gesundheitswesen

    10,2
  • Grundstoffe

    9,5
  • Basiskonsumgüter

    9,3
  • Informationstechnologie

    7,7
  • Versorger

    4,4
  • Komunikation

    4,3
  • Energie

    3,8
  • Immobilien

    1,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,3