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TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren.

  • Gezieltes Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20% bzw. vier Anleihen



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Anzahl Positionen

    25
  • Index-Ticker

    IES11TR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Dez 2021

  • NAV1

    14,45
  • Ausstehende Anteile

    2.636.537
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €38,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 01. Dez 2021

  • Yield to Worst

    -0,05%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,05%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,41
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,58
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,40
  • Kupon

    0,67%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag -0,03
Volumen 5.364
30-Tage-Volumen 11.230
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.364
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag -0,03
Volumen 5.364
30-Tage-Volumen 11.230
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.364
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 16,36
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,29
Veränderung Tag -0,05
Volumen 1
30-Tage-Volumen 18
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag -0,03
Volumen 4.457
30-Tage-Volumen 1.280
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.457
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,07
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,45
Veränderung Tag -0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 23
Volumengewichteter Durchschnittskurs 700

NAVs Stand 01. Dez 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €14,45 €-0,04 / -0,27% -1,82%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,38 -3,02 -3,40 -3,23 2,18 1,21 3,68 3,83
IES11TR (Index) -1,37 -2,99 -3,29 -3,11 2,31 1,34 3,66 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,03 -0,11 -0,12 -0,13 -0,13 0,02 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 -0,20 -2,05 -1,10 2,71 1,16 3,62 4,00
IES11TR (Index) -1,16 -0,17 -1,95 -0,98 2,84 1,29 3,62 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 0,00 --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2030
AAA
Deutschland
EUR
5,5015
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25. Mai 2028
AA
Frankreich
EUR
5,2805
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25. Nov 2028
AA
Frankreich
EUR
5,1231
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Feb 2029
AAA
Deutschland
EUR
4,9085
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31. Okt 2030
BBB+
Spanien
EUR
4,8654
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Nov 2030
AA
Frankreich
EUR
4,8046
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2029
AAA
Deutschland
EUR
4,8041
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,500
25. Mai 2029
AA
Frankreich
EUR
4,7535
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,400
30. Apr 2028
BBB+
Spanien
EUR
4,7219
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Aug 2028
AAA
Deutschland
EUR
4,7142
Top 10 Gesamt (%) 49,46
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    19,88
  • Deutschland

    19,85
  • Italien

    17,74
  • Spanien

    17,44
  • Belgien

    11,23
  • Niederlande

    11,21
  • Portugal

    2,54
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2021

  • Euro

    99,89
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 31,01
AA 30,67
BBB 37,98
Summe Investment Grade -- 99,66

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,63 Jahre