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TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren.

  • Gezieltes Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20% bzw. vier Anleihen



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Anzahl Positionen

    25

  • Index-Ticker

    IES11TR

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Okt 2021

  • NAV1

    14,34

  • Ausstehende Anteile

    3.276.537

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €47,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 20. Okt 2021

  • Yield to Worst

    0,05%

  • Rendite bis Fälligkeit

    0,05%

  • Effektive Duration (Jahre)

    7,43

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,62

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,42

  • Kupon

    0,72%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 20. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,35
Veränderung Tag 0,02
Volumen 37.304
30-Tage-Volumen 18.667
Volumengewichteter Durchschnittskurs 37.304
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,35
Veränderung Tag 0,02
Volumen 37.304
30-Tage-Volumen 18.667
Volumengewichteter Durchschnittskurs 37.304
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 16,70
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 23
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,08
Veränderung Tag 0,01
Volumen 526
30-Tage-Volumen 503
Volumengewichteter Durchschnittskurs 526
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,35
Veränderung Tag 0,02
Volumen 352
30-Tage-Volumen 1.616
Volumengewichteter Durchschnittskurs 352
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,38
Veränderung Tag -0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,34
Veränderung Tag 0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 20. Okt 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €14,34 €0,02 / +0,14% -2,55%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 -0,20 -2,05 -1,10 2,71 1,16 3,62 4,00
IES11TR (Index) -1,16 -0,17 -1,95 -0,98 2,84 1,29 3,62 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 0,00 --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,16 -0,20 -2,05 -1,10 2,71 1,16 3,62 4,00
IES11TR (Index) -1,16 -0,17 -1,95 -0,98 2,84 1,29 3,62 --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,03 -0,10 -0,12 -0,13 -0,13 0,00 --

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2030
NR
Deutschland
EUR
5,6080
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25. Nov 2028
NR
Frankreich
EUR
5,1947
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25. Mai 2028
NR
Frankreich
EUR
5,1102
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Nov 2030
NR
Frankreich
EUR
4,9249
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2029
NR
Deutschland
EUR
4,9038
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31. Okt 2030
NR
Spanien
EUR
4,8160
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Feb 2029
NR
Deutschland
EUR
4,7902
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,500
25. Mai 2029
NR
Frankreich
EUR
4,7279
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,400
30. Apr 2028
NR
Spanien
EUR
4,6102
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Aug 2028
NR
Deutschland
EUR
4,5955
Top 10 Gesamt (%) 49,28
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Frankreich

    19,88
  • ■

    Deutschland

    19,85
  • ■

    Italien

    17,74
  • ■

    Spanien

    17,44
  • ■

    Belgien

    11,23
  • ■

    Niederlande

    11,21
  • ■

    Portugal

    2,54
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • Euro

    99,89

  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Nicht bewertet -- 99,81
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,67 Jahre

Wichtige Hinweise           

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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