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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Behandeln Sie Sicherheit als Priorität und diversifizieren Sie Ihr Risiko durch Investitionen in Staatsanleihen. Unser ETF bildet 25 der liquidesten Staatsanleihen der Eurozone nach.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu zehn Jahren
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20%



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    den Niederlande

  • Anzahl Positionen

    25

  • Index-Ticker

    IES11TR

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 17. Mai 2022

  • NAV1

    12,91

  • Ausstehende Anteile

    2.636.537

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €34,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 17. Mai 2022

  • Yield to Worst

    1,48%

  • Rendite bis Fälligkeit

    1,48%

  • Effektive Duration (Jahre)

    7,22

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,47

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,22

  • Kupon

    0,65%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 17. Mai 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,90
Veränderung Tag -0,12
Volumen 1.246
30-Tage-Volumen 2.470
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.246
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,90
Veränderung Tag -0,12
Volumen 1.246
30-Tage-Volumen 2.470
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.246
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 13,59
Veränderung Tag 0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 10,90
Veränderung Tag -0,16
Volumen 0
30-Tage-Volumen 56
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,90
Veränderung Tag -0,12
Volumen 4.978
30-Tage-Volumen 1.451
Volumengewichteter Durchschnittskurs 4.978
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 13,53
Veränderung Tag -0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,90
Veränderung Tag -0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 11
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 17. Mai 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €12,91 €-0,10 / -0,81% -9,40%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,33 -7,61 -8,73 -9,29 -1,97 -0,32 2,26 2,86
IES11TR (Index) -3,30 -7,57 -8,66 -9,14 -1,83 -0,19 2,34 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,04 -0,07 -0,15 -0,14 -0,13 -0,08 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,59 -5,59 -5,59 -6,96 -0,88 0,45 2,60 3,20
IES11TR (Index) -2,57 -5,55 -5,55 -6,83 -0,75 0,58 2,65 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,04 -0,04 -0,13 -0,13 -0,13 -0,05 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 0,35 1,03 5,14 3,51 -2,81
IES11TR (Index) 0,52 1,17 5,24 3,66 -2,67

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2030
AAA
Deutschland
EUR
5,5730
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25. Nov 2028
AA
Frankreich
EUR
5,2881
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Mrz 2025
AA
Frankreich
EUR
5,2859
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15. Feb 2029
AAA
Deutschland
EUR
4,9809
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Nov 2030
AA
Frankreich
EUR
4,8802
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2029
AAA
Deutschland
EUR
4,8679
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31. Okt 2030
BBB+
Spanien
EUR
4,7583
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25. Nov 2031
NR
Frankreich
EUR
4,7399
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,400
30. Apr 2028
BBB+
Spanien
EUR
4,6513
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15. Aug 2031
NR
Deutschland
EUR
4,5999
Top 10 Gesamt (%) 49,63
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Frankreich

    19,85
  • ■

    Deutschland

    19,83
  • ■

    Italien

    17,61
  • ■

    Spanien

    17,38
  • ■

    Belgien

    11,19
  • ■

    Niederlande

    11,18
  • ■

    Portugal

    2,53
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,43

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2022

  • Euro

    99,57

  • Sonstige/Barmittel

    0,43

Bonität (%)†  Stand 30. Apr 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 31,11
AA 30,65
BBB 38,04
Summe Investment Grade -- 99,80

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,51 Jahre

Wichtige Hinweise           

Diese Website dient ausschließlich Informations- und/oder Werbezwecken.

†Die Bonitätseinstufungen werden auf einer Skala von AAA (höchste Bonität) bis D (niedrigste Bonität) gemessen und beruhen auf den Kreditratings von S&P und Moody's. Wenn für einen Basiswert mehr als ein Rating verfügbar ist, wird das niedrigere der beiden Ratings verwendet. Wenn eine Anleihe, die von einer nationalen Regierung, einer nationalen Regierungsbehörde oder einem supranationalen Emittenten begeben wurde, kein Rating hat, wird die Kreditwürdigkeit des Emittenten verwendet. Liegen zwei Emittentenratings vor, wird das niedrigere der beiden verwendet. Wenn in allen Szenarien nur ein Rating verfügbar ist, wird das angegebene Rating verwendet. Wenn kein Rating verfügbar ist, wird das Wertpapier nicht bewertet. Nicht bewertete Wertpapiere deuten nicht unbedingt auf eine geringere Kreditqualität hin. Ein Rating von BB und darunter bedeutet ein Rating unterhalb von Investment-Grade. Die Ratings und die Kreditqualität des Portfolios können sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Informationen auf dieser Website stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Diese Website stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, einschließlich der Anteile eines auf dieser Website beworbenen Investmentfonds und anderer Finanzinstrumente, Produkte oder Dienstleistungen, die von einem mit VanEck verbundenen Unternehmen („VanEck“) gesponsert werden.

VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Anlagen in die vorgestellten Investmentfonds dürfen ausschließlich auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds, des maßgeblichen Nachtrags und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen und unterliegen den darin enthaltenen Bedingungen.

Anlagen in die Fonds können für Sie mit Verlusten verbunden sein. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen und Anleger erhalten ihren investierten Betrag unter Umständen nicht zurück. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung bietet keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung und sollte nicht als einziger Faktor bei der Auswahl eines Produkts berücksichtigt werden. Anlagen in einen Fonds sollten Bestandteil eines umfassenden Anlageprogramms sein und kein vollständiges Anlageprogramm darstellen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger die Anlageziele, Risiken sowie Kosten und Gebühren der Anlage sorgfältig prüfen.

Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) enthalten diese und weitere Informationen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen vor einer Anlageentscheidung aufmerksam durch.

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