TGBTVanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Behandeln Sie Sicherheit als Priorität und diversifizieren Sie Ihr Risiko durch Investitionen in Staatsanleihen. Unser ETF bildet 25 der liquidesten Staatsanleihen der Eurozone nach.
- Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen
- Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu zehn Jahren
- Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20%
Basisindex
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TGBT -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
Niederlande -
Index-Ticker
IES11TR -
Indexanbieter
IHS Markit -
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich -
Auflagedatum2
14 Apr 2011
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 01. Jun 2023
-
NAV1
11,99 -
Ausstehende Anteile
1.986.537 -
Anzahl Positionen
25 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€23,8M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% -
SFDR Klassifikation
Artikel 6 - Factsheet
- Fund Holiday Calendar
Kennzahlen3
Stand 01. Jun 2023
-
Yield to Worst
2,84% -
Rendite bis Fälligkeit
2,84% -
Effektive Duration (Jahre)
7,25 -
Jahre bis zur Fälligkeit
7,55 -
Modifizierte Duration (Jahre)
7,24 -
Kupon
0,59%
Handelsinformationen Stand 01. Jun 2023
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker | TGBG |
ISIN | NL0009690254 |
SEDOL | BZ5ZJ18 |
Bloomberg | TGBG LN |
Reuters (RIC) | TGBG.L |
Valorennr | 12744178 |
Bloomberg iNAV | ITGBT |
Reuters iNAV | ITGBTINAV.PA |
WKN | A1J7LH |
Handelswährung | GBP |
Letzter Kurs | 10,29 |
Veränderung Tag | -0,01 |
Volumen | 0 |
30-Tage-Volumen | -- |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 0 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,00 | 0,26 | 2,76 | -8,04 | -5,53 | -2,23 | 0,44 | 1,91 |
IES11TR (Index) | 0,01 | 0,27 | 2,83 | -7,98 | -5,41 | -2,12 | 0,56 | 1,94 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,06 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,03 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 2,62 | 2,76 | 2,76 | -11,10 | -5,51 | -2,29 | 0,67 | 1,92 |
IES11TR (Index) | 2,65 | 2,82 | 2,82 | -11,02 | -5,40 | -2,18 | 0,79 | 1,96 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,03 | -0,06 | -0,06 | -0,08 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,04 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,03 | 5,14 | 3,51 | -2,81 | -18,32 |
IES11TR (Index) | 1,17 | 5,24 | 3,66 | -2,67 | -18,26 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Registrierte Länder
Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position | Kupon | Fälligkeit |
Kombiniertes
Rating |
Land
|
Währung
|
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|---|---|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 0,000 | 15. Aug 2030 | AAA | Deutschland | EUR | 5,5102 |
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT | 0,500 | 25. Mai 2029 | AA | Frankreich | EUR | 5,4843 |
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT | 0,000 | 25. Mrz 2025 | AA | Frankreich | EUR | 5,3959 |
SPANIEN STAATSANLEIHEN | 0,500 | 30. Apr 2030 | NR | Spanien | EUR | 4,9920 |
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT | 0,000 | 25. Nov 2030 | AA | Frankreich | EUR | 4,9327 |
SPANIEN STAATSANLEIHEN | 1,250 | 31. Okt 2030 | BBB+ | Spanien | EUR | 4,9205 |
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO | 3,000 | 01. Aug 2029 | BBB- | Italien | EUR | 4,8757 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 0,000 | 15. Aug 2029 | AAA | Deutschland | EUR | 4,8481 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 0,000 | 15. Aug 2031 | NR | Deutschland | EUR | 4,8051 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | 0,000 | 15. Feb 2032 | NR | Deutschland | EUR | 4,7518 |
Top 10 Gesamt (%) | 50,5163 |
Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
Deutschland
19,92 -
■
Frankreich
19,91 -
■
Spanien
18,05 -
■
Italien
17,95 -
■
Niederlande
11,03 -
■
Belgien
7,85 -
■
Österreich
4,98 -
■
Sonstige/Barmittel
0,32
Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2023
-
Euro
99,68 -
Sonstige/Barmittel
0,32
Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Government Activity
99,7 -
■
Sonstige/Barmittel
0,3
Bonität (%)† Stand 30. Apr 2023
Zusammensetzung | % des Fondsvolumens | |
---|---|---|
Investment Grade | AAA | 30,94 |
AA | 32,73 | |
BBB | 36,01 | |
Summe Investment Grade | -- | 99,68 |
Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2023
Durchschnittliche Fälligkeit: 7,17 Jahre