Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    42,07
  • Ausstehende Anteile

    215.255
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €9,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 41,87
Veränderung Tag -0,22
Volumen 250
30-Tage-Volumen 386
Volumengewichteter Durchschnittskurs 250
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 41,87
Veränderung Tag -0,22
Volumen 250
30-Tage-Volumen 386
Volumengewichteter Durchschnittskurs 250
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 50,44
Veränderung Tag -0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 7
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 36,33
Veränderung Tag 0,04
Volumen 87
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 87
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 41,89
Veränderung Tag -0,22
Volumen 34
30-Tage-Volumen 211
Volumengewichteter Durchschnittskurs 34
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 45,94
Veränderung Tag -0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 41,84
Veränderung Tag -0,23
Volumen 0
30-Tage-Volumen 24
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €42,07 €0,09 / +0,22% +12,17%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,00 12,68 11,70 29,43 17,06 14,49 -- 11,87
MSEGNWGE (Index) 2,04 12,78 11,71 29,87 17,43 14,87 -- 12,23
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 -0,10 -0,01 -0,44 -0,37 -0,38 -- -0,36
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 8,09 9,51 9,51 40,86 17,06 14,30 -- 11,65
MSEGNWGE (Index) 8,10 9,48 9,48 41,39 17,43 14,68 -- 12,01
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 0,03 0,03 -0,53 -0,37 -0,38 -- -0,36

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
TESLA INC
TSLA US
410
241.627 2,68
UNITED PARCEL SERVICE INC
UPS US
789
133.615 1,48
TARGET CORP
TGT US
701
120.692 1,34
CATERPILLAR INC
CAT US
635
120.327 1,33
PAYPAL HOLDINGS INC
PYPL US
526
114.608 1,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
GS US
394
114.047 1,26
NVIDIA CORP
NVDA US
225
112.216 1,24
SHOPIFY INC
SHOP CN
114
111.690 1,24
ALPHABET INC
GOOGL US
57
111.438 1,24
QUALCOMM INC
QCOM US
925
106.654 1,18
Top 10 Gesamt (%) 14,26
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,58
  • Kanada

    5,18
  • Vereinigtes Königreich

    0,99
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    23,9
  • Gesundheitswesen

    19,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,9
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    8,7
  • Komunikation

    7,9
  • Basiskonsumgüter

    7,2
  • Immobilien

    3,4
  • Versorger

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2