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TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Diese ETF-Version ist am stärksten auf Wachstum ausgerichtet.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,32% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TOF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIOF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 08. Dez 2022

  • NAV1

    70,38
  • Ausstehende Anteile

    330.000
  • Anzahl Positionen

    246
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €23,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,32%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 08. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 70,87
Veränderung Tag 0,73
Volumen 74
30-Tage-Volumen 673
Volumengewichteter Durchschnittskurs 74
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 70,87
Veränderung Tag 0,73
Volumen 74
30-Tage-Volumen 673
Volumengewichteter Durchschnittskurs 74
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VTOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BNTH2S4
Bloomberg VTOF IM
Reuters (RIC) VTOF.MI
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 70,54
Veränderung Tag 0,17
Volumen 70
30-Tage-Volumen 32
Volumengewichteter Durchschnittskurs 70

NAVs Stand 08. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TOF EUR €70,38 €0,00 / +0,00% -8,98%
0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Nov 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,76 0,48 -7,56 -4,96 3,86 5,08 7,06 5,40
TTMTIOF (Index) 3,70 0,41 -7,76 -5,09 4,12 5,52 6,53 4,18
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,06 0,07 0,20 0,13 -0,26 -0,44 0,53 1,22
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -6,38 -3,14 -13,87 -9,11 2,16 4,00 6,73 4,89
TTMTIOF (Index) -6,46 -2,95 -14,07 -9,17 2,44 4,45 6,19 3,66
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,08 -0,19 0,20 0,06 -0,28 -0,45 0,54 1,23
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 4,03 -4,21 20,08 0,70 19,64
TTMTIOF (Index) 4,54 -3,70 20,77 1,21 20,33

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Nov 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 246
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102465
384.000
348.069 1,47
PROLOGIS INC
PLD US
2.907
332.555 1,40
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013341682
350.000
321.620 1,36
DH EUROPE FINANCE II SARL
XS2050406094
332.000
271.293 1,15
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012H41
334.000
268.125 1,13
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
228.280 0,96
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005383309
254.000
218.952 0,92
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102580
247.000
207.421 0,88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
214.000
185.296 0,78
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
200.000
170.662 0,72
Top 10 Gesamt (%) 10,77
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    35,75
  • Japan

    10,73
  • Deutschland

    9,69
  • Frankreich

    6,86
  • Vereinigtes Königreich

    4,59
  • Niederlande

    3,78
  • Schweiz

    3,77
  • Italien

    3,58
  • Belgien

    3,46
  • Sonstige/Barmittel

    17,80

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Nov 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    16,4
  • REITS

    7,9
  • Banken

    6,4
  • Telekommunikation

    4,1
  • Pharmaziewerte

    4,0
  • Software

    3,9
  • Banking Services

    3,9
  • Versicherung

    3,3
  • Healthcare-Produkte

    3,1
  • Halbleiter

    2,6
  • Einzelhandel

    2,4
  • Biotechnologie

    2,4
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    2,3
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    2,2
  • Transport

    2,0
  • Getränke

    1,9
  • Medien

    1,6
  • Diverse Maschinen

    1,6
  • Immobilien

    1,6
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,5
  • Oil & Gas

    1,3
  • Kosmetika/Körperpflege

    1,2
  • Healthcare-Dienstleistungen

    1,2
  • Elektronik

    1,2
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Automobilhersteller

    1,0
  • Öl & Gas

    0,9
  • Software & IT Services

    0,9
  • Telecommunications Services

    0,9
  • Freight & Logistics Services

    0,9
  • Lebensmittel

    0,8
  • Baustoffe

    0,8
  • Internet

    0,7
  • Autoteile & -ausstattung

    0,7
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,7
  • Verschiedene Hersteller

    0,7
  • Elektrisch

    0,7
  • Hand/Machine Tools

    0,6
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,5
  • Chemikalien

    0,4
  • Investmentgesellschaften

    0,4
  • Iron/Steel

    0,4
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Inneneinrichtung

    0,4
  • Gastronomie

    0,4
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,4
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,4
  • Bekleidung

    0,4
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,3
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,3
  • Gas

    0,3
  • Healthcare Providers & Services

    0,3
  • Computer

    0,3
  • Unterhaltung

    0,3
  • Food & Tobacco

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • Sonstige/Barmittel

    1,4