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TRET
VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Real Estate UCITS ETF deckt 70% bis 80% der global investierbaren Marktkapitalisierung von internationalen Immobilienaktien ab.

Globale Allokation der Top 100 Immobilienwerte über verschiedene Sektoren
Zählt zu den günstigsten ETFs in seiner Anlageklasse (TER von 0,25% p.a.)
Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact

Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
as of 30 Aug 2018

Fonds-Ticker
TRET
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
Domizil
den Niederlande
Index-Ticker
GPR100GI
Indexanbieter
Global Property Research (GPR)
Indexanpassungen
Halbjährlich

¹The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

²The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

Stand 23. Jul 2021

NAV¹
42,11
Ausstehende Anteile
8.935.404
Anzahl Positionen
100
Basis Währung
EUR
Fondsvolumen
€376,3M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
Gesamtkostenquote (TER)
0,25%
SFDR Classification
Article 8
Factsheet
ETF-Produktliste
Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 23. Jul 2021

Euronext
Amsterdam
EUR

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	B46JTC3
Bloomberg	TRET NA

Reuters (RIC)	TRET.AS
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	42,20
Veränderung Tag	0,22
Volumen	2.753
30-Tage-Volumen	7.283
Volumengewichteter Durchschnittskurs	2.753

Euronext
Brussels
EUR

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	BYYHWL9
Bloomberg	TRET BB

Reuters (RIC)	--
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	42,20
Veränderung Tag	0,22
Volumen	2.753
30-Tage-Volumen	7.283
Volumengewichteter Durchschnittskurs	2.753

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	BZ5ZHT2
Bloomberg	TRET LN

Reuters (RIC)	TRET.L
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	49,60
Veränderung Tag	0,13
Volumen	0
30-Tage-Volumen	406
Volumengewichteter Durchschnittskurs	5

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	TREG
ISIN	NL0009690239
SEDOL	BZ5ZHZ8
Bloomberg	TREG LN

Reuters (RIC)	TREG.L
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	36,04
Veränderung Tag	0,07
Volumen	350
30-Tage-Volumen	208
Volumengewichteter Durchschnittskurs	350

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	BZ06CT5
Bloomberg	TRET GY

Reuters (RIC)	TRET.DE
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	42,15
Veränderung Tag	0,16
Volumen	10.889
30-Tage-Volumen	117.809
Volumengewichteter Durchschnittskurs	10.889

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	BJLT2D5
Bloomberg	TRET SE

Reuters (RIC)	TRET.S
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	45,57
Veränderung Tag	0,03
Volumen	0
30-Tage-Volumen	41
Volumengewichteter Durchschnittskurs	0

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	TRET
ISIN	NL0009690239
SEDOL	B46JTC3
Bloomberg	TRET IM

Reuters (RIC)	TRET.MI
Telekurs	12740525
Bloomberg iNAV	ITRET
Reuters iNAV	ITRETINAV.PA
WKN	A1T6SY

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	42,17
Veränderung Tag	0,16
Volumen	1.594
30-Tage-Volumen	1.469
Volumengewichteter Durchschnittskurs	1.594

NAVs Stand 23. Jul 2021

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
TRET	EUR	€42,11	€0,24 / +0,57%	+25,19%		0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 30. Jun 2021
Quartalsende Stand 30. Jun 2021

Monatsende Stand 30. Jun 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	4,53	9,21	19,83	28,09	6,82	3,75	8,93	8,91
GPR100GI (Index)	4,60	9,34	20,18	28,68	7,14	4,08	9,32	9,32
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,07	-0,13	-0,35	-0,59	-0,32	-0,33	-0,39	-0,41

Quartalsende Stand 30. Jun 2021	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	4,53	9,21	19,83	28,09	6,82	3,75	8,93	8,91
GPR100GI (Index)	4,60	9,34	20,18	28,68	7,14	4,08	9,32	9,32
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,07	-0,13	-0,35	-0,59	-0,32	-0,33	-0,39	-0,41

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for Irish domiciled ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

The Dutch domiciled ETFs use a gross reinvestment index as opposed to many other ETFs and investment funds that use a net reinvestment index. Comparing with a gross reinvestment index is the purest form since it considers that Dutch investors can deduct or reclaim the dividend tax levied. Please note that the performance includes income distributions gross of Dutch withholding tax because Dutch investors can deduct or reclaim the 15% Dutch withholding tax levied. Different investor types and investors from other jurisdictions may not be able to achieve the same level of performance due to their tax status and local tax rules.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 100

Bezeichnung der Position	Ticker	Anteile	Marktwert (EUR)	% of Net Assets
PROLOGIS INC	PLD US	214.228	21.592.596	7,95
DIGITAL REALTY TRUST INC	DLR US	82.176	10.426.001	3,84
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG	PSA US	39.983	10.137.855	3,73
SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG US	85.834	9.443.979	3,48
WELLTOWER INC	WELL US	121.812	8.535.772	3,14
VONOVIA SE	VNA GR	137.591	7.501.461	2,76
AVALONBAY COMMUNITIES INC	AVB US	40.647	7.152.895	2,63
EQUITY RESIDENTIAL	EQR US	90.591	5.882.034	2,17
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	ARE US	37.356	5.731.130	2,11
MITSUI FUDOSAN CO LTD	8801 JP	286.266	5.595.996	2,06
Top 10 Gesamt (%)				33,87

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

Land
% des Fondsvolumens
■
USA
56,04
■
Japan
13,49
■
Deutschland
7,71
■
Australien
4,15
■
Vereinigtes Königreich
4,13
■
China
3,45
■
Singapur
2,74
■
Sonstige/Barmittel
8,30

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

Sektor
% des Fondsvolumens
■
Immobilien
99,7
■
Sonstige/Barmittel
0,3

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