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TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen.

  • Anlagekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, kurz ESG)
  • Globale Gleichgewichtung mit einer Allokation von maximal 40% pro Land
  • Langjähriger Track Record
  • Erfüllung von strikten unabhängigen Nachhaltigkeitskriterien von Vigeo Eiris



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 17. Sep 2021

  • NAV1

    28,53
  • Ausstehende Anteile

    5.380.000
  • Anzahl Positionen

    252
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €153,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Sep 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,60
Veränderung Tag -0,05
Volumen 20.368
30-Tage-Volumen 9.126
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20.368
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,60
Veränderung Tag -0,05
Volumen 20.368
30-Tage-Volumen 9.126
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20.368
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 33,52
Veränderung Tag -0,23
Volumen 3.416
30-Tage-Volumen 747
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.416
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 24,37
Veränderung Tag -0,13
Volumen 56
30-Tage-Volumen 136
Volumengewichteter Durchschnittskurs 56
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,57
Veränderung Tag -0,16
Volumen 3.002
30-Tage-Volumen 5.500
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.002
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 31,26
Veränderung Tag -0,31
Volumen 0
30-Tage-Volumen 283
Volumengewichteter Durchschnittskurs 10
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 28,56
Veränderung Tag -0,13
Volumen 0
30-Tage-Volumen 165
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 17. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €28,53 €-0,13 / -0,46% +20,71%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,36 8,31 20,72 33,82 13,34 13,00 -- 11,81
TTMTTSWE (Index) 3,42 8,39 21,11 34,45 13,77 13,44 -- 12,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,08 -0,39 -0,63 -0,43 -0,44 -- -0,49
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 3,69 5,97 15,57 32,53 13,07 13,33 -- 11,47
TTMTTSWE (Index) 3,67 6,06 15,84 33,13 13,50 13,77 -- 11,96
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,09 -0,27 -0,60 -0,43 -0,44 -- -0,49

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 251
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
4.793
908.902 0,61
KAKAO CORP
035720 KS
7.511
850.609 0,57
ASML HOLDING NV
ASML NA
1.156
814.402 0,55
DANAHER CORP
DHR US
2.950
810.091 0,55
ADOBE INC
ADBE US
1.414
795.012 0,54
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
877
782.729 0,53
PARTNERS GROUP HOLDING AG
PGHN SW
515
773.440 0,52
INTUIT INC
INTU US
1.611
772.590 0,52
LONZA GROUP AG
LONN SW
1.069
766.148 0,52
FUJIFILM HOLDINGS CORP
4901 JP
10.800
755.176 0,51
Top 10 Gesamt (%) 5,42
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    38,23
  • Japan

    17,20
  • Vereinigtes Königreich

    6,02
  • Deutschland

    5,31
  • Frankreich

    4,96
  • Schweiz

    3,74
  • Australien

    3,51
  • Kanada

    3,34
  • Sonstige/Barmittel

    17,70

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    20,7
  • Informationstechnologie

    19,5
  • Gesundheitswesen

    15,6
  • Industriewerte

    12,4
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,3
  • Komunikation

    7,5
  • Basiskonsumgüter

    4,5
  • Immobilien

    3,8
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,2
  • Versorger

    0,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,3