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TSWE
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCITS ETF investiert in die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweit, die strenge Nachhaltigkeitskriterien des Research-Partners Vigeo Eiris erfüllen müssen.

  • Anlagekriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance, kurz ESG)
  • Globale Gleichgewichtung mit einer Allokation von maximal 40% pro Land
  • Langjähriger Track Record
  • Erfüllung von strikten unabhängigen Nachhaltigkeitskriterien von Vigeo Eiris



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 06. Mai 2021

  • NAV1

    105,71
  • Ausstehende Anteile

    1.245.000
  • Anzahl Positionen

    250
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €131,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 06. Mai 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE NA
Reuters (RIC) TSWE.AS
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,50
Veränderung Tag -0,43
Volumen 2.061
30-Tage-Volumen 2.663
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.061
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BYYHWK8
Bloomberg TSWE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,50
Veränderung Tag -0,43
Volumen 2.061
30-Tage-Volumen 2.663
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.061
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZHX6
Bloomberg TSWE LN
Reuters (RIC) TSWE.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung USD
Letzter Kurs 127,21
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 100
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 91,66
Veränderung Tag 0,19
Volumen 0
30-Tage-Volumen 83
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ06CY0
Bloomberg TSWE GY
Reuters (RIC) TSWE.DE
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,60
Veränderung Tag -0,48
Volumen 100
30-Tage-Volumen 513
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL BJLT2F7
Bloomberg TSWE SE
Reuters (RIC) TSWE.S
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 115,90
Veränderung Tag -0,34
Volumen 0
30-Tage-Volumen 66
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TSWE
ISIN NL0010408704
SEDOL B95V1M9
Bloomberg TSWE IM
Reuters (RIC) TSWE.MI
Telekurs 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 105,55
Veränderung Tag -0,46
Volumen 0
30-Tage-Volumen 228
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 06. Mai 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €105,71 €0,18 / +0,17% +10,70%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Apr 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,93 10,55 10,08 33,71 11,87 12,09 -- 11,05
TTMTTSWE (Index) 0,98 10,72 10,29 34,35 12,29 12,52 -- 11,53
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 -0,17 -0,21 -0,64 -0,42 -0,43 -- -0,48
Quartalsende Stand 31. Mrz 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,70 9,06 9,06 44,57 12,71 12,22 -- 11,04
TTMTTSWE (Index) 5,77 9,22 9,22 45,42 13,15 12,65 -- 11,52
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,07 -0,16 -0,16 -0,85 -0,44 -0,43 -- -0,48

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 250
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% des
Fondsvolumens
UNITED PARCEL SERVICE INC
UPS US
3.767
637.931 0,49
KAKAO CORP
035720 KS
7.235
613.252 0,47
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
52.000
609.001 0,47
DSV PANALPINA A/S
DSV DC
3.273
607.142 0,46
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
844
606.463 0,46
DANAHER CORP
DHR US
2.856
602.470 0,46
ASML HOLDING NV
ASML NA
1.113
602.356 0,46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
COF US
4.774
591.218 0,45
PARTNERS GROUP HOLDING AG
PGHN SW
496
587.289 0,45
HOME DEPOT INC/THE
HD US
2.175
584.800 0,45
Top 10 Gesamt (%) 4,62
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    38,23
  • Japan

    17,20
  • Vereinigtes Königreich

    6,02
  • Deutschland

    5,31
  • Frankreich

    4,96
  • Schweiz

    3,74
  • Australien

    3,51
  • Kanada

    3,34
  • Sonstige/Barmittel

    17,70

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    20,7
  • Informationstechnologie

    19,5
  • Gesundheitswesen

    15,6
  • Industriewerte

    12,4
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,3
  • Komunikation

    7,5
  • Basiskonsumgüter

    4,5
  • Immobilien

    3,8
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,2
  • Versorger

    0,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,3