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TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF treibt die Schaffung einer besseren Welt voran. Er investiert in die 250 liquidesten Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung weltweit, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Breite Diversifizierung: globales Universum, gleiche Gewichtung jeder Aktie, Regionen auf höchstens 40% begrenzt
  • Langjährige Erfolgsbilanz
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko

Bitte beachten Sie, dass der Teilfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF mit Wirkung vom 8. Oktober 2021 mit dem Teilfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zusammengeführt wurde. Weitere Informationen zur Zusammenführung erhalten Sie im Dokumentenabschnitt.



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    13 Mai 2013
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 31. Mai 2023

  • NAV1

    27,36
  • Ausstehende Anteile

    20.703.010
  • Anzahl Positionen

    250
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €566,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • SFDR Klassifikation

    Artikel 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 31. Mai 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 23,43
Veränderung Tag -0,35
Volumen 148
30-Tage-Volumen 2.511
Volumengewichteter Durchschnittskurs 148

NAVs Stand 31. Mai 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Gesamtkostenquote (TER)
TSWE EUR €27,36 €-0,10 / -0,37% +6,50%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,03 -0,81 5,02 -0,60 12,63 8,39 -- 9,46
TTMTTSWE (Index) 0,09 -0,67 5,23 -0,31 13,08 8,79 -- 9,92
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,06 -0,14 -0,21 -0,29 -0,45 -0,40 -- -0,46
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -0,33 4,99 4,99 -3,36 15,95 9,08 -- 9,54
TTMTTSWE (Index) -0,28 5,13 5,13 -3,11 16,44 9,48 -- 10,00
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,05 -0,14 -0,14 -0,25 -0,49 -0,40 -- -0,46
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -5,20 27,16 5,93 27,82 -12,37
TTMTTSWE (Index) -4,91 27,64 6,40 28,44 -12,18

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 250
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NOVARTIS AG NOVN SW 28.042 2.600.679 0,47
INTUITIVE SURGICAL INC ISRG US 9.463 2.581.924 0,46
ATLAS COPCO AB ATCOA SS 195.065 2.551.140 0,46
ELI LILLY & CO LLY US 7.051 2.528.269 0,45
PRUDENTIAL PLC PRU LN 179.727 2.478.954 0,45
CELLNEX TELECOM SA CLNX SM 64.180 2.449.751 0,44
L'OREAL SA OR FP 5.621 2.432.488 0,44
ADIDAS AG ADS GR 15.199 2.423.329 0,44
NOVO NORDISK A/S NOVOB DC 16.029 2.418.511 0,44
DENSO CORP 6902 JP 44.470 2.411.256 0,43
Top 10 Gesamt (%) 4,47
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    37,30
  • Japan

    12,66
  • Vereinigtes Königreich

    7,35
  • Frankreich

    6,15
  • Schweiz

    5,35
  • Australien

    4,36
  • Deutschland

    4,04
  • Niederlande

    3,03
  • Sonstige/Barmittel

    19,74

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    21,6
  • Informationstechnologie

    17,0
  • Gesundheitswesen

    15,4
  • Industriewerte

    11,8
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    9,7
  • Komunikation

    8,3
  • Basiskonsumgüter

    7,1
  • Immobilien

    3,1
  • Energie

    2,0
  • Versorger

    1,7
  • Grundstoffe

    1,5
  • Sonstige/Barmittel

    0,8