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TSWE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF treibt die Schaffung einer besseren Welt voran. Er investiert in die 250 liquidesten Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung weltweit, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Breite Diversifizierung: globales Universum, gleiche Gewichtung jeder Aktie, Regionen auf höchstens 40% begrenzt
  • Langjährige Erfolgsbilanz
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Aktienmarktrisiko, Marktrisiko

Bitte beachten Sie, dass der Teilfonds VanEck Global Equal Weight UCITS ETF mit Wirkung vom 8. Oktober 2021 mit dem Teilfonds VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF zusammengeführt wurde. Weitere Informationen zur Zusammenführung erhalten Sie im Dokumentenabschnitt.



Basisindex

Solactive Sustainable World Equity Index GTR (TTMTTSWE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TSWE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTTSWE
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    13 Mai 2013
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Jan 2023

  • NAV1

    27,16
  • Ausstehende Anteile

    18.603.010
  • Anzahl Positionen

    256
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €505,3M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Jan 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TSGB
ISIN NL0010408704
SEDOL BZ5ZJ29
Bloomberg TSGB LN
Reuters (RIC) TSGB.L
Valorennr 21407788
Bloomberg iNAV ITSWE
Reuters iNAV ITSWEINAV.PA
WKN A12HWR
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 23,95
Veränderung Tag -0,06
Volumen 44
30-Tage-Volumen 1.922
Volumengewichteter Durchschnittskurs 44

NAVs Stand 30. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TSWE EUR €27,16 €-0,22 / -0,82% +5,45%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 4,39 -12,37 -12,37 5,87 7,42 -- 9,25
TTMTTSWE (Index) -5,35 4,47 -12,18 -12,18 6,27 7,81 -- 9,70
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 -0,08 -0,19 -0,19 -0,40 -0,39 -- -0,45
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 4,39 -12,37 -12,37 5,87 7,42 -- 9,25
TTMTTSWE (Index) -5,35 4,47 -12,18 -12,18 6,27 7,81 -- 9,70
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 -0,08 -0,19 -0,19 -0,40 -0,39 -- -0,45
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -5,20 27,16 5,93 27,82 -12,37
TTMTTSWE (Index) -4,91 27,64 6,40 28,44 -12,18

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 256
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
DAIICHI SANKYO CO LTD 4568 JP 106.300 3.208.214 0,69
PROSUS NV PRX NA 46.352 2.987.386 0,64
GILEAD SCIENCES INC GILD US 36.975 2.974.285 0,64
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK 412.000 2.960.229 0,63
CIGNA CORP CI US 9.252 2.872.391 0,62
MERCK & CO INC MRK US 27.421 2.850.655 0,61
ELI LILLY & CO LLY US 7.828 2.683.342 0,58
NOVO NORDISK A/S NOVOB DC 21.126 2.664.743 0,57
FAST RETAILING CO LTD 9983 JP 4.600 2.630.611 0,56
TJX COS INC/THE TJX US 34.938 2.605.824 0,56
Top 10 Gesamt (%) 6,10
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    37,35
  • Japan

    15,12
  • Vereinigtes Königreich

    6,93
  • Frankreich

    5,76
  • Schweiz

    5,60
  • Australien

    4,08
  • Deutschland

    3,89
  • China

    3,50
  • Sonstige/Barmittel

    17,77

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    19,5
  • Gesundheitswesen

    17,8
  • Informationstechnologie

    17,1
  • Industriewerte

    13,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    10,5
  • Komunikation

    7,6
  • Basiskonsumgüter

    6,3
  • Immobilien

    3,0
  • Grundstoffe

    1,6
  • Energie

    1,5
  • Versorger

    1,4
  • n.z.

    0,5
  • Sonstige/Barmittel

    0,3

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