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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Indexanpassungen

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    05 Nov 2021
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Jan 2023

  • NAV1

    11,17

  • Ausstehende Anteile

    1.000.000

  • Anzahl Positionen

    47

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $11,2M

  • Produktstruktur

    Physical (Active)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Jan 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 10,18
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Jan 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
CAVE USD $11,17 $0,12 / +1,08% +8,39%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 47
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Bezeichnung der Position
Ticker
 Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
ZOETIS INC ZTS US 2.857 418.693 4,06
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.386 413.701 4,02
MICROSOFT CORP MSFT US 1.701 407.934 3,96
VERISIGN INC VRSN US 1.836 377.188 3,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.153 364.032 3,53
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.688 318.616 3,09
NETFLIX INC NFLX US 993 292.816 2,84
DEXCOM INC DXCM US 2.546 288.309 2,80
NEXTERA ENERGY INC NEE US 3.433 286.999 2,79
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.553 272.178 2,64
Top 10 Gesamt (%) 33,39
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    76,98
  • ■

    Niederlande

    5,17
  • ■

    Deutschland

    4,06
  • ■

    Japan

    3,92
  • ■

    Schweiz

    2,59
  • ■

    Polen

    1,86
  • ■

    Spanien

    1,58
  • ■

    Südkorea

    1,43
  • ■

    Argentina

    1,23
  • ■

    China

    1,17
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Dez 2022

  • US-Dollar

    76,22

  • Euro

    12,66

  • Japanese Yen

    3,92

  • Swiss Franc

    2,59

  • Britisches Pfund

    2,00

  • Südkoreanischer Won

    1,43

  • Hong Kong Dollar

    1,17

  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    28,3
  • ■

    Komunikation

    20,7
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    14,9
  • ■

    Gesundheitswesen

    14,1
  • ■

    Industriewerte

    9,0
  • ■

    Immobilien

    5,1
  • ■

    Basiskonsumgüter

    5,0
  • ■

    Versorger

    2,8
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

Technologie

Nachhaltig

Krypto

Rohstoffe

Immobilien

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen („KID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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