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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Indexanpassungen

    Monatlich
  • Auflagedatum2

    05 Nov 2021
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Jan 2023

  • NAV1

    11,17
  • Ausstehende Anteile

    1.000.000
  • Anzahl Positionen

    47
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $11,2M
  • Produktstruktur

    Physical (Active)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Jan 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 10,18
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 2
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
CAVE USD $11,17 $0,12 / +1,08% +8,39%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 47
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
ZOETIS INC ZTS US 2.857 418.693 4,06
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.386 413.701 4,02
MICROSOFT CORP MSFT US 1.701 407.934 3,96
VERISIGN INC VRSN US 1.836 377.188 3,66
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.153 364.032 3,53
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.688 318.616 3,09
NETFLIX INC NFLX US 993 292.816 2,84
DEXCOM INC DXCM US 2.546 288.309 2,80
NEXTERA ENERGY INC NEE US 3.433 286.999 2,79
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.553 272.178 2,64
Top 10 Gesamt (%) 33,39
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,98
  • Niederlande

    5,17
  • Deutschland

    4,06
  • Japan

    3,92
  • Schweiz

    2,59
  • Polen

    1,86
  • Spanien

    1,58
  • Südkorea

    1,43
  • Argentina

    1,23
  • China

    1,17
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Dez 2022

  • US-Dollar

    76,22
  • Euro

    12,66
  • Japanese Yen

    3,92
  • Swiss Franc

    2,59
  • Britisches Pfund

    2,00
  • Südkoreanischer Won

    1,43
  • Hong Kong Dollar

    1,17
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    28,3
  • Komunikation

    20,7
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    14,9
  • Gesundheitswesen

    14,1
  • Industriewerte

    9,0
  • Immobilien

    5,1
  • Basiskonsumgüter

    5,0
  • Versorger

    2,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,0

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