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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Indexanpassungen

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    05 Nov 2021
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Mai 2023

  • NAV1

    11,37

  • Ausstehende Anteile

    970.000

  • Anzahl Positionen

    50

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $11,0M

  • Produktstruktur

    Physical (Active)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%

  • SFDR Klassifikation

    Artikel 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Mai 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVECHIV
Reuters iNAV CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 10,25
Veränderung Tag 0
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 30. Mai 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Gesamtkostenquote (TER)
CAVE USD $11,37 $0,00 / 0,00% +10,37%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,77 2,08 10,80 -9,23 -- -- -- -30,82
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 6,36 9,95 9,95 -22,21 -- -- -- -32,67
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 49
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Bezeichnung der Position
Ticker
 Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.245 413.024 3,73
VERISIGN INC VRSN US 1.830 405.894 3,67
ZOETIS INC ZTS US 2.246 394.802 3,57
RESMED INC RMD US 1.510 363.850 3,29
AMAZON.COM INC AMZN US 3.429 361.588 3,27
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 7.559 357.163 3,23
MICROSOFT CORP MSFT US 1.149 353.042 3,19
NESTLE SA NESN SW 2.646 340.453 3,07
DEXCOM INC DXCM US 2.734 331.744 3,00
ALPHABET INC GOOG US 3.058 330.937 2,99
Top 10 Gesamt (%) 32,99
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    75,53
  • ■

    Niederlande

    4,79
  • ■

    Japan

    3,89
  • ■

    Schweiz

    3,07
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    2,90
  • ■

    Polen

    2,23
  • ■

    Spanien

    2,03
  • ■

    Deutschland

    1,84
  • ■

    Südkorea

    1,46
  • ■

    Argentina

    1,02
  • ■

    Schweden

    0,99
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,25

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2023

  • US-Dollar

    77,39

  • Euro

    12,94

  • Japanese Yen

    3,89

  • Swiss Franc

    3,07

  • Südkoreanischer Won

    1,46

  • Swedish Krona

    0,99

  • Sonstige/Barmittel

    0,25

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    27,5
  • ■

    Komunikation

    24,1
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    15,8
  • ■

    Gesundheitswesen

    13,2
  • ■

    Industriewerte

    8,0
  • ■

    Basiskonsumgüter

    5,1
  • ■

    Immobilien

    3,2
  • ■

    Versorger

    2,8
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

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Krypto

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Immobilien

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