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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Indexanpassungen

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 18. Aug 2022

  • NAV1

    12,57

  • Ausstehende Anteile

    1.000.000

  • Anzahl Positionen

    44

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $12,6M

  • Produktstruktur

    Physical (Active)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 18. Aug 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TML6
Bloomberg CAVE LN
Reuters (RIC) CAVE.L
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung USD
Letzter Kurs 12,58
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker CVGB
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMM7
Bloomberg CVGB LN
Reuters (RIC) CVGB.L
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 10,47
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VCAV
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMN8
Bloomberg VCAV GY
Reuters (RIC) VCAV.DE
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,42
Veränderung Tag 0,07
Volumen 0
30-Tage-Volumen 278
Volumengewichteter Durchschnittskurs 50
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVEUSDINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 12,01
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMQ1
Bloomberg CAVE NA
Reuters (RIC) CAVE.AS
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,43
Veränderung Tag 0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen 103
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BLR7FN8
Bloomberg CAVE IM
Reuters (RIC) CAVE.MI
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV VCAVEUIV
Reuters iNAV VCAVEURINAV=SOLA
WKN A3CRL7
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 12,38
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 59
Volumengewichteter Durchschnittskurs 200

NAVs Stand 18. Aug 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
CAVE USD $12,57 $-0,03 / -0,25% -29,61%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jul 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 48
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
AMAZON.COM INC
AMZN US
4.714
636.154 5,24
MICROSOFT CORP
MSFT US
1.842
517.123 4,26
NINTENDO CO LTD
7974 JP
1.115
498.142 4,10
SONY GROUP CORP
6758 JP
5.573
487.664 4,01
ADOBE INC
ADBE US
1.108
454.413 3,74
NIKE INC
NKE US
3.941
452.900 3,73
META PLATFORMS INC
META US
2.661
423.365 3,48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CMG US
253
395.748 3,26
ZOETIS INC
ZTS US
2.050
374.228 3,08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
005930 KS
7.780
367.710 3,03
Top 10 Gesamt (%) 37,93
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    73,58
  • ■

    Japan

    8,11
  • ■

    Südkorea

    5,61
  • ■

    Niederlande

    2,55
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    2,27
  • ■

    China

    1,67
  • ■

    Spanien

    1,55
  • ■

    Schweiz

    1,44
  • ■

    Deutschland

    1,25
  • ■

    Argentina

    1,13
  • ■

    Schweden

    0,62
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,22

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Jul 2022

  • US-Dollar

    76,18

  • Japanese Yen

    8,11

  • Südkoreanischer Won

    5,61

  • Euro

    5,34

  • Hong Kong Dollar

    1,67

  • Swiss Franc

    1,44

  • Britisches Pfund

    0,81

  • Swedish Krona

    0,62

  • Sonstige/Barmittel

    0,22

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    29,3
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    27,2
  • ■

    Komunikation

    25,0
  • ■

    Industriewerte

    6,7
  • ■

    Immobilien

    6,6
  • ■

    Gesundheitswesen

    3,1
  • ■

    Grundstoffe

    1,5
  • ■

    Basiskonsumgüter

    0,4
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,2

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