VanEck Global Gold UCITS (Aktienfonds)

Tageskurs Stand 23.03.23

BLOOMBERG	NAV	Veränderung zum Vortag
VAGUI1A	$77,49	$+1,48 +1,9%
VAGUR1A	$71,54	$+1,36 +1,9%

Fondsdaten

DOMIZIL	FONDSSTRUKTUR
Irland	ICAV

Fondsdokumentation

Fondsübersicht & Eckpunkte

Der Global Gold UCITS („Teilfonds” oder „Feeder-Fonds”) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an und engagiert sich in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Goldabbau, Edelmetalle und Edelsteine tätig sind, um vom Wachstum und der Knappheit künftiger Goldreserven zu profitieren. Die Benchmark des Teilfonds ist der NYSE Arca Gold Miners Index.

Der Global Gold UCITS ist ein Feeder-Fonds, der hauptsächlich in den Lombard Odier Funds – World Gold Expertise („Master-Fonds”) investiert – einem von Van Eck Associates Corporation aktiv verwalteten Portfolio von Goldminenaktien. Der Geologe Joe Foster gehört seit 1996 dem Investmentteam von VanEck an. Sein spezialisiertes Anlageteam führt regelmäßige unter- und überirdische Untersuchungen durch, um das Potenzial für Effizienzsteigerungen auszuschöpfen.

Fondsdaten
Stand 31.01.23

Fondsvolumen (Master)

$47,3M
Fondsvolumen (Feeder)

$0,8M
Anzahl Positionen

44
Liquidität

Täglich
Registrierte Länder

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
Master-Fonds

LO Funds-World Gold Expertise
Ausschüttungspolitik

Thesaurierung
Cut Off Time

09:00 IST
Ende des Geschäftsjahres

31 Dezember
Vergleichsindex

NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index
SFDR Classification

Article 6

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 31.01.23
Quartalsende Stand 31.12.22

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Global Gold UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 15.11.12)	10,27	29,81	10,27	1,64	5,24	5,63	-1,81	-2,83
USD I1 Acc (Auflegung 15.11.12)	10,29	29,87	10,29	1,84	5,76	6,32	-1,04	-2,07
NYSE Arca Gold Miners Index²	11,39	34,08	11,39	7,89	4,99	7,56	-1,41	-2,25

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Global Gold UCITS Fonds
USD R1 Acc (Auflegung 15.11.12)	1,75	17,61	-14,02	-14,02	1,76	3,73	-3,61	-3,78
USD I1 Acc (Auflegung 15.11.12)	1,77	17,67	-13,85	-13,85	2,28	4,42	-2,85	-3,03
NYSE Arca Gold Miners Index²	1,12	21,48	-8,63	-8,63	0,80	5,68	-3,52	-3,31

¹Zeiträume von weniger als einem Jahr sind nicht annualisiert

²Der NYSE Arca Gold Miners (GDMNTR) Index (der „Index“) ist ein modifizierter marktgewichteter Net Total Return Index, der sich aus börsennotierten Unternehmen zusammensetzt, die hauptsächlich in der Gold- und Silbergewinnung an Standorten weltweit tätig sind. Die Zulassung zum Index basiert auf der Menge der Goldproduktion. Alle Indexwerte sind in USD denominiert.

Die Wertentwicklung des Teilfonds in der Vergangenheit bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die hier dargestellte Performance dient nur zu Illustrationszwecken. Historische Daten geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse; die aktuellen Daten können von den Angaben hierin abweichen. In den Performancedaten werden die Provisionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Performanceangaben verstehen sich nach Gebühren.

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Acc	IE00BYXQSC06	G7417D 171	VAGUR1A ID	68190272	A2DLGQ	BYXQSC0	36845230
USD I1 Acc	IE00BYXQSB98	G7417D 163	VAGUI1A ID	68190273	A2DLGP	BYXQSB9	36845249

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft)	Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft	VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle	State Street Ireland
Distributor	VanEck Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer	KPMG Irland

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