Schwellenländer

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    101,06
  • Ausstehende Anteile

    288.000
  • Anzahl Positionen

    361
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $29,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 01. Dez 2022

  • Yield to Worst

    9,77%
  • Rendite bis Fälligkeit

    9,85%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,65
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,50
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,77
  • Kupon

    5,71%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 101,05
Veränderung Tag 0,59
Volumen 0
30-Tage-Volumen 28
Volumengewichteter Durchschnittskurs 57
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 82,50
Veränderung Tag 0,47
Volumen 0
30-Tage-Volumen 11
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,27
Veränderung Tag 0,58
Volumen 0
30-Tage-Volumen 84
Volumengewichteter Durchschnittskurs 109
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 94,48
Veränderung Tag 0,37
Volumen 0
30-Tage-Volumen 17
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,31
Veränderung Tag 0,40
Volumen 1
30-Tage-Volumen 91
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $101,06 $0,42 / +0,42% -13,77%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,93 -6,01 -21,39 -22,09 -5,28 -- -- -1,76
EMLH (Index) -2,61 -5,92 -23,25 -24,24 -5,98 -2,44 1,76 -2,48
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,68 -0,09 1,86 2,15 0,70 -- -- 0,72
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,15 -3,37 -19,84 -21,61 -4,28 -- -- -1,37
EMLH (Index) -4,92 -3,00 -21,19 -23,26 -4,67 -1,80 2,19 -1,95
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,23 -0,37 1,35 1,65 0,39 -- -- 0,58
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Index) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 340
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24. Mrz 2072
NR
China
USD
2,0485
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
1,1324
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,9696
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD
7,100
06. Mai 2167
BB
China
USD
0,9483
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27. Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,9184
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31. Jul 2024
BB
Indien
USD
0,9096
DP WORLD SALAAM
6,000
01. Jul 2169
BB
Vereinigte Arabische Emirate
USD
0,9044
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD
3,800
18. Nov 2169
NR
China
USD
0,8779
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20. Sep 2167
B+
Vereinigte Arabische Emirate
USD
0,8744
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,8716
Top 10 Gesamt (%) 10,45
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Brasilien

    10,13
  • China

    9,64
  • Türkei

    7,05
  • Mexico

    7,00
  • Kolumbien

    5,91
  • Indien

    5,38
  • Argentina

    4,22
  • Vereinigtes Königreich

    3,81
  • USA

    3,57
  • Israel

    3,26
  • Singapur

    3,11
  • Luxemburg

    2,97
  • Südafrika

    2,77
  • Vereinigte Arabische Emirate

    2,73
  • Peru

    2,70
  • Indonesien

    2,63
  • Sambia

    1,88
  • Bahrain

    1,83
  • Oman

    1,51
  • Mauritius

    1,47
  • Morocco

    1,38
  • Aserbaidschan

    1,13
  • Niederlande

    1,04
  • Chile

    0,99
  • Trinidad und Tobago

    0,94
  • Bermuda

    0,89
  • Nigeria

    0,88
  • Saudi-Arabien

    0,85
  • Ukraine

    0,78
  • Thailand

    0,68
  • Spanien

    0,67
  • Polen

    0,58
  • Uzbekistan

    0,53
  • Jungferninseln

    0,44
  • Guatemala

    0,40
  • Kasachstan

    0,39
  • Panama

    0,39
  • Ghana

    0,38
  • Costa Rica

    0,32
  • Griechenland

    0,22
  • Georgien

    0,22
  • Südkorea

    0,20
  • Sonstige/Barmittel

    2,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2022

  • US-Dollar

    97,89
  • Sonstige/Barmittel

    2,11

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    33,7
  • Energie

    20,5
  • Grundstoffe

    11,1
  • Versorger

    8,1
  • Industriewerte

    7,9
  • Consumer Cyclicals

    3,9
  • Technologie

    3,9
  • Consumer Non-Cyclicals

    3,4
  • Gesundheitswesen

    3,4
  • Government Activity

    1,3
  • Immobilien

    0,6
  • Sonstige/Barmittel

    2,1

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,64
Non-Investment Grade BB 56,82
B 27,84
CCC 6,34
CC 0,68
D 0,45
Summe Investment Grade -- 3,64
Summe Non Investment Grade -- 92,13
Nicht bewertet -- 4,02

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,52 Jahre