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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    EMLH

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    20 Mrz 2018
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Mrz 2023

  • NAV1

    103,16

  • Ausstehende Anteile

    292.000

  • Anzahl Positionen

    371

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $30,1M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 24. Mrz 2023

  • Yield to Worst

    10,09%

  • Rendite bis Fälligkeit

    10,17%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,54

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,35

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,64

  • Kupon

    5,75%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 24. Mrz 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=IHSM
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 96,39
Veränderung Tag 0,78
Volumen 0
30-Tage-Volumen 88
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 24. Mrz 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
HYEM USD $103,16 $-0,21 / -0,21% +0,43%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,27 4,41 1,46 -4,06 -2,12 -- -- 0,84
EMLH (Index) -2,11 5,31 1,99 -5,10 -2,49 0,35 2,58 0,43
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,16 -0,90 -0,53 1,04 0,37 -- -- 0,41
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 2,91 9,34 -12,36 -12,36 -2,66 -- -- 0,56
EMLH (Index) 3,25 9,49 -13,71 -13,71 -3,09 -0,09 2,57 0,03
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,34 -0,15 1,35 1,35 0,43 -- -- 0,53
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,68 6,87 -1,55 -12,36
EMLH (Index) -3,20 12,98 6,85 -1,29 -13,71

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

ICE DATA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK HINSICHTLICH DES NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX ODER JEGLICHER HIERIN ENTHALTENER DATEN AB. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT ICE DATA DIE HAFTUNG FÜR SPEZIFISCHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) BZW. SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des Fonds gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 376
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
 % of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L 3,200 24. Mrz 2072 NR China USD 2,2469
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD 3,800 18. Nov 2169 NR China USD 1,2301
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01. Okt 2026 BB- Israel USD 0,8465
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 6,875 24. Mrz 2026 BB Aserbaidschan USD 0,8368
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6,875 01. Mrz 2026 B Sambia USD 0,8346
GREENKO DUTCH BV 3,850 29. Mrz 2026 BB+ Niederlande USD 0,8207
TURKIYE IS BANKASI AS 6,125 25. Apr 2024 B- Türkei USD 0,7919
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7,125 11. Feb 2025 CCC Südafrika USD 0,7855
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5,875 19. Sep 2167 BB China USD 0,7759
BANK OF COMMUNICATIONS HONG KONG LTD 3,725 01. Jan 2169 BB China USD 0,7690
Top 10 Gesamt (%) 9,9379
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    13,61
  • ■

    Brasilien

    9,06
  • ■

    Mexico

    6,90
  • ■

    Türkei

    6,56
  • ■

    Kolumbien

    5,86
  • ■

    Indien

    5,23
  • ■

    Argentina

    4,72
  • ■

    USA

    4,30
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    3,68
  • ■

    Israel

    3,19
  • ■

    Südafrika

    3,05
  • ■

    Luxemburg

    2,75
  • ■

    Indonesien

    2,34
  • ■

    Singapur

    2,33
  • ■

    Peru

    2,25
  • ■

    Vereinigte Arabische Emirate

    1,98
  • ■

    Sambia

    1,93
  • ■

    Jungferninseln

    1,54
  • ■

    Aserbaidschan

    1,51
  • ■

    Niederlande

    1,46
  • ■

    Chile

    1,23
  • ■

    Mauritius

    1,14
  • ■

    Oman

    1,11
  • ■

    Thailand

    1,11
  • ■

    Morocco

    1,02
  • ■

    Bahrain

    1,01
  • ■

    Spanien

    0,80
  • ■

    Kuwait

    0,72
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,64
  • ■

    Ghana

    0,64
  • ■

    Saudi-Arabien

    0,63
  • ■

    Bermuda

    0,60
  • ■

    Panama

    0,58
  • ■

    Ukraine

    0,54
  • ■

    Georgien

    0,44
  • ■

    Nigeria

    0,41
  • ■

    Polen

    0,41
  • ■

    Uzbekistan

    0,41
  • ■

    Qatar

    0,33
  • ■

    Guatemala

    0,30
  • ■

    Vietnam

    0,28
  • ■

    Costa Rica

    0,26
  • ■

    Tanzania

    0,23
  • ■

    Griechenland

    0,16
  • ■

    Südkorea

    0,16
  • ■

    Uruguay

    0,08
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,52

Währungsgewichtung (%)
Stand 28. Feb 2023

  • US-Dollar

    99,48

  • Sonstige/Barmittel

    0,52

Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Finanzen

    31,8
  • ■

    Energie

    21,4
  • ■

    Grundstoffe

    11,4
  • ■

    Versorger

    9,2
  • ■

    Industriewerte

    7,2
  • ■

    Consumer Cyclicals

    4,1
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    4,0
  • ■

    Technologie

    3,9
  • ■

    Gesundheitswesen

    3,3
  • ■

    Immobilien

    2,1
  • ■

    Government Activity

    1,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,5

Bonität (%)†  Stand 28. Feb 2023

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 4,75
Non-Investment Grade BB 58,82
B 24,05
CCC 5,92
CC 0,58
D 0,25
Summe Investment Grade -- 4,75
Summe Non Investment Grade -- 89,63
Nicht bewertet -- 4,23

Fälligkeit (%) Stand 28. Feb 2023

Durchschnittliche Fälligkeit: 5,32 Jahre

Technologie

Nachhaltig

Krypto

Rohstoffe

Immobilien

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