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SMH
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Elektrifizieren Sie Ihr Portfolio mit dem VanEck Semiconductor UCITS ETF. Halbleiter sind das Herzstück der technologischen Revolution von heute, doch nur wenige Unternehmen stellen sie her. Investieren Sie in Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Profitieren Sie von der digitalen Revolution
  • Europas erster Halbleiter-ETF
  • Reine Halbleiteraktien, d. h. Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Halbleitern oder verwandten Aktivitäten erwirtschaften
  • Hochliquide Halbleiteraktien, basierend auf Marktkapitalisierung und Handelsvolumen
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die die Prinzipien des UN Global Compact schwer verletzen oder laut ISS-Daten Umsätze mit umstrittenen Waffen erwirtschaften.
  • Ausgeschlossen sind Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes in Sektoren wie Thermalkohle, fossile Brennstoffe, Ölsand, Kernenergie, zivile Schusswaffen, Militärausrüstung und Tabak erwirtschaften.


Risikofaktoren: Liquiditätsrisiken, Aktienmarktrisiko, Fremdwährungsrisiko, Risiko von Anlagen in der IT-Branche, Branchen- oder Sektorkonzentrationsrisiko



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 17. Aug 2022

  • NAV1

    22,40
  • Ausstehende Anteile

    34.200.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $766,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Aug 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 22,20
Veränderung Tag -0,70
Volumen 83.836
30-Tage-Volumen 124.549
Volumengewichteter Durchschnittskurs 83.818
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 18,46
Veränderung Tag -0,46
Volumen 36.224
30-Tage-Volumen 48.843
Volumengewichteter Durchschnittskurs 36.224
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,83
Veränderung Tag -0,71
Volumen 75.142
30-Tage-Volumen 96.967
Volumengewichteter Durchschnittskurs 75.142
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 21,30
Veränderung Tag -0,38
Volumen 708
30-Tage-Volumen 10.227
Volumengewichteter Durchschnittskurs 708
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Valorennr 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,87
Veränderung Tag -0,62
Volumen 73.210
30-Tage-Volumen 113.076
Volumengewichteter Durchschnittskurs 73.210

NAVs Stand 18. Aug 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $22,75 $0,35 / +1,55% -23,03%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Jul 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 15,43 1,51 -24,44 -11,45 -- -- -- 7,16
MVSMCTR (Index) 15,46 1,54 -24,36 -11,27 32,72 25,81 24,05 7,38
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,03 -0,03 -0,08 -0,18 -- -- -- -0,22
Quartalsende Stand 30. Jun 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -16,81 -25,29 -34,54 -22,64 -- -- -- -1,79
MVSMCTR (Index) -16,81 -25,27 -34,48 -22,49 28,77 23,43 22,31 -1,59
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,00 -0,02 -0,06 -0,15 -- -- -- -0,20
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- -- -- 43,56
MVSMCTR (Index) 39,77 -11,65 58,79 76,57 43,88

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jul 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV
ASML US
136.421
78.365.679 10,10
NVIDIA CORP
NVDA US
422.678
76.771.005 9,89
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
843.275
74.612.972 9,61
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
337.990
60.463.031 7,79
QUALCOMM INC
QCOM US
410.514
59.549.161 7,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
629.747
59.492.199 7,67
BROADCOM INC
AVGO US
108.780
58.249.514 7,51
INTEL CORP
INTC US
1.498.744
54.419.395 7,01
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
295.812
31.350.156 4,04
ANALOG DEVICES INC
ADI US
179.048
30.789.094 3,97
Top 10 Gesamt (%) 75,26
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    76,85
  • Niederlande

    12,21
  • Taiwan Region

    9,61
  • Schweiz

    1,28
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Jul 2022

  • US-Dollar

    99,95
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jul 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    100,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0