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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Alle Positionen (%) Stand 29. Sep 2022 Alle Positionen herunterladen

Alle Positionen: 15
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
Staatsanleihe der französischen Republik OAT
2,750
25. Okt 2027
NR
Frankreich
EUR
11,4817
Staatsanleihe der französischen Republik OAT
0,000
25. Mrz 2025
AA
Frankreich
EUR
9,2492
Staatsanleihe der französischen Republik OAT
0,500
25. Mai 2026
AA
Frankreich
EUR
9,2395
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,500
15. Feb 2026
AAA
Deutschland
EUR
8,9007
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,250
15. Feb 2027
AAA
Deutschland
EUR
8,6448
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0,500
15. Aug 2027
AAA
Deutschland
EUR
8,3772
Königreich Belgien Staatsanleihe
0,800
22. Jun 2025
AA-
Belgien
EUR
6,5929
Niederlande Staatsanleihe
0,250
15. Jul 2025
AAA
Niederlande
EUR
5,7892
Niederlande Staatsanleihe
0,500
15. Jul 2026
AAA
Niederlande
EUR
5,4565
Niederlande Staatsanleihe
2,000
15. Jul 2024
AAA
Niederlande
EUR
5,3411
Königreich Belgien Staatsanleihe
1,000
22. Jun 2026
AA-
Belgien
EUR
4,8951
Königreich Belgien Staatsanleihe
0,800
22. Jun 2027
AA-
Belgien
EUR
4,4018
Republik Österreich Staatsanleihe
0,750
20. Okt 2026
AA+
Österreich
EUR
4,3587
Republik Österreich Staatsanleihe
1,200
20. Okt 2025
AA+
Österreich
EUR
3,6884
Republik Österreich Staatsanleihe
0,500
20. Apr 2027
NR
Österreich
EUR
3,6354
Sonstige/Barmittel
--
--
--
--
EUR
-0,0521
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.