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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investiert in 100 der liquidesten und (auf Basis des Streubesitzes) höchstkapitalisierten Unternehmen aus europäischen Industrieländern, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Gleichmäßig gewichtetes, diversifiziertes Engagement in europäischen Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    62,03
  • Ausstehende Anteile

    690.000
  • Anzahl Positionen

    104
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €42,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,13
Veränderung Tag -0,03
Volumen 68
30-Tage-Volumen 546
Volumengewichteter Durchschnittskurs 68
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,13
Veränderung Tag -0,03
Volumen 68
30-Tage-Volumen 546
Volumengewichteter Durchschnittskurs 68
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 65,16
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 163
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 53,19
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 85
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,08
Veränderung Tag -0,07
Volumen 402
30-Tage-Volumen 152
Volumengewichteter Durchschnittskurs 402
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 61,05
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV TEETINAV=IHSM
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 62,05
Veränderung Tag -0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 97
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €62,03 €-0,06 / -0,10% -8,39%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 6,06 -7,81 -14,78 -12,52 3,38 3,25 -- 4,98
TGLOTETR (Index) 6,12 -7,77 -14,47 -12,06 3,72 3,53 -- 5,26
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,04 -0,31 -0,46 -0,34 -0,28 -- -0,28
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -7,57 -5,83 -19,65 -13,79 1,75 2,36 -- 4,27
TGLOTETR (Index) -7,59 -5,78 -19,40 -13,31 2,08 2,64 -- 4,54
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,02 -0,05 -0,25 -0,48 -0,33 -0,28 -- -0,27
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Index) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 104
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
GENMAB A/S
GMAB DC
1.438
560.922 1,41
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.100
558.917 1,40
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.674
514.248 1,29
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
4.761
512.046 1,29
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
DTG GR
18.658
503.766 1,27
DEUTSCHE TELEKOM AG
DTE GR
26.237
502.806 1,26
FERRARI NV
RACE IM
2.444
487.578 1,22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCH
MUV2 GR
1.815
485.331 1,22
ING GROEP NV
INGA NA
47.947
477.264 1,20
COMPASS GROUP PLC
CPG LN
22.052
471.775 1,19
Top 10 Gesamt (%) 12,75
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Vereinigtes Königreich

    18,31
  • Frankreich

    14,82
  • Schweiz

    14,70
  • Deutschland

    11,77
  • Niederlande

    6,99
  • Dänemark

    6,94
  • Spanien

    6,11
  • Schweden

    5,08
  • Sonstige/Barmittel

    15,28

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    24,9
  • Industriewerte

    17,5
  • Gesundheitswesen

    15,0
  • Informationstechnologie

    9,9
  • Basiskonsumgüter

    8,2
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,3
  • Komunikation

    6,8
  • Versorger

    3,6
  • Grundstoffe

    2,9
  • Energie

    1,4
  • Immobilien

    1,2
  • n.z.

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,4