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TGBT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Behandeln Sie Sicherheit als Priorität und diversifizieren Sie Ihr Risiko durch Investitionen in Staatsanleihen. Unser ETF bildet 25 der liquidesten Staatsanleihen der Eurozone nach.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu zehn Jahren
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20%



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IES11TR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
  • Auflagedatum2

    14 Apr 2011
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Jan 2023

  • NAV1

    11,94
  • Ausstehende Anteile

    1.986.537
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €23,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 26. Jan 2023

  • Yield to Worst

    2,67%
  • Rendite bis Fälligkeit

    2,67%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,00
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,23
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    6,99
  • Kupon

    0,51%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 26. Jan 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Valorennr 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 10,48
Veränderung Tag -0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Jan 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €11,94 €-0,05 / -0,39% +3,17%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,33 -2,12 -18,32 -18,32 -6,34 -2,68 0,46 1,72
IES11TR (Index) -4,36 -2,12 -18,26 -18,26 -6,23 -2,57 0,58 1,76
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 0,00 -0,06 -0,06 -0,11 -0,11 -0,12 -0,04
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,33 -2,12 -18,32 -18,32 -6,34 -2,68 0,46 1,72
IES11TR (Index) -4,36 -2,12 -18,26 -18,26 -6,23 -2,57 0,58 1,76
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,03 0,00 -0,06 -0,06 -0,11 -0,11 -0,12 -0,04
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 1,03 5,14 3,51 -2,81 -18,32
IES11TR (Index) 1,17 5,24 3,66 -2,67 -18,26

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Dez 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,000 25. Mrz 2025 AA Frankreich EUR 5,5805
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,500 25. Mai 2029 AA Frankreich EUR 5,5167
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Aug 2030 AAA Deutschland EUR 5,3900
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,000 25. Nov 2030 AA Frankreich EUR 5,0113
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3,000 01. Aug 2029 BBB- Italien EUR 4,8990
SPANIEN STAATSANLEIHEN 1,250 31. Okt 2030 BBB+ Spanien EUR 4,8908
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Aug 2031 NR Deutschland EUR 4,8696
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Aug 2029 AAA Deutschland EUR 4,8366
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Feb 2032 NR Deutschland EUR 4,8026
SPANIEN STAATSANLEIHEN 0,500 30. Apr 2030 NR Spanien EUR 4,4914
Top 10 Gesamt (%) 50,2885
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    20,00
  • Deutschland

    19,90
  • Italien

    17,88
  • Spanien

    17,72
  • Belgien

    11,44
  • Niederlande

    10,59
  • Österreich

    2,32
  • Sonstige/Barmittel

    0,15

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Nov 2022

  • Euro

    99,91
  • Sonstige/Barmittel

    0,09

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Dez 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,9
  • Sonstige/Barmittel

    0,1

Bonität (%)  Stand 31. Dez 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 28,06
AA 33,76
BBB 35,60
Summe Investment Grade -- 97,42

Fälligkeit (%) Stand 31. Dez 2022

Durchschnittliche Fälligkeit: 7,28 Jahre

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