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TRET
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF investiert in Vermögenswerte, die den Test der Zeit bestehen - die ältesten Wertaufbewahrungsmittel der Welt. Immobilien sind der Eckpfeiler vieler professioneller Anlageportfolios.

  • Ein einziger Kauf erwirbt ein Immobilienportfolio, das aus den 100 weltweit führenden Immobilienaktien besteht
  • Diversifiziert über mehrere Immobiliensektoren:
    • Wohnungen
    • Büros
    • Industrie
    • Hotels
    • Gesundheitswesen
    • Einzelhandel
  • Regelmäßiges Einkommen1
  • Mit einer einzigen Transaktion wird ein globales Immobilienportfolio erworben
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten (TER) bei Immobilien-ETFs (0,25% p.a.)
  • Unternehmen mit schlechter ESG-Performance werden ausgeschlossen (gemäß der Definition der Global Real Estate Sustainability Benchmark)


1Nicht garantiert. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Marktrisiko



Basisindex

GPR Global 100 Index (GPR100GI)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TRET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    GPR100GI
  • Indexanbieter

    Global Property Research (GPR)
  • Indexanpassungen

    Halbjährlich
  • Auflagedatum2

    14 Apr 2011
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 03. Feb 2023

  • NAV1

    38,31
  • Ausstehende Anteile

    6.060.404
  • Anzahl Positionen

    99
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €232,2M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,25%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 03. Feb 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TREG
ISIN NL0009690239
SEDOL BZ5ZHZ8
Bloomberg TREG LN
Reuters (RIC) TREG.L
Valorennr 12740525
Bloomberg iNAV ITRET
Reuters iNAV ITRETINAV.PA
WKN A1T6SY
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 34,36
Veränderung Tag -0,21
Volumen 92
30-Tage-Volumen 537
Volumengewichteter Durchschnittskurs 92

NAVs Stand 03. Feb 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TRET EUR €38,31 €-0,36 / -0,92% +8,96%
0,25

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 7,27 2,60 7,27 -11,99 -0,81 5,13 6,31 7,51
GPR100GI (Index) 7,36 2,68 7,36 -11,83 -0,54 5,46 6,65 7,90
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,09 -0,08 -0,09 -0,16 -0,27 -0,33 -0,34 -0,39
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -6,31 -2,61 -21,13 -21,13 -2,19 2,83 5,44 6,92
GPR100GI (Index) -6,36 -2,56 -21,03 -21,03 -1,94 3,13 5,77 7,35
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,05 -0,05 -0,10 -0,10 -0,25 -0,30 -0,33 -0,43
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF 0,22 22,59 -14,79 39,21 -21,13
GPR100GI (Index) 0,62 22,96 -14,72 40,03 -21,03

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Jan 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 99
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
PROLOGIS INC PLD US 209.286 24.912.754 10,90
ÖFFENTLICHE LAGERHALTUNG PSA US 37.556 10.524.188 4,60
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 77.372 9.151.704 4,00
REALTY INCOME CORP O US 132.114 8.251.271 3,61
WELLTOWER INC WELL US 110.095 7.606.951 3,33
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 68.396 7.218.406 3,16
VICI PROPERTIES INC VICI US 206.275 6.491.856 2,84
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 33.163 5.418.207 2,37
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ARE US 35.557 5.262.587 2,30
EQUITY RESIDENTIAL EQR US 80.288 4.705.429 2,06
Top 10 Gesamt (%) 39,17
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    65,99
  • Japan

    10,69
  • Australien

    3,69
  • Vereinigtes Königreich

    3,60
  • China

    3,23
  • Deutschland

    2,87
  • Sonstige/Barmittel

    9,93

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Jan 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Immobilien

    99,3
  • Sonstige/Barmittel

    0,7

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