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AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TDT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    Niederlande
  • Index-Ticker

    RAEX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
  • Auflagedatum2

    14 Dez 2009
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 28. Mrz 2023

  • NAV1

    73,47
  • Ausstehende Anteile

    3.540.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €260,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 28. Mrz 2023

Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) TDT.BR
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 73,50
Veränderung Tag -0,22
Volumen 9.314
30-Tage-Volumen 16.490
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.314

NAVs Stand 28. Mrz 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDT EUR €73,47 €-0,21 / -0,29% +6,74%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 1,32 4,23 9,54 5,62 14,08 9,74 11,17 9,56
RAEX (Index) 1,34 4,30 9,61 5,89 14,42 10,09 11,55 9,98
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,02 -0,07 -0,07 -0,27 -0,34 -0,35 -0,38 -0,42
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,85 7,83 -11,63 -11,63 6,62 7,46 10,12 8,93
RAEX (Index) -4,85 7,94 -11,42 -11,42 6,93 7,80 10,50 9,34
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,00 -0,11 -0,21 -0,21 -0,31 -0,34 -0,38 -0,41
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -7,68 28,03 5,36 30,17 -11,63
RAEX (Index) -7,36 28,52 5,71 30,56 -11,42

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
ASML HOLDING NV ASML NA 70.702 41.289.968 15,90
UNILEVER PLC UNA NA 811.105 38.284.156 14,74
SHELL PLC SHELL NA 1.294.966 37.353.294 14,38
PROSUS NV PRX NA 291.634 19.807.781 7,63
RELX PLC REN NA 619.563 17.688.524 6,81
ING GROEP NV INGA NA 1.220.138 16.186.351 6,23
ADYEN NV ADYEN NA 8.708 11.714.002 4,51
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD NA 326.820 9.809.502 3,78
WOLTERS KLUWER NV WKL NA 82.044 8.979.716 3,46
HEINEKEN NV HEIA NA 72.007 6.948.676 2,68
Top 10 Gesamt (%) 80,12
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    53,56
  • Vereinigtes Königreich

    35,94
  • China

    7,63
  • Luxemburg

    1,65
  • Frankreich

    0,85
  • Sonstige/Barmittel

    0,38

Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    22,9
  • Basiskonsumgüter

    21,2
  • Energie

    14,4
  • Industriewerte

    12,6
  • Finanzen

    9,6
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,6
  • Grundstoffe

    5,6
  • Komunikation

    3,2
  • Gesundheitswesen

    1,6
  • Immobilien

    0,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

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