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AEX ETF
VanEck AEX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.

  • Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande



Basisindex

AEX Index (RAEX)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TDT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    RAEX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 02. Dez 2022

  • NAV1

    73,39
  • Ausstehende Anteile

    3.640.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €267,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Dez 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL B51M1T5
Bloomberg TDT NA
Reuters (RIC) TDT.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 73,44
Veränderung Tag 0,06
Volumen 5.071
30-Tage-Volumen 12.999
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.071
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TDT
ISIN NL0009272749
SEDOL BYYYS45
Bloomberg TDT BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTDT
Reuters iNAV TDTINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 73,44
Veränderung Tag 0,06
Volumen 5.071
30-Tage-Volumen 12.999
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.071

NAVs Stand 02. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TDT EUR €73,39 €-0,07 / -0,10% -6,25%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,68 -7,45 -14,21 -15,33 7,33 6,53 10,21 8,80
RAEX (Index) 4,72 -7,46 -14,06 -15,20 7,64 6,88 10,60 9,21
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 0,01 -0,15 -0,13 -0,31 -0,35 -0,39 -0,41
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,77 -2,21 -18,05 -14,88 5,51 6,20 9,98 8,47
RAEX (Index) -5,82 -2,19 -17,93 -14,72 5,82 6,54 10,35 8,88
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,05 -0,02 -0,12 -0,16 -0,31 -0,34 -0,37 -0,41
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 16,05 -7,68 28,03 5,36 30,17
RAEX (Index) 16,52 -7,36 28,52 5,71 30,56

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
UNILEVER PLC
UNA NA
847.688
39.175.901 16,25
SHELL PLC
SHELL NA
1.353.371
37.853.787 15,70
ASML HOLDING NV
ASML NA
73.890
35.319.420 14,65
RELX PLC
REN NA
647.506
17.631.588 7,31
PROSUS NV
PRX NA
304.787
13.422.819 5,57
ADYEN NV
ADYEN NA
9.100
13.218.660 5,48
ING GROEP NV
INGA NA
1.275.169
12.693.032 5,26
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
AD NA
341.560
9.649.070 4,00
WOLTERS KLUWER NV
WKL NA
85.744
9.221.767 3,83
KONINKLIJKE DSM NV
DSM NA
57.090
6.810.837 2,83
Top 10 Gesamt (%) 80,88
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    51,92
  • Vereinigtes Königreich

    39,26
  • China

    5,57
  • Luxemburg

    1,87
  • Frankreich

    0,76
  • Deutschland

    0,40
  • Sonstige/Barmittel

    0,21

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Basiskonsumgüter

    22,9
  • Informationstechnologie

    22,1
  • Energie

    15,7
  • Industriewerte

    13,4
  • Finanzen

    8,0
  • Grundstoffe

    6,2
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    6,0
  • Komunikation

    3,2
  • Gesundheitswesen

    1,5
  • Immobilien

    0,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,2