AEX ETFVanEck AEX UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck AEX UCITS ETF setzt sich aus den 25 höchstkapitalisierten niederländischen Aktien an der Euronext Amsterdam zusammen und fungiert als Barometer für den niederländischen Aktienmarkt.
- Direkter Zugang zu den 25 größten börsennotierten Unternehmen der Niederlande
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TDT -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
Niederlande -
Index-Ticker
RAEX -
Indexanbieter
Euronext -
Indexanpassungen
Vierteljährlich -
Auflagedatum2
14 Dez 2009
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 28. Mrz 2023
-
NAV1
73,47 -
Ausstehende Anteile
3.540.000 -
Anzahl Positionen
25 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€260,1M -
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% -
Mindestaktienquote
51% -
SFDR Classification
Article 6 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 28. Mrz 2023
Brussels
EUR
Börsen-Ticker | TDT |
ISIN | NL0009272749 |
SEDOL | BYYYS45 |
Bloomberg | TDT BB |
Reuters (RIC) | TDT.BR |
Valorennr | -- |
Bloomberg iNAV | INTDT |
Reuters iNAV | TDTINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelswährung | EUR |
Letzter Kurs | 73,50 |
Veränderung Tag | -0,22 |
Volumen | 9.314 |
30-Tage-Volumen | 16.490 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 9.314 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1,32 | 4,23 | 9,54 | 5,62 | 14,08 | 9,74 | 11,17 | 9,56 |
RAEX (Index) | 1,34 | 4,30 | 9,61 | 5,89 | 14,42 | 10,09 | 11,55 | 9,98 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,02 | -0,07 | -0,07 | -0,27 | -0,34 | -0,35 | -0,38 | -0,42 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,85 | 7,83 | -11,63 | -11,63 | 6,62 | 7,46 | 10,12 | 8,93 |
RAEX (Index) | -4,85 | 7,94 | -11,42 | -11,42 | 6,93 | 7,80 | 10,50 | 9,34 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | 0,00 | -0,11 | -0,21 | -0,21 | -0,31 | -0,34 | -0,38 | -0,41 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -7,68 | 28,03 | 5,36 | 30,17 | -11,63 |
RAEX (Index) | -7,36 | 28,52 | 5,71 | 30,56 | -11,42 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Registrierte Länder
Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
ASML HOLDING NV | ASML NA | 70.702 | 41.289.968 | 15,90 |
UNILEVER PLC | UNA NA | 811.105 | 38.284.156 | 14,74 |
SHELL PLC | SHELL NA | 1.294.966 | 37.353.294 | 14,38 |
PROSUS NV | PRX NA | 291.634 | 19.807.781 | 7,63 |
RELX PLC | REN NA | 619.563 | 17.688.524 | 6,81 |
ING GROEP NV | INGA NA | 1.220.138 | 16.186.351 | 6,23 |
ADYEN NV | ADYEN NA | 8.708 | 11.714.002 | 4,51 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | AD NA | 326.820 | 9.809.502 | 3,78 |
WOLTERS KLUWER NV | WKL NA | 82.044 | 8.979.716 | 3,46 |
HEINEKEN NV | HEIA NA | 72.007 | 6.948.676 | 2,68 |
Top 10 Gesamt (%) | 80,12 |
Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
Niederlande
53,56 -
■
Vereinigtes Königreich
35,94 -
■
China
7,63 -
■
Luxemburg
1,65 -
■
Frankreich
0,85 -
■
Sonstige/Barmittel
0,38
Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Informationstechnologie
22,9 -
■
Basiskonsumgüter
21,2 -
■
Energie
14,4 -
■
Industriewerte
12,6 -
■
Finanzen
9,6 -
■
Nicht-Basiskonsumgüter
7,6 -
■
Grundstoffe
5,6 -
■
Komunikation
3,2 -
■
Gesundheitswesen
1,6 -
■
Immobilien
0,8 -
■
Sonstige/Barmittel
0,4