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AMX ETF
VanEck AMX UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck AMX UCITS ETF enthält niederländische Aktien, die an der Euronext Amsterdam gehandelt werden und gemessen an der Marktkapitalisierung auf den Rängen 26 bis 50 platziert sind.

  • Direkter Zugang zu 25 börsennotierten mittelgroßen niederländischen Unternehmen



Basisindex

AMX Index (RAMX)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TMX
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    Niederlande
  • Index-Ticker

    RAMX
  • Indexanbieter

    Euronext
  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
  • Auflagedatum2

    14 Dez 2009
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Mrz 2023

  • NAV1

    94,40
  • Ausstehende Anteile

    250.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €23,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Mrz 2023

Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TMX
ISIN NL0009272756
SEDOL BYYYTG4
Bloomberg TMX BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTMX
Reuters iNAV TMXINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 94,55
Veränderung Tag 2,26
Volumen 450
30-Tage-Volumen 1.282
Volumengewichteter Durchschnittskurs 450

NAVs Stand 30. Mrz 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TMX EUR €94,40 €1,56 / +1,68% --
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,72 7,29 9,40 2,88 9,19 7,11 9,00 8,04
RAMX (Index) 0,76 7,25 9,50 3,16 9,67 7,54 9,54 8,55
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,04 0,04 -0,10 -0,28 -0,48 -0,43 -0,54 -0,51
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -1,93 9,18 -10,70 -10,70 3,28 4,80 8,18 7,40
RAMX (Index) -2,06 9,18 -10,47 -10,47 3,73 5,22 8,70 7,91
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,13 0,00 -0,23 -0,23 -0,45 -0,42 -0,52 -0,51
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -19,23 42,07 4,42 18,15 -10,70
RAMX (Index) -18,96 42,61 5,05 18,67 -10,47

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 25
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
ABN AMRO BANK NV ABN NA 173.230 2.893.807 11,44
ASR NEDERLAND NV ASRNL NA 59.745 2.572.620 10,17
AALBERTS NV AALB NA 40.676 1.872.723 7,41
WAREHOUSES DE PAUW CVA WDP BB 59.970 1.736.731 6,87
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV TKWY NA 74.768 1.547.698 6,12
OCI NV OCI NA 41.034 1.288.468 5,10
AIR FRANCE-KLM AF FP 723.063 1.280.183 5,06
ARCADIS NV ARCAD NA 31.311 1.227.391 4,85
JDE PEET'S NV JDEP NA 43.444 1.209.481 4,78
CORBION NV CRBN NA 25.637 911.652 3,61
Top 10 Gesamt (%) 65,41
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Niederlande

    66,76
  • Belgien

    11,32
  • Deutschland

    6,12
  • Frankreich

    5,06
  • Österreich

    4,78
  • Luxemburg

    3,03
  • Polen

    2,68
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Industriewerte

    28,4
  • Finanzen

    22,9
  • Grundstoffe

    13,7
  • Immobilien

    10,9
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    8,2
  • Energie

    6,5
  • Basiskonsumgüter

    4,8
  • Gesundheitswesen

    4,5
  • Sonstige/Barmittel

    0,2

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