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CNEW
VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors New China ESG UCITS ETF (CNEW) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds, der in ein Portfolio aus Aktien investiert, mit dem Ziel sich eng an der Performance des MarketGrader New China ESG Index zu orientieren.

  • Zugang zu Unternehmen, die an der Spitze des Wandels in China stehen und die New Economy repräsentieren.
  • Unternehmen der New Economy in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen, Basiskonsumgüter und zyklische Konsumgüter.
  • Die Unternehmen müssen über dem regionalen Medianwert für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) liegen, wie von OWL Analytics gemessen.



Basisindex

MarketGrader New China ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CNEW

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MGNCUSNR

  • Indexanbieter

    MarketGrader

  • Indexanpassungen

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Nov 2021

  • NAV1

    20,72

  • Ausstehende Anteile

    400.000

  • Anzahl Positionen

    100

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $8,3M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,60%

  • Mindestaktienquote

    51%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Nov 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV CNEWUSIV
Reuters iNAV CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelswährung USD
Letzter Kurs 20,60
Veränderung Tag -0,44
Volumen 844
30-Tage-Volumen 277
Volumengewichteter Durchschnittskurs 844
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,45
Veränderung Tag -0,34
Volumen 711
30-Tage-Volumen 198
Volumengewichteter Durchschnittskurs 711
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV CNIEEUIV
Reuters iNAV CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,17
Veränderung Tag -0,59
Volumen 6.387
30-Tage-Volumen 3.362
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.387
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 19,03
Veränderung Tag -0,58
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 18,19
Veränderung Tag -0,62
Volumen 1.790
30-Tage-Volumen 1.681
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.790

NAVs Stand 26. Nov 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
CNEW USD $20,72 $-0,26 / -1,24% +3,40%
0,60

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Okt 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,26 -- -- -- -- -- -- 0,90
MGNCUSNR (Index) 0,45 -1,87 -4,10 4,69 29,53 15,19 16,58 0,97
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,19 -- -- -- -- -- -- -0,07
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -- -- -- -- -- -- -- 0,63
MGNCUSNR (Index) 1,20 -13,28 -4,52 7,70 22,96 15,09 17,42 0,52
Performancedifferenz (NAV - Index) -- -- -- -- -- -- -- 0,11

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2021 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
MUYUAN FOODS CO LTD
002714 C2
10.500
93.657 1,32
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR CO LTD
002484 C2
25.600
90.442 1,28
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMAC
603707 C1
15.600
90.393 1,28
COFCO JOYCOME FOODS LTD
1610 HK
232.451
90.243 1,28
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
000568 C2
2.500
89.396 1,26
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD
603345 C1
2.800
88.618 1,25
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
601012 C1
5.700
86.968 1,23
ZHEJIANG CFMOTO POWER CO LTD
603129 C1
3.400
85.495 1,21
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD
603589 C1
9.000
85.225 1,20
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO
603882 C1
4.700
84.043 1,19
Top 10 Gesamt (%) 12,50
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    97,71
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    1,16
  • ■

    Dänemark

    1,13
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,00

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Gesundheitswesen

    26,3
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    22,5
  • ■

    Informationstechnologie

    20,7
  • ■

    Basiskonsumgüter

    19,9
  • ■

    Komunikation

    5,7
  • ■

    Industriewerte

    3,3
  • ■

    Finanzen

    1,6
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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