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CNEW
VanEck New China ESG UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck New China ESG UCITS ETF investiert in das chinesische Wachstum der Zukunft. Er setzt eine tiefgehende Methodik ein, um optimale Anlagechancen in der chinesischen Wirtschaft zu nutzen. Sein Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Unternehmen, die von den Konsumausgaben, der Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und technologischen Innovationen profitieren.

  • Künftige Gewinner der chinesischen Wachstumswirtschaft im Fokus
  • Tiefgehende Methodik zur Identifizierung finanziell robuster Wachstumsunternehmen
  • OWL Analytics-Methodik für Umwelt, Soziales und Governance zur Identifizierung nachhaltiger Unternehmen


Risikofaktoren: Währungsrisiko, Risiko von Anlagen in Schwellenländer, Risiko von Anlagen in China, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen



Basisindex

MarketGrader New China ESG Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CNEW

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MGNCUSNR

  • Indexanbieter

    MarketGrader

  • Indexanpassungen

    Semi-annually
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 17. Mai 2022

  • NAV1

    15,49

  • Ausstehende Anteile

    450.000

  • Anzahl Positionen

    99

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $7,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,60%

  • Mindestaktienquote

    51%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Mai 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BMGTRM5
Bloomberg CNEW LN
Reuters (RIC) CNEW.L
Valorennr 113698664
Bloomberg iNAV CNEWUSIV
Reuters iNAV CNEWUSDINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelswährung USD
Letzter Kurs 15,54
Veränderung Tag 0,26
Volumen 0
30-Tage-Volumen 183
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker CEBG
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP480L5
Bloomberg CEBG LN
Reuters (RIC) CEGB.L
Valorennr 113698664
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,46
Veränderung Tag -0,02
Volumen 0
30-Tage-Volumen 155
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker CNIE
ISIN IE0000H445G8
SEDOL BP48253
Bloomberg CNIE GY
Reuters (RIC) CNIE.DE
Valorennr 113698664
Bloomberg iNAV CNIEEUIV
Reuters iNAV CNIEEURINAV=SOLA
WKN A3CR8S
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,77
Veränderung Tag 0,05
Volumen 273
30-Tage-Volumen 562
Volumengewichteter Durchschnittskurs 273
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW SE
Reuters (RIC) --
Valorennr 113698664
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,41
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 8
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker CNEW
ISIN IE0000H445G8
SEDOL --
Bloomberg CNEW IM
Reuters (RIC) CNEW.MI
Valorennr 113698664
Bloomberg iNAV --
Reuters iNAV --
WKN A3CR8S
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,71
Veränderung Tag 0,04
Volumen 0
30-Tage-Volumen 366
Volumengewichteter Durchschnittskurs 102

NAVs Stand 17. Mai 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
CNEW USD $15,49 $0,28 / +1,81% -26,85%
0,60

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Apr 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MGNCUSNR (Index) -8,98 -16,70 -25,69 -29,51 8,33 9,62 14,01 -21,51
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MGNCUSNR (Index) -10,31 -18,36 -18,36 -16,53 10,25 11,66 15,51 -13,76
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MGNCUSNR (Index) 34,54 -- 44,72 -- 0,33

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die erhobene Quellensteuer einbehalten oder zurückfordern können. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern können. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR) 		% of Net
Assets
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
1585 HK
66.103
100.762 1,44
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TE
002555 C2
25.300
91.994 1,31
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
9922 HK
40.000
89.726 1,28
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
002032 C2
10.700
88.736 1,27
NETEASE INC
NTES US
930
88.657 1,27
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD
300244 C2
17.600
86.626 1,24
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO
603882 C1
6.900
84.493 1,21
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD
881 HK
12.548
83.641 1,19
JD.COM INC
JD US
1.342
82.748 1,18
LUFAX HOLDING LTD
LU US
14.864
82.495 1,18
Top 10 Gesamt (%) 12,57
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    China

    97,56
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    1,14
  • ■

    Dänemark

    1,13
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,16

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Gesundheitswesen

    25,6
  • ■

    Basiskonsumgüter

    16,3
  • ■

    n.z.

    16,2
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    15,7
  • ■

    Informationstechnologie

    14,9
  • ■

    Komunikation

    5,7
  • ■

    Finanzen

    3,2
  • ■

    Immobilien

    1,2
  • ■

    Industriewerte

    1,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,2

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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