Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

DTM
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Dies ist die defensivste Version des ETF.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Ausgezeichnet: Morningstar Netherlands zeichnete VanEck Multi-Asset Conservative UCITS ETF mit dem „Best Mixed Fund EUR Award” 2020 aus
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 400 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,28% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Conservative Allocation Index (TTMTIDF)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    DTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIDF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Jul 2022

  • NAV1

    56,80
  • Ausstehende Anteile

    378.000
  • Anzahl Positionen

    446
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €21,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,28%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 01. Jul 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL B51XLN2
Bloomberg DTM NA
Reuters (RIC) DTM.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,76
Veränderung Tag 0,41
Volumen 513
30-Tage-Volumen 363
Volumengewichteter Durchschnittskurs 513
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker DTM
ISIN NL0009272764
SEDOL BYYYRV5
Bloomberg DTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INDTM
Reuters iNAV INDTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 56,76
Veränderung Tag 0,41
Volumen 513
30-Tage-Volumen 363
Volumengewichteter Durchschnittskurs 513

NAVs Stand 01. Jul 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
DTM EUR €56,80 €0,54 / +0,96% -10,07%
0,28

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,29 -4,00 -7,76 -3,74 2,33 2,39 4,40 3,46
TTMTIDF (Index) -1,24 -4,21 -7,87 -3,85 2,25 2,58 3,86 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 0,21 0,11 0,11 0,08 -0,19 0,54 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,32 -4,22 -4,22 0,53 3,60 3,21 4,49 3,82
TTMTIDF (Index) -0,26 -4,07 -4,07 0,73 3,68 3,47 3,85 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,15 -0,15 -0,20 -0,08 -0,26 0,64 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 2,13 -1,66 11,48 2,42 7,53
TTMTIDF (Index) 2,57 -1,31 12,19 2,11 7,66

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 447
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP
459200JS1
516.000
517.485 2,34
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000352618
501.000
430.680 1,95
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102473
400.000
373.380 1,69
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
397.000
365.685 1,65
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102457
360.000
346.412 1,57
NOVARTIS FINANCE SA
XS2235996217
349.000
310.211 1,40
MORGAN STANLEY
XS1603892149
277.000
270.857 1,22
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005422891
321.000
269.422 1,22
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
290.000
262.300 1,19
CITIGROUP INC
XS1859010685
261.000
259.773 1,17
Top 10 Gesamt (%) 15,40
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    24,83
  • Deutschland

    18,17
  • Frankreich

    9,46
  • Niederlande

    6,83
  • Italien

    6,33
  • Spanien

    5,93
  • Belgien

    5,70
  • Schweiz

    4,86
  • Japan

    4,62
  • Sonstige/Barmittel

    13,27

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    35,0
  • Banking Services

    11,4
  • REITS

    4,2
  • Pharmaziewerte

    3,7
  • Banken

    3,0
  • Software & IT Services

    2,9
  • Investment Banking & Investment Srvices

    2,1
  • Telecommunications Services

    2,1
  • Automobiles & Auto Parts

    1,9
  • Einzelhandel

    1,7
  • Getränke

    1,6
  • Healthcare Providers & Services

    1,5
  • Telekommunikation

    1,4
  • Freight & Logistics Services

    1,3
  • Software

    1,2
  • Versicherung

    1,2
  • Oil & Gas

    1,1
  • Halbleiter

    1,1
  • Multiline Utilities

    1,1
  • Öl & Gas

    1,1
  • Machinery; Equipment & Components

    0,9
  • Chemikalien

    0,8
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    0,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    0,7
  • Professional & Commercial Services

    0,7
  • Automobilhersteller

    0,7
  • Transport

    0,7
  • Immobilien

    0,7
  • Healthcare-Produkte

    0,7
  • Lebensmittel

    0,6
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,6
  • Internet

    0,6
  • Food & Tobacco

    0,6
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,6
  • Verschiedene Hersteller

    0,5
  • Elektrisch

    0,5
  • Bergbau

    0,5
  • Bekleidung

    0,5
  • Elektronik

    0,5
  • Computer

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,4
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,4
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,4
  • Medien

    0,4
  • Landwirtschaft

    0,4
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Biotechnologie

    0,3
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,3
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,3
  • Baustoffe

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,2
  • Inneneinrichtung

    0,2
  • Pipelines

    0,1
  • Unterhaltung

    0,1
  • Gas

    0,1
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,1
  • Gastronomie

    0,1
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Diverse Maschinen

    0,1
  • Investmentgesellschaften

    0,0
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    1,5