VanEck Emerging Markets Bond UCITS (Rentenfonds)

Tageskurs Stand 14.10.21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAEMBR1 $73,18 $+0,27+0,4%
VAUMUI1 $81,32 $+0,30+0,4%
VAUMUI2 $80,44 $+0,30+0,4%
VAEMI1H €54,50 €+0,20+0,4%
VAEMEI2 €82,70 €+0,30+0,4%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Fondsübersicht & Eckpunkte

Der Emerging Markets Bond UCITS (der „Teilfonds”) hat das Ziel, eine aus Erträgen und Kapitalzuwachs bestehende Gesamtrendite zu erzielen. Die Benchmark des Teilfonds ist ein gemischter Index, der sich zu 50 % aus dem J.P Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified und zu 50 % aus dem J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM) zusammensetzt.

Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Institutionen oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten, einschließlich der von Schwellenländern. Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich in den fundamentalen Daten von Schwellenländern, die sich in der Regel durch niedrigere Schulden und Defizite, höhere Wachstumsraten und unabhängige Zentralbanken auszeichnen, zu engagieren. Der leitende Portfoliomanager Eric Fine hat über 25 Jahre Erfahrung in Schwellenländern.

Fondsdaten
Stand 30.09.21

  • Fondsvolumen (Alle Klassen)
    $126,0M
  • Anzahl Emissionen
    87
  • Liquidität
    Täglich
  • Registrierte Länder
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Ausschüttungspolitik
    Erträge
  • Cut Off Time
    13:00 IST
  • Ende des Geschäftsjahres
    31 Dezember
  • Vergleichsindex
    50% GBI-EM/50% EMBI
  • SFDR Classification
    Article 6

Ausschüttungsrendite*
Stand 30.06.21

USD R1 Inc 1,46%
USD I1 Inc 2,41%
USD I2 Inc 2,51%
EUR Hedged I1 Inc 2,33%
EUR Hedged I2 Inc 2,45%

*Distribution Yield is the dividend income distributions made by the fund over the previous quarter divided by the Net Asset Value of the fund, which is then annualized.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Auflegung 12/06/14) -2,61 -2,77 -2,72 4,86 4,72 3,66 -- 0,31
USD I1 Inc (Auflegung 20/08/13) -2,53 -2,53 -2,03 5,87 5,71 4,56 -- 2,78
USD I2 Inc (Auflegung 20/08/13) -2,52 -2,50 -1,95 5,97 5,81 4,71 -- 2,92
EUR Hedged I1 Inc (Auflegung 06/10/15) -2,60 -2,77 -2,79 4,63 3,33 2,25 -- 2,94
EUR Hedged I2 Inc (Auflegung 22/08/17) -2,59 -2,73 -2,73 4,76 3,37 -- -- 1,22
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -2,75 -1,90 -3,87 3,53 4,71 3,03 -- 3,13
1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Auflegung 12/06/14) -0,92 3,68 0,05 13,28 6,13 4,36 -- 0,72
USD I1 Inc (Auflegung 20/08/13) -0,84 3,93 0,52 14,35 7,13 5,27 -- 3,21
USD I2 Inc (Auflegung 20/08/13) -0,83 3,95 0,56 14,47 7,23 5,42 -- 3,34
EUR Hedged I1 Inc (Auflegung 06/10/15) -0,91 3,65 -0,02 12,96 4,55 2,90 -- 3,57
EUR Hedged I2 Inc (Auflegung 22/08/17) -0,89 3,68 0,00 13,08 4,61 -- -- 2,03
50% GBI-EM/50% EMBI - USD2 -0,24 3,81 -2,01 7,09 5,47 4,11 -- 3,49

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Inc IE00BYXQSJ74 G7417D 221 VAEMBR1 68211929 A2DLGV BYXQSJ7 36845145
USD I1 Inc IE00BYXQSF37 G7417D 197 VAUMUI1 68211930 A2DLGS BYXQSF3 36845151
USD I2 Inc IE00BYXQSG44 G7417D 205 VAUMUI2 68211931 A2DLGT BYXQSG4 36845156
EUR Hedged I1 Inc IE00BYXQSD13 G7417D 189 VAEMI1H 68211935 A2DLGR BYXQSD1 36845162
EUR Hedged I2 Inc IE00BYX22V58 G7417D 288 VAEMEI2 ID 68436883 A2DVBF BYX22V5 37654637

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle VanEck (Europe) GmbH
Wirtschaftsprüfer KPMG Irland