Tageskurs Stand 02.02.23

BLOOMBERG NAV Veränderung zum Vortag
VAEMBR1 $66,92 $+0,64 +1,0%
VAEMEI2 €73,38 €+0,70 +1,0%
VAEMI1H €48,32 €+0,46 +1,0%
VAUMUI1 $74,38 $+0,72 +1,0%
VAUMUI2 $73,57 $+0,71 +1,0%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland ICAV

Ländergewichtungen (%) Stand 31.12.22

Land % des Fondsvolumens
Indonesien
8,2
Mexico
7,0
China
6,9
Malaysia
6,9
Thailand
5,4
Brasilien
4,7
Kolumbien
4,4
Chile
3,0
Peru
2,9
Türkei
2,9
Saudi-Arabien
2,6
Sri Lanka
2,5
Indien
2,3
Südkorea
2,2
Argentina
2,1
Polen
2,1
Uruguay
2,1
Congo
2,0
Jungferninseln
1,8
Sambia
1,8
Tschechische Republik
1,7
Philippinen
1,6
Israel
1,6
VAE
1,5
Singapur
1,5
Ungarn
1,3
Uzbekistan
1,2
Qatar
1,2
Angola
1,2
Dominikanische Republik
1,0
Rumänien
0,9
Österreich
0,8
Nigeria
0,8
Bahrain
0,7
Luxemburg
0,7
Panama
0,7
Oman
0,7
Kenya
0,6
Vereinigtes Königreich
0,6
Guatemala
0,6
Jamaika
0,5
Paraguay
0,5
Kuwait
0,5
Senegal
0,4
Jordanien
0,4
Costa Rica
0,3
Morocco
0,2
Cote D'Ivoire
0,2
Rwanda
0,2
Pakistan
0,2
Gabon
0,1
Barmittel
1,8
Summe 100,0

Portfoliogewichtungen (%)
Stand 31.12.22

ART DER ANLEIHE % DES FONDSVOLUMENS
Staatsanleihe 76,3
Unternehmensanleihe 15,6
Quasi-Staatsanleihe* 5,1
Supranational Bond 1,2
Barmittel 1,8

*Quasi-Staatsanleihen werden von VanEck als öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen definiert, deren Schulden von einer souveränen Regierung explizit oder implizit garantiert werden können.

Brutto-
währungsrisiko(%)
Stand 31.12.22

US-Dollar 48,9
Indonesische Rupiah 7,3
Malaysischer Ringgit 6,9
Thailand Baht 5,4
Brasilianischer Real 4,7
Chilenischer Peso 3,0
Kolumbianischer Peso 2,9
Britisches Pfund 2,3
Südkoreanischer Won 2,2
Uruguayischer Peso 2,1
Sonstige/Barmittel 14,5

Währungsgewichtung (%)
Stand 31.12.22

Harte Währung 51,1
Lokalwährung 47,1
Barmittel 1,8

Aufschlüsselung der Bonität (%)
Stand 31.12.22

Kombiniertes Rating % DES FONDSVOLUMENS
AAA 0,0
AA 3,7
A 13,2
BBB 27,0
BB 22,0
B 10,3
CCC 5,3
CC 2,1
C 0,1
NR 12,2
Sonstige 2,5
Barmittel 1,8

Das zusammengesetzte Rating ist ein gleichmäßig gewichtetes kombiniertes Rating eines Wertpapiers, das auf den Ratings international anerkannter Rating-Agenturen beruht. „Not Rated“ heißt, dass ein Wertpapier von weniger als zwei der vier Rating-Agenturen bewertet wurde. Dieses zusammengesetzte Rating ist nicht als Bonitätseinschätzung gedacht.

Vergangene Wertentwicklung - VAEMBR1 Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 8 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 12 Juni 2014 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMBR1

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 5.870 7.430 9.530 13.230
Durchschnittliche jährliche Rendite -41,33% -25,70% -4,66% 32,25%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 5.900 7.430 9.520 13.230
Durchschnittliche jährliche Rendite -40,98% -25,70% -4,78% 32,25%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 4.880 4.880 9.070 11.950
Durchschnittliche jährliche Rendite -13,36% -13,36% -1,93% 3,63%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 5.430 5.430 9.030 11.950
Durchschnittliche jährliche Rendite -11,50% -11,50% -2,02% 3,63%

Vergangene Wertentwicklung - VAEMEI2 Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 22 August 2017 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMEI2

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: EUR 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 6.160 7.750 10.100 13.930
Durchschnittliche jährliche Rendite -38,41% -22,52% 1,00% 39,27%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 6.200 7.750 10.080 13.930
Durchschnittliche jährliche Rendite -38,04% -22,52% 0,84% 39,27%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 4.920 4.920 9.750 12.420
Durchschnittliche jährliche Rendite -13,23% -13,23% -0,51% 4,44%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 5.430 5.430 9.730 12.420
Durchschnittliche jährliche Rendite -11,49% -11,49% -0,54% 4,44%

Vergangene Wertentwicklung - VAEMI1H Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 7 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 06 Oktober 2015 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMI1H

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: EUR 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 6.170 7.730 10.070 13.900
Durchschnittliche jährliche Rendite -38,26% -22,66% 0,66% 39,04%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 6.210 7.730 10.050 13.900
Durchschnittliche jährliche Rendite -37,86% -22,66% 0,53% 39,04%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 4.860 4.860 9.460 12.010
Durchschnittliche jährliche Rendite -13,43% -13,43% -1,11% 3,74%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) 5.360 5.360 9.450 12.010
Durchschnittliche jährliche Rendite -11,73% -11,73% -1,13% 3,74%

Vergangene Wertentwicklung - VAUMUI1 Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 20 August 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAUMUI1

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.180 7.910 10.140 14.120
Durchschnittliche jährliche Rendite -38,25% -20,93% 1,44% 41,22%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.210 7.910 10.140 14.120
Durchschnittliche jährliche Rendite -37,88% -20,93% 1,38% 41,22%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 5.410 5.410 10.170 13.490
Durchschnittliche jährliche Rendite -11,56% -11,56% 0,33% 6,17%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.020 6.020 10.150 13.490
Durchschnittliche jährliche Rendite -9,66% -9,66% 0,31% 6,17%

Vergangene Wertentwicklung - VAUMUI2 Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 20 August 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAUMUI2

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.080 7.920 10.160 14.150
Durchschnittliche jährliche Rendite -39,19% -20,78% 1,63% 41,51%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.120 7.920 10.160 14.150
Durchschnittliche jährliche Rendite -38,76% -20,78% 1,59% 41,51%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 5.460 5.460 10.310 13.660
Durchschnittliche jährliche Rendite -11,38% -11,38% 0,61% 6,44%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 6.080 6.080 10.270 13.660
Durchschnittliche jährliche Rendite -9,48% -9,48% 0,54% 6,44%

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