Tageskurs Stand 02.02.23
| BLOOMBERG | NAV | Veränderung zum Vortag |
|---|---|---|
| VAEMBR1 | $66,92 |
$+0,64
+1,0%
|
| VAEMEI2 | €73,38 |
€+0,70
+1,0%
|
| VAEMI1H | €48,32 |
€+0,46
+1,0%
|
| VAUMUI1 | $74,38 |
$+0,72
+1,0%
|
| VAUMUI2 | $73,57 |
$+0,71
+1,0%
|
Fondsdaten
| DOMIZIL | FONDSSTRUKTUR |
|---|---|
| Irland | ICAV |
Ländergewichtungen (%) Stand 31.12.22
| Land | % des Fondsvolumens |
|---|---|
|
■
Indonesien
|
8,2 |
|
■
Mexico
|
7,0 |
|
■
China
|
6,9 |
|
■
Malaysia
|
6,9 |
|
■
Thailand
|
5,4 |
|
■
Brasilien
|
4,7 |
|
■
Kolumbien
|
4,4 |
|
■
Chile
|
3,0 |
|
■
Peru
|
2,9 |
|
■
Türkei
|
2,9 |
|
■
Saudi-Arabien
|
2,6 |
|
■
Sri Lanka
|
2,5 |
|
■
Indien
|
2,3 |
|
■
Südkorea
|
2,2 |
|
■
Argentina
|
2,1 |
|
■
Polen
|
2,1 |
|
■
Uruguay
|
2,1 |
|
■
Congo
|
2,0 |
|
■
Jungferninseln
|
1,8 |
|
■
Sambia
|
1,8 |
|
■
Tschechische Republik
|
1,7 |
|
■
Philippinen
|
1,6 |
|
■
Israel
|
1,6 |
|
■
VAE
|
1,5 |
|
■
Singapur
|
1,5 |
|
■
Ungarn
|
1,3 |
|
■
Uzbekistan
|
1,2 |
|
■
Qatar
|
1,2 |
|
■
Angola
|
1,2 |
|
■
Dominikanische Republik
|
1,0 |
|
■
Rumänien
|
0,9 |
|
■
Österreich
|
0,8 |
|
■
Nigeria
|
0,8 |
|
■
Bahrain
|
0,7 |
|
■
Luxemburg
|
0,7 |
|
■
Panama
|
0,7 |
|
■
Oman
|
0,7 |
|
■
Kenya
|
0,6 |
|
■
Vereinigtes Königreich
|
0,6 |
|
■
Guatemala
|
0,6 |
|
■
Jamaika
|
0,5 |
|
■
Paraguay
|
0,5 |
|
■
Kuwait
|
0,5 |
|
■
Senegal
|
0,4 |
|
■
Jordanien
|
0,4 |
|
■
Costa Rica
|
0,3 |
|
■
Morocco
|
0,2 |
|
■
Cote D'Ivoire
|
0,2 |
|
■
Rwanda
|
0,2 |
|
■
Pakistan
|
0,2 |
|
■
Gabon
|
0,1 |
|
■
Barmittel
|
1,8 |
| Summe | 100,0 |
Positionen
Portfoliogewichtungen (%)
Stand 31.12.22
| ART DER ANLEIHE | % DES FONDSVOLUMENS |
|---|---|
| Staatsanleihe | 76,3 |
| Unternehmensanleihe | 15,6 |
| Quasi-Staatsanleihe* | 5,1 |
| Supranational Bond | 1,2 |
| Barmittel | 1,8 |
*Quasi-Staatsanleihen werden von VanEck als öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen definiert, deren Schulden von einer souveränen Regierung explizit oder implizit garantiert werden können.
Brutto-
währungsrisiko(%)
Stand 31.12.22
| US-Dollar | 48,9 |
| Indonesische Rupiah | 7,3 |
| Malaysischer Ringgit | 6,9 |
| Thailand Baht | 5,4 |
| Brasilianischer Real | 4,7 |
| Chilenischer Peso | 3,0 |
| Kolumbianischer Peso | 2,9 |
| Britisches Pfund | 2,3 |
| Südkoreanischer Won | 2,2 |
| Uruguayischer Peso | 2,1 |
| Sonstige/Barmittel | 14,5 |
Währungsgewichtung (%)
Stand 31.12.22
| Harte Währung | 51,1 |
| Lokalwährung | 47,1 |
| Barmittel | 1,8 |
Aufschlüsselung der Bonität (%)
Stand 31.12.22
| Kombiniertes Rating | % DES FONDSVOLUMENS |
|---|---|
| AAA | 0,0 |
| AA | 3,7 |
| A | 13,2 |
| BBB | 27,0 |
| BB | 22,0 |
| B | 10,3 |
| CCC | 5,3 |
| CC | 2,1 |
| C | 0,1 |
| NR | 12,2 |
| Sonstige | 2,5 |
| Barmittel | 1,8 |
Das zusammengesetzte Rating ist ein gleichmäßig gewichtetes kombiniertes Rating eines Wertpapiers, das auf den Ratings international anerkannter Rating-Agenturen beruht. „Not Rated“ heißt, dass ein Wertpapier von weniger als zwei der vier Rating-Agenturen bewertet wurde. Dieses zusammengesetzte Rating ist nicht als Bonitätseinschätzung gedacht.
Vergangene Wertentwicklung - VAEMBR1 Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 8 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 12 Juni 2014 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
VAEMBR1
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.
Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMBR1
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000
| Anzeigezeitraum: |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 5.870 | 7.430 | 9.530 | 13.230 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -41,33% | -25,70% | -4,66% | 32,25% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 5.900 | 7.430 | 9.520 | 13.230 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -40,98% | -25,70% | -4,78% | 32,25% | |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 4.880 | 4.880 | 9.070 | 11.950 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -13,36% | -13,36% | -1,93% | 3,63% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 5.430 | 5.430 | 9.030 | 11.950 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -11,50% | -11,50% | -2,02% | 3,63% | |
Vergangene Wertentwicklung - VAEMEI2 Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 22 August 2017 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
VAEMEI2
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.
Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMEI2
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: EUR 10.000
| Anzeigezeitraum: |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 6.160 | 7.750 | 10.100 | 13.930 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,41% | -22,52% | 1,00% | 39,27% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 6.200 | 7.750 | 10.080 | 13.930 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,04% | -22,52% | 0,84% | 39,27% | |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 4.920 | 4.920 | 9.750 | 12.420 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -13,23% | -13,23% | -0,51% | 4,44% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 5.430 | 5.430 | 9.730 | 12.420 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -11,49% | -11,49% | -0,54% | 4,44% | |
Vergangene Wertentwicklung - VAEMI1H Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 7 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 06 Oktober 2015 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
VAEMI1H
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.
Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAEMI1H
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: EUR 10.000
| Anzeigezeitraum: |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 6.170 | 7.730 | 10.070 | 13.900 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,26% | -22,66% | 0,66% | 39,04% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 6.210 | 7.730 | 10.050 | 13.900 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -37,86% | -22,66% | 0,53% | 39,04% | |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 4.860 | 4.860 | 9.460 | 12.010 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -13,43% | -13,43% | -1,11% | 3,74% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (EUR) | 5.360 | 5.360 | 9.450 | 12.010 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -11,73% | -11,73% | -1,13% | 3,74% | |
Vergangene Wertentwicklung - VAUMUI1 Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 20 August 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
VAUMUI1
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.
Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAUMUI1
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000
| Anzeigezeitraum: |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.180 | 7.910 | 10.140 | 14.120 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,25% | -20,93% | 1,44% | 41,22% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.210 | 7.910 | 10.140 | 14.120 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -37,88% | -20,93% | 1,38% | 41,22% | |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 5.410 | 5.410 | 10.170 | 13.490 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -11,56% | -11,56% | 0,33% | 6,17% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.020 | 6.020 | 10.150 | 13.490 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -9,66% | -9,66% | 0,31% | 6,17% | |
Vergangene Wertentwicklung - VAUMUI2 Stand 31. Dez 2022
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 20 August 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.
VAUMUI2
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde
Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.
Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAUMUI2
Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.
Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000
| Anzeigezeitraum: |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.080 | 7.920 | 10.160 | 14.150 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -39,19% | -20,78% | 1,63% | 41,51% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.120 | 7.920 | 10.160 | 14.150 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -38,76% | -20,78% | 1,59% | 41,51% | |
| Referenzierte Monate | Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite | |||
| Stress | Ungünstig | Mäßig | Günstig | ||
| 11.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 5.460 | 5.460 | 10.310 | 13.660 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -11,38% | -11,38% | 0,61% | 6,44% | |
| 12.2022 | Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) | 6.080 | 6.080 | 10.270 | 13.660 |
| Durchschnittliche jährliche Rendite | -9,48% | -9,48% | 0,54% | 6,44% | |