Tageskurs Stand 01.06.23
| BLOOMBERG | NAV | Veränderung zum Vortag |
|---|---|---|
| VAEMUI1 | $99,30 |
$+1,36
+1,4%
|
| VAEMUR1 | $93,32 |
$+1,27
+1,4%
|
| VEMKUI2 | $99,94 |
$+1,36
+1,4%
|
Fondsdaten
| DOMIZIL | FONDSSTRUKTUR |
|---|---|
| Irland | ICAV |
Fondsübersicht & Eckpunkte
Ziel des Emerging Markets Equity UCITS (der „Teilfonds”) ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dazu investiert er in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Das Investmentteam wählt Schwellenländer auf der Grundlage einer Bewertung der wirtschaftlichen Fundamentaldaten, der rechtlichen Strukturen, der politischen Entwicklungen und sonstiger spezieller Faktoren aus. Der Anlageverwalter strebt mithilfe qualitativer und quantitativer Messverfahren an, in vernünftig bewertete Unternehmen mit hohem Potenzial für strukturelles Wachstum zu investieren. Die Benchmark des Teilfonds ist der MSCI EM IMI.
Der Emerging Markets Equity UCITS wird kompetent von einem engagierten Investmentteam mit vier Mitgliedern verwaltet, dessen Leitung Portfoliomanager David Semple hat. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien sucht das Investmentteam nach attraktiven Anlagemöglichkeiten in allen Bereichen der Schwellenländer und nutzt für das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum einen flexiblen Anlageansatz.
Fondsdaten
Stand 30.04.23
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Fondsvolumen (Alle Klassen)$55,6M
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Anzahl Positionen80
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LiquiditätTäglich
-
Registrierte LänderAT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG, UK
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AusschüttungspolitikThesaurierung
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Cut Off Time13:00 IST
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Ende des Geschäftsjahres31. Dez 2023
-
VergleichsindizesMSCI EM IMI
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SFDR KlassifikationArtikel 8
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)
|
|
1 M1 | 3 M1 | LFD. JAHR1 | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Equity UCITS Fonds | ||||||||
|
USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,46 | -7,59 | 2,17 | 1,99 | -1,34 | -4,65 | -- | -0,77 |
|
USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,41 | -7,45 | 2,37 | 2,60 | -0,72 | -3,94 | -- | 0,02 |
|
USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,40 | -7,44 | 2,39 | 2,66 | -0,67 | -3,87 | -- | 0,10 |
|
MSCI EM IMI2
|
-0,90 | -4,30 | 3,01 | -6,40 | 5,57 | -0,68 | -- | 2,95 |
|
MSCI EM Index - USD2
|
-1,13 | -4,74 | 2,78 | -6,51 | 4,33 | -1,05 | -- | 2,85 |
| 1 M1 | 3 M1 | LFD. JAHR1 | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | SEIT AUFLEGUNG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Equity UCITS Fonds | ||||||||
|
USD R1 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,10 | 2,64 | 2,64 | -5,30 | 1,99 | -5,21 | -- | -0,72 |
|
USD I1 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,05 | 2,79 | 2,79 | -4,73 | 2,64 | -4,51 | -- | 0,07 |
|
USD I2 Acc (Auflegung 16.07.15)
|
-0,04 | 2,80 | 2,80 | -4,68 | 2,69 | -4,44 | -- | 0,15 |
|
MSCI EM IMI2
|
2,75 | 3,94 | 3,94 | -10,74 | 9,18 | -0,58 | -- | 3,11 |
|
MSCI EM Index - USD2
|
3,03 | 3,96 | 3,96 | -10,70 | 7,83 | -0,91 | -- | 3,03 |
Einzelheiten der Anteilsklasse
| ANTEILSKLASSE | ISIN | CUSIP | BLOOMBERG | REUTERS | WKN | SEDOL | SIX TELEKURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD R1 Acc | IE00BYXQSN11 | G7417D 114 | VAEMUR1 ID | 68318502 | A2DLGZ | BYXQSN1 | 36845255 |
| USD I1 Acc | IE00BYXQSL96 | G7417D 247 | VAEMUI1 ID | 68318504 | A2DLGX | BYXQSL9 | 36845396 |
| USD I2 Acc | IE00BYXQSM04 | G7417D 254 | VEMKUI2 ID | 68318505 | A2DLGY | BYXQSM0 | 36845404 |
Verwaltungsgesellschaft und Vertreter
| Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) | Van Eck Associates Corporation |
| Verwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V. |
| Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle | State Street Ireland |
| Globale Vertriebsstelle | VanEck (Europe) GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Irland |