Schwellenländer

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 15. Okt 2021

  • NAV1

    62,30
  • Ausstehende Anteile

    858.750
  • Anzahl Positionen

    290
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $53,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 15. Okt 2021

  • Yield to Worst

    5,72%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,75%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,05
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,21
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,12
  • Kupon

    5,50%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 15. Okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 62,16
Veränderung Tag 0,16
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.747
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 45,18
Veränderung Tag -0,16
Volumen 0
30-Tage-Volumen 334
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,58
Veränderung Tag 0,04
Volumen 1.209
30-Tage-Volumen 1.884
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.209
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 57,39
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 45
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,59
Veränderung Tag 0,13
Volumen 25
30-Tage-Volumen 512
Volumengewichteter Durchschnittskurs 25

NAVs Stand 15. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $62,30 $0,21 / +0,33% -6,32%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,45 -3,16 -6,60 2,35 2,33 -- -- 0,77
GBIEMCOR (Index) -3,37 -3,07 -6,24 2,86 3,12 1,43 1,01 1,59
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,09 -0,36 -0,51 -0,79 -- -- -0,82
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -3,45 -3,16 -6,60 2,35 2,33 -- -- 0,77
GBIEMCOR (Index) -3,37 -3,07 -6,24 2,86 3,12 1,43 1,01 1,59
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,08 -0,09 -0,36 -0,51 -0,79 -- -- -0,82

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 289
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jan 2024
BB-
Brasilien
BRL
2,0357
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21. Dez 2026
BB-
Südafrika
ZAR
1,4052
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,3979
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BON
6,250
14. Jan 2036
BBB
Philippinen
PHP
1,2015
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01. Jul 2023
BB-
Brasilien
BRL
1,0715
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2025
BB-
Brasilien
BRL
1,0339
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28. Feb 2048
BB-
Südafrika
ZAR
1,0021
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21. Mai 2031
BBB-
Uruguay
UYU
0,9777
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01. Jan 2027
BB-
Brasilien
BRL
0,9392
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31. Jan 2030
BB-
Südafrika
ZAR
0,9371
Top 10 Gesamt (%) 12,01
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    10,27
  • China

    10,12
  • Brasilien

    8,68
  • Mexico

    8,27
  • Südafrika

    7,24
  • Thailand

    6,40
  • Polen

    6,39
  • Malaysia

    6,17
  • Russland

    5,91
  • Sonstige/Barmittel

    30,56

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • Indonesische Rupiah

    10,27
  • Chinese Renminbi

    10,12
  • Brasilianischer Real

    8,68
  • Mexikanischer Peso

    8,27
  • Südafrikanischer Rand

    7,24
  • Thailand Baht

    6,40
  • Polnischer Złoty

    6,39
  • Malaysischer Ringgit

    6,17
  • Russischer Rubel

    5,91
  • Kolumbianischer Peso

    4,19
  • Tschechische Krone

    4,11
  • Ungarischer Forint

    3,64
  • Romanian Leu

    3,24
  • Peruanischer Neuer Sol

    3,01
  • Türkische Lira

    2,90
  • Chilenischer Peso

    2,80
  • Dominican Rep. Peso

    1,67
  • Philippinischer Peso

    1,65
  • Serbian Dinar

    1,63
  • Uruguayischer Peso

    1,58
  • Sonstige/Barmittel

    0,14

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    99,0
  • Finanzen

    0,8
  • Sonstige/Barmittel

    0,1

Bonität (%) Stand 30. Sep 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Non-Investment Grade BB 18,62
Summe Investment Grade -- 45,35
Summe Non Investment Grade -- 18,62
Nicht bewertet -- 35,87
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Sep 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,15 Jahre