Schwellenländer-Anleihen

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EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repräsentiert ein Portfolio von in lokaler Währung denominierten Schwellenländeranleihen staatlicher Emittenten.

  • Global diversifiziertes Portfolio aus Staatsanleihen von Schwellenländern in lokaler Währung
  • Maximale Gewichtung von 10%, minimale Gewichtung von 3% pro Land
  • Kostengünstigste TER aller UCITS ETFs im Bereich Schwellenländeranleihen in Lokalwährung



Basisindex

J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    EMLC
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    GBIEMCOR
  • Indexanbieter

    J.P. Morgan
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    64,01
  • Ausstehende Anteile

    858.750
  • Anzahl Positionen

    284
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $55,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 30. Jul 2021

  • Yield to Worst

    5,14%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,18%
  • Effektive Duration (Jahre)

    5,09
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,19
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    5,16
  • Kupon

    5,50%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BDRXS19
Bloomberg EMLC LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung USD
Letzter Kurs 64,03
Veränderung Tag 0,20
Volumen 722
30-Tage-Volumen 1.835
Volumengewichteter Durchschnittskurs 722
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker EMGB
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYTPF19
Bloomberg EMGB LN
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 46,09
Veränderung Tag 0,20
Volumen 21
30-Tage-Volumen 419
Volumengewichteter Durchschnittskurs 21
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker EM1C
ISIN IE00BDS67326
SEDOL BYPCZ25
Bloomberg EM1C GY
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,82
Veränderung Tag 0,03
Volumen 712
30-Tage-Volumen 771
Volumengewichteter Durchschnittskurs 712
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC SE
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUIV
Reuters iNAV EMLCINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 57,88
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 358
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker EMLC
ISIN IE00BDS67326
SEDOL --
Bloomberg EMLC IM
Reuters (RIC) --
Telekurs 36453832
Bloomberg iNAV EMLCUEIV
Reuters iNAV EMLCEURINAV=SOLA
WKN A2DQKN
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,84
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 682
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
EMLC USD $64,01 $0,27 / +0,43% -3,75%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,02 3,46 -3,56 6,74 2,57 -- -- 1,59
GBIEMCOR (Index) -1,10 3,53 -3,27 7,33 3,45 2,58 0,44 2,44
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,08 -0,07 -0,29 -0,59 -0,88 -- -- -0,85
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,02 3,46 -3,56 6,74 2,57 -- -- 1,59
GBIEMCOR (Index) -1,10 3,53 -3,27 7,33 3,45 2,58 0,44 2,44
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,08 -0,07 -0,29 -0,59 -0,88 -- -- -0,85

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 274
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jan 2024
BB
Brasilien
BRL
2,4072
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
10,500
21 Dec 2026
BB
Südafrika
ZAR
1,4830
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2023
BB
Brasilien
BRL
1,3807
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL
0,000
01 Jul 2023
BB
Brasilien
BRL
1,2090
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,750
28 Feb 2048
BB
Südafrika
ZAR
1,1931
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2025
BB
Brasilien
BRL
1,1786
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BON
8,000
31 Jan 2030
BB
Südafrika
ZAR
1,0454
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE
10,000
01 Jan 2027
BB
Brasilien
BRL
1,0119
URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
8,250
21 May 2031
BBB
Uruguay
UYU
0,9443
MEXICAN BONOS
5,750
05 Mar 2026
BBB
Mexico
MXN
0,8726
Top 10 Gesamt (%) 12,72
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Indonesien

    9,96
  • China

    9,94
  • Brasilien

    9,18
  • Mexico

    9,01
  • Südafrika

    8,05
  • Thailand

    6,77
  • Polen

    6,37
  • Russland

    6,12
  • Malaysia

    5,90
  • Sonstige/Barmittel

    28,72

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • Indonesische Rupiah

    9,96
  • Chinese Renminbi

    9,94
  • Brasilianischer Real

    9,18
  • Mexikanischer Peso

    9,01
  • Südafrikanischer Rand

    8,05
  • Thailand Baht

    6,77
  • Polnischer Złoty

    6,37
  • Russischer Rubel

    6,12
  • Malaysischer Ringgit

    5,90
  • Kolumbianischer Peso

    4,22
  • Tschechische Krone

    3,96
  • Ungarischer Forint

    3,78
  • Romanian Leu

    3,26
  • Türkische Lira

    3,09
  • Chilenischer Peso

    2,94
  • Peruanischer Neuer Sol

    2,92
  • Uruguayischer Peso

    1,54
  • Philippinischer Peso

    1,32
  • Dominican Rep. Peso

    1,32
  • Sonstige/Barmittel

    0,38

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    98,9
  • Finanzen

    0,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AA 1,04
A 8,78
BBB 35,53
Non-Investment Grade BB 18,62
Summe Investment Grade -- 45,35
Summe Non Investment Grade -- 18,62
Nicht bewertet -- 35,87
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,27 Jahre