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GFA
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, von der bekannten Anomalie der gefallenen Engel – auf Hochzinsniveau herabgestufte Investment-Grade-Anleihen – zu profitieren. Aufgrund der für institutionelle Anleger geltenden Beschränkungen sind sie häufig überverkauft, erzielen tendenziell eine Outperformance gegenüber den anderen Hochzinsanleihen und weisen im Schnitt eine höhere Bonität auf.

  • Outperformance gegenüber dem Universum der Hochzinsanleihen in der Vergangenheit1
  • Nutzung einer Marktanomalie
  • Weisen derzeit eine höhere durchschnittliche Bonität auf als gewöhnliche Emittenten von Hochzinsanleihen
  • Diversifizierung über Länder und Sektoren
  • Ausgegeben in USD, GBP, EUR und CAD
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten bei UCITS Fallen Angel ETFs (0,4%)


1Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

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Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    HWCF

  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    19 Mrz 2018
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Mrz 2023

  • NAV1

    57,53

  • Ausstehende Anteile

    600.000

  • Anzahl Positionen

    369

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $34,5M

  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 24. Mrz 2023

  • Yield to Worst

    7,70%

  • Rendite bis Fälligkeit

    7,72%

  • Effektive Duration (Jahre)

    4,67

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,58

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,72

  • Kupon

    4,80%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 24. Mrz 2023

Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=IHSM
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 53,50
Veränderung Tag 0,12
Volumen 264
30-Tage-Volumen 156
Volumengewichteter Durchschnittskurs 264

NAVs Stand 24. Mrz 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
GFA USD $57,53 $-0,37 / -0,64% +1,41%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -2,33 3,43 1,84 -6,37 2,07 -- -- 2,96
HWCF (Index) -2,24 3,66 2,16 -6,17 1,95 3,01 5,23 3,04
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,09 -0,23 -0,32 -0,20 0,12 -- -- -0,08
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 1,56 8,92 -12,96 -12,96 1,35 -- -- 2,67
HWCF (Index) 1,46 8,88 -12,96 -12,96 1,07 2,60 5,13 2,69
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,10 0,04 0,00 0,00 0,28 -- -- -0,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- 13,15 16,41 2,76 -12,96
HWCF (Index) -3,50 14,10 14,76 3,36 -12,96

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit zum VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

ICE DATA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK HINSICHTLICH DES NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX ODER JEGLICHER HIERIN ENTHALTENER DATEN AB. IN KEINEM FALL ÜBERNIMMT ICE DATA DIE HAFTUNG FÜR SPEZIFISCHE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE) BZW. SCHÄDEN MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Die Indizes und diesbezüglichen Informationen von ICE Data Indices, LLC und seiner verbundenen Unternehmen („ICE Data“), der Name „ICE Data“ und die zugehörigen Marken sind geistiges Eigentum, das von ICE Data lizenziert wurde und ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von ICE Data weder kopiert noch genutzt oder vertrieben werden darf. Es werden keine Angaben zur Gesetzmäßigkeit oder Zweckmäßigkeit des Fonds gemacht und der Fonds wird durch ICE Data weder reguliert noch begeben, empfohlen, verkauft, garantiert oder beworben.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 369
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
 % of Net
Assets
PETROLEOS MEXICANOS 7,690 23. Jan 2050 BB- Mexico USD 1,3921
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3,150 01. Okt 2026 BB- Israel USD 1,3449
SPRINT CAPITAL CORP 6,875 15. Nov 2028 BB USA USD 1,0648
SPRINT CAPITAL CORP 8,750 15. Mrz 2032 BB USA USD 1,0307
VODAFONE GROUP PLC 7,000 04. Apr 2079 BB+ Vereinigtes Königreich USD 0,9766
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4,535 06. Mrz 2025 BB USA GBP 0,9677
PETROLEOS MEXICANOS 6,750 21. Sep 2047 BB- Mexico USD 0,9337
VODAFONE GROUP PLC 4,875 03. Okt 2078 BB+ Vereinigtes Königreich GBP 0,8539
INTESA SANPAOLO SPA 5,017 26. Jun 2024 BB+ Italien USD 0,8443
PETROLEOS MEXICANOS 6,500 13. Mrz 2027 BB- Mexico USD 0,8150
Top 10 Gesamt (%) 10,2237
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    41,39
  • ■

    Mexico

    9,61
  • ■

    Italien

    6,46
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,19
  • ■

    Frankreich

    6,05
  • ■

    Deutschland

    4,84
  • ■

    Kolumbien

    3,57
  • ■

    Brasilien

    3,30
  • ■

    Israel

    2,99
  • ■

    China

    1,86
  • ■

    Kanada

    1,58
  • ■

    Peru

    1,44
  • ■

    Südafrika

    1,30
  • ■

    Spanien

    1,02
  • ■

    Oman

    1,01
  • ■

    Irland

    0,91
  • ■

    Türkei

    0,80
  • ■

    Australien

    0,72
  • ■

    Morocco

    0,71
  • ■

    Tschechische Republik

    0,69
  • ■

    Finnland

    0,52
  • ■

    Thailand

    0,37
  • ■

    Vereinigte Arabische Emirate

    0,28
  • ■

    Panama

    0,27
  • ■

    Luxemburg

    0,22
  • ■

    Trinidad und Tobago

    0,22
  • ■

    Tanzania

    0,14
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,54

Währungsgewichtung (%)
Stand 28. Feb 2023

  • US-Dollar

    71,18

  • Euro

    22,35

  • Britisches Pfund

    3,97

  • Kanadischer Dollar

    0,96

  • Sonstige/Barmittel

    1,54

Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Energie

    27,5
  • ■

    Finanzen

    17,8
  • ■

    Consumer Cyclicals

    13,7
  • ■

    Technologie

    10,3
  • ■

    Versorger

    7,6
  • ■

    Industriewerte

    7,0
  • ■

    Gesundheitswesen

    5,7
  • ■

    Immobilien

    3,8
  • ■

    Grundstoffe

    2,9
  • ■

    Consumer Non-Cyclicals

    2,2
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,5

Bonität (%)†  Stand 28. Feb 2023

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 5,79
Non-Investment Grade BB 81,40
B 9,38
CCC 1,64
C 0,30
D 0,02
Summe Investment Grade -- 5,79
Summe Non Investment Grade -- 92,74
Nicht bewertet -- 1,47

Fälligkeit (%) Stand 28. Feb 2023

Durchschnittliche Fälligkeit: 7,68 Jahre

Technologie

Nachhaltig

Krypto

Rohstoffe

Immobilien

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