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GFA
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, von der bekannten Anomalie der gefallenen Engel – auf Hochzinsniveau herabgestufte Investment-Grade-Anleihen – zu profitieren. Aufgrund der für institutionelle Anleger geltenden Beschränkungen sind sie häufig überverkauft, erzielen tendenziell eine Outperformance gegenüber den anderen Hochzinsanleihen und weisen im Schnitt eine höhere Bonität auf.

  • Outperformance gegenüber dem Universum der Hochzinsanleihen in der Vergangenheit1
  • Nutzung einer Marktanomalie
  • Weisen derzeit eine höhere durchschnittliche Bonität auf als gewöhnliche Emittenten von Hochzinsanleihen
  • Diversifizierung über Länder und Sektoren
  • Ausgegeben in USD, GBP, EUR und CAD
  • Derzeit eine der niedrigsten Gesamtkostenquoten bei UCITS Fallen Angel ETFs (0,4%)


1Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GFA
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    HWCF
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Dez 2022

  • NAV1

    56,61
  • Ausstehende Anteile

    650.000
  • Anzahl Positionen

    377
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $36,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 30. Nov 2022

  • Yield to Worst

    7,47%
  • Rendite bis Fälligkeit

    7,50%
  • Effektive Duration (Jahre)

    4,72
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,73
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    4,78
  • Kupon

    4,87%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 01. Dez 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0N0
Bloomberg GFA LN
Reuters (RIC) GFA.L
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung USD
Letzter Kurs 56,84
Veränderung Tag 1,05
Volumen 800
30-Tage-Volumen 91
Volumengewichteter Durchschnittskurs 800
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GFGB
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL BF3W0P2
Bloomberg GFGB LN
Reuters (RIC) GFGB.L
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 46,41
Veränderung Tag -0,34
Volumen 0
30-Tage-Volumen 38
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker GFEA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFEA GY
Reuters (RIC) GFEA.DE
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=IHSM
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,15
Veränderung Tag 0,08
Volumen 174
30-Tage-Volumen 79
Volumengewichteter Durchschnittskurs 174
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GFAA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFAA SE
Reuters (RIC) GFAA.S
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAUSIV
Reuters iNAV GFAINAV=SOLA
WKN A2JEMG
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 53,18
Veränderung Tag 0,32
Volumen 0
30-Tage-Volumen 21
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GFA
ISIN IE00BF540Z61
SEDOL --
Bloomberg GFA IM
Reuters (RIC) GFA.MI
Valorennr 40992308
Bloomberg iNAV GFAEUIV
Reuters iNAV GFAEURINAV=IHSM
WKN A2JEMG
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 54,16
Veränderung Tag 0,07
Volumen 180
30-Tage-Volumen 1.879
Volumengewichteter Durchschnittskurs 180

NAVs Stand 01. Dez 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
GFA USD $56,61 $0,75 / +1,35% -13,14%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,84 -6,82 -19,41 -19,44 -0,44 -- -- 1,07
HWCF (Index) 0,80 -6,78 -19,42 -19,40 -0,64 1,24 4,77 1,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,04 0,01 -0,04 0,20 -- -- -0,01
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,79 -3,90 -20,08 -20,04 -0,19 -- -- 0,91
HWCF (Index) -5,82 -3,88 -20,06 -19,90 -0,39 1,15 4,95 0,93
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,02 -0,02 -0,14 0,20 -- -- -0,02
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,15 16,41 2,76
HWCF (Index) 13,19 -3,50 14,10 14,76 3,36

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 390
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
PETROLEOS MEXICANOS
7,690
23. Jan 2050
BB-
Mexico
USD
1,3217
ELECTRICITE DE FRANCE SA
5,625
22. Jan 2168
BB-
Frankreich
USD
1,2550
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
1,2486
SPRINT CAPITAL CORP
8,750
15. Mrz 2032
BB
USA
USD
1,0796
SPRINT CAPITAL CORP
6,875
15. Nov 2028
BB
USA
USD
0,9396
VODAFONE GROUP PLC
7,000
04. Apr 2079
BB+
Vereinigtes Königreich
USD
0,8982
PETROLEOS MEXICANOS
6,500
13. Mrz 2027
BB-
Mexico
USD
0,8698
FORD MOTOR CREDIT CO LLC
4,535
06. Mrz 2025
BB
USA
GBP
0,8487
UNICREDIT SPA
4,875
20. Feb 2029
BB+
Italien
EUR
0,8406
VODAFONE GROUP PLC
3,100
03. Jan 2079
BB+
Vereinigtes Königreich
EUR
0,8286
Top 10 Gesamt (%) 10,13
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    39,71
  • Mexico

    10,11
  • Italien

    7,95
  • Vereinigtes Königreich

    6,25
  • Frankreich

    6,15
  • Deutschland

    5,77
  • Kolumbien

    3,50
  • Brasilien

    3,17
  • Israel

    2,74
  • Kanada

    1,45
  • Peru

    1,37
  • Südafrika

    1,34
  • Oman

    1,20
  • China

    1,09
  • Spanien

    0,90
  • Irland

    0,87
  • Morocco

    0,85
  • Tschechische Republik

    0,82
  • Türkei

    0,72
  • Australien

    0,69
  • Finnland

    0,53
  • Kuwait

    0,46
  • Luxemburg

    0,36
  • Kasachstan

    0,33
  • Thailand

    0,31
  • Belgien

    0,29
  • Vereinigte Arabische Emirate

    0,25
  • Panama

    0,25
  • Trinidad und Tobago

    0,21
  • Sonstige/Barmittel

    0,37

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Okt 2022

  • US-Dollar

    71,63
  • Euro

    23,72
  • Britisches Pfund

    3,36
  • Kanadischer Dollar

    0,92
  • Sonstige/Barmittel

    0,37

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Energie

    27,7
  • Industriewerte

    14,4
  • Finanzen

    13,8
  • Consumer Cyclicals

    13,6
  • Technologie

    9,9
  • Versorger

    7,6
  • Gesundheitswesen

    5,2
  • Grundstoffe

    3,3
  • Immobilien

    2,4
  • Consumer Non-Cyclicals

    1,7
  • Sonstige/Barmittel

    0,4

Bonität (%)  Stand 31. Okt 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 3,06
Non-Investment Grade BB 84,07
B 9,51
CCC 1,45
CC 0,05
C 0,27
Summe Investment Grade -- 3,06
Summe Non Investment Grade -- 95,35
Nicht bewertet -- 1,59

Fälligkeit (%) Stand 31. Okt 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,69 Jahre