Tageskurs Stand 02.02.23
| BLOOMBERG | NAV | Veränderung zum Vortag |
|---|---|---|
| VAHUI1A | $99,94 |
$-2,09
-2,0%
|
| VAHUR1A | $92,21 |
$-1,93
-2,0%
|
| VGUSI2A | $101,81 |
$-2,12
-2,0%
|
Fondsdaten
| DOMIZIL | FONDSSTRUKTUR |
|---|---|
| Irland | ICAV |
Mindestanlagen
| ANTEILSKLASSE |
MINIMUM ERST- EINLAGE |
FOLGE- ANLAGEN |
||
|---|---|---|---|---|
| USD R1 Acc | $100 | $100 | ||
| USD I1 Acc | $1,000,000 | N/A | ||
| USD I2 Acc | $10,000,000 | N/A |
Laufende Kosten*
| USD R1 Acc | 1,10% | |||
| USD I1 Acc | 0,90% | |||
| USD I2 Acc | 0,80% |
* Die oben angegebenen laufenden Gebühren enthalten die gesamte Managementvergütung (Gebühren für die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter und den globalen Vertrieb) und den festen Satz für die Betriebskosten (FROC) sowie etwaige Hedging-Kosten. Die Hedging-Kosten fallen nur bei Anteilsklassen an, die nicht auf USD lauten. Die angegebenen laufenden Gebühren sind die geschätzten Höchstwerte für 2020. Die laufenden Gebühren enthalten keine Transaktionskosten und keine außerordentlichen Kosten und Ausgaben, wie im Prospekt näher erläutert.
Zusätzliche Gebühren & Ausgaben
| Zeichnungsgebühr | Rücknahmegebühr | |||
|---|---|---|---|---|
| USD R1 Acc | bis zu 5% | Keine | ||
| USD I1 Acc | Keine | Keine | ||
| USD I2 Acc | Keine | Keine |
Wichtige Hinweise
| Download Capital Requirements Report (CCR) - UCTGHA | Download |
| Download GroMiKV Report - VAHUI1A | Download |
| Download GroMiKV Report - VAHUR1A | Download |
| Download GroMiKV Report - VGUSI2A | Download |
| Download VAG Report - VAHUI1A | Download |
| Download VAG Report - VAHUR1A | Download |
| Download VAG Report - VGUSI2A | Download |
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