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Tageskurs Stand 26.01.23

BLOOMBERG NAV Veränderung zum Vortag
VAHUI1A $102,91 $+0,66 +0,6%
VAHUR1A $94,95 $+0,61 +0,6%
VGUSI2A $104,82 $+0,68 +0,6%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland ICAV

Top 10 Positionen (%)

Position
SEKTOR
 % Des
Fondsvolumens
Glencore plc
Base & Industrial Metals
4,2
Valero Energy Corporation
Oil & Gas
3,9
SolarEdge Technologies, Inc.
Renewables & Alternatives
3,7
Equinor ASA
Oil & Gas
3,5
Vale S.A. 2,9
First Quantum Minerals Ltd.
Base & Industrial Metals
2,9
Bunge Limited
Landwirtschaft
2,8
Anglo American plc
Base & Industrial Metals
2,8
Hess Corporation
Oil & Gas
2,8
ConocoPhillips
Oil & Gas
2,6
Top 10 Gesamt 32,1

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Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Sektorgewichtungen (%) Stand 31.12.22

Sektor % Des
Fondsvolumens
■
Oil & Gas
39,2
■
Base & Industrial Metals
17,9
■
Landwirtschaft
14,0
■
Renewables & Alternatives
11,2
■
Gold & Precious Metals
10,5
■
Industrials & Utilities
3,2
■
Barmittel
4,0
Summe 100,0

Ländergewichtungen (%) Stand 31.12.22

Land % des Fondsvolumens
■
USA
59,0
■
Kanada
8,6
■
Südafrika
4,3
■
Schweiz
4,2
■
Norwegen
3,5
■
Brasilien
3,3
■
Sambia
2,9
■
Vereinigtes Königreich
2,2
■
Niederlande
1,9
■
Italien
1,7
■
Sonstige
4,3
■
Barmittel
4,0
Summe 100,0

Vergangene Wertentwicklung - VAHUI1A Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 24 Januar 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAHUI1A

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.690 5.110 10.120 26.810
Durchschnittliche jährliche Rendite -83,15% -48,89% 1,21% 168,09%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.720 5.110 10.150 26.810
Durchschnittliche jährliche Rendite -82,81% -48,89% 1,50% 168,09%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.690 3.440 7.560 15.660
Durchschnittliche jährliche Rendite -29,91% -19,23% -5,44% 9,39%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.700 3.440 7.570 15.660
Durchschnittliche jährliche Rendite -29,85% -19,23% -5,42% 9,39%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Ihr maximaler Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Vergangene Wertentwicklung - VAHUR1A Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 24 Januar 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VAHUR1A

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.600 4.800 9.550 25.190
Durchschnittliche jährliche Rendite -83,99% -51,98% -4,52% 151,95%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.630 4.800 9.590 25.190
Durchschnittliche jährliche Rendite -83,67% -51,98% -4,08% 151,95%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.610 3.090 6.840 14.090
Durchschnittliche jährliche Rendite -30,64% -20,93% -7,31% 7,10%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.610 3.090 6.850 14.090
Durchschnittliche jährliche Rendite -30,59% -20,93% -7,28% 7,10%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Ihr maximaler Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Vergangene Wertentwicklung - VGUSI2A Stand 31. Dez 2022

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds in USD als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 9 Jahre gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds wurde am 01 August 2013 aufgelegt. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde

Die angegebene Wertentwicklung vor der Fusion am 16.06.2017 bezieht sich auf die Wertentwicklung der Van Eck SICAV.

Frühere Wertentwicklungsszenarien - VGUSI2A

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau prognostiziert werden. Die dargestellten monatlichen ungünstigen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, welche die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte können sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.
Beispiel für eine Anlage: USD 10.000

Anzeigezeitraum:
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.690 5.120 10.130 26.860
Durchschnittliche jährliche Rendite -83,15% -48,84% 1,33% 168,62%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.720 5.120 10.170 26.860
Durchschnittliche jährliche Rendite -82,81% -48,84% 1,68% 168,62%
Referenzierte Monate Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite
Stress Ungünstig Mäßig Günstig
11.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.690 3.470 7.630 15.810
Durchschnittliche jährliche Rendite -29,92% -19,08% -5,27% 9,59%
12.2022 Was Sie nach Kosten zurückerhalten könnten (USD) 1.700 3.470 7.640 15.810
Durchschnittliche jährliche Rendite -29,87% -19,08% -5,23% 9,59%

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für das Produkt selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe der Rückzahlung auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Ihr maximaler Verlust wäre, dass Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

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