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SMH
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investiert in die gesamte Wertentwicklung von Unternehmen, die in der Halbleiterproduktion und -ausrüstung tätig sind.

  • Ziel des Index ist es, die liquidesten Unternehmen der Branche auf der Grundlage der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens nachzubilden
  • Das Portfolio kann sowohl U.S. inländische als auch in den USA börsennotierte ausländische Unternehmen umfassen, was eine bessere Abbildung der Branche ermöglicht
  • Unternehmen müssen mindestens 50% der Gesamteinnahmen aus der Produktion von Halbleitern und Halbleiterausrüstung erzielen, um anfangs für den Index in Frage zu kommen



Basisindex

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    SMH
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    MVSMCTR
  • Indexanbieter

    MV Index Solutions
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Halbjährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    25,35
  • Ausstehende Anteile

    27.650.000
  • Anzahl Positionen

    25
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $700,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,35%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BMC3873
Bloomberg SMH LN
Reuters (RIC) SMH.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung USD
Letzter Kurs 25,61
Veränderung Tag 0,60
Volumen 111.598
30-Tage-Volumen 114.043
Volumengewichteter Durchschnittskurs 111.598
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker SMGB
ISIN IE00BMC38736
SEDOL BLN9ZL6
Bloomberg SMGB LN
Reuters (RIC) SMGB.L
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 18,42
Veränderung Tag 0,44
Volumen 13.678
30-Tage-Volumen 17.615
Volumengewichteter Durchschnittskurs 13.678
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VVSM
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg VVSM GY
Reuters (RIC) VVSM.DE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,55
Veränderung Tag 0,49
Volumen 115.577
30-Tage-Volumen 86.195
Volumengewichteter Durchschnittskurs 115.577
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker SMHV
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMHV SE
Reuters (RIC) SMHV SE
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV SMHUSIV
Reuters iNAV SMHUSDINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 23,07
Veränderung Tag 0,41
Volumen 220
30-Tage-Volumen 1.617
Volumengewichteter Durchschnittskurs 220
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker SMH
ISIN IE00BMC38736
SEDOL --
Bloomberg SMH IM
Reuters (RIC) SMH.MI
Telekurs 57720860
Bloomberg iNAV VVSMEUIV
Reuters iNAV VVSMEURINAV=SOLA
WKN A2QC5J
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 21,55
Veränderung Tag 0,47
Volumen 94.250
30-Tage-Volumen 118.108
Volumengewichteter Durchschnittskurs 94.250

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
SMH USD $25,35 $0,13 / +0,51% +23,13%
0,35

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,48 8,61 21,48 -- -- -- -- 25,64
MVSMCTR (Index) 5,50 8,67 21,62 71,96 42,84 39,71 -- 25,79
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,06 -0,14 -- -- -- -- -0,15
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,48 8,61 21,48 -- -- -- -- 25,64
MVSMCTR (Index) 5,50 8,67 21,62 71,96 42,84 39,71 -- 25,79
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,02 -0,06 -0,14 -- -- -- -- -0,15

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD)
% of Net
Assets
NVIDIA CORP
NVDA US
81.242
65.001.724 10,92
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
481.593
57.868.215 9,72
ASML HOLDING NV
ASML US
82.640
57.091.018 9,59
INTEL CORP
INTC US
989.631
55.557.884 9,33
TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US
251.733
48.408.256 8,13
QUALCOMM INC
QCOM US
292.651
41.828.607 7,03
BROADCOM INC
AVGO US
77.772
37.084.800 6,23
APPLIED MATERIALS INC
AMAT US
237.125
33.766.600 5,67
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
339.169
31.858.144 5,35
MICRON TECHNOLOGY INC
MU US
313.039
26.602.054 4,47
Top 10 Gesamt (%) 76,44
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    77,34
  • Niederlanden

    11,78
  • Taiwan

    9,72
  • Schweiz

    1,12
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • US-Dollar

    99,95
  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    100,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,0