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TAT
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Schützen Sie Ihr Portfolio vor unerwarteten Risiken. Unser ETF folgt 15 Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating und relativ kurzen Laufzeiten, was ihre Volatilität noch weiter begrenzt.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von AA oder höher
  • Restlaufzeiten von einem Jahr bis zu fünf Jahren
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

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Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch

  • Domizil

    Niederlande

  • Index-Ticker

    IBXXS15T

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich

  • Auflagedatum2

    26 Nov 2012
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Mai 2023

  • NAV1

    18,37

  • Ausstehende Anteile

    3.291.000

  • Anzahl Positionen

    15

  • Basis Währung

    EUR

  • Fondsvolumen

    €60,4M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%

  • SFDR Klassifikation

    Artikel 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Kennzahlen3
Stand 26. Mai 2023

  • Yield to Worst

    2,75%

  • Rendite bis Fälligkeit

    2,75%

  • Effektive Duration (Jahre)

    3,47

  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,61

  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,47

  • Kupon

    1,12%
3Diese Zahlen stellen Durchschnittswerte dar. Die Yield-to-Worst-Rendite entspricht dem jeweils niedrigeren Wert der Rendite bis Fälligkeit und der Rendite bis zum Kündigungsdatum zu jedem möglichen Kündigungstermin. Die Rendite bis Fälligkeit ist der annualisierte Ertrag einer bis zur Fälligkeit gehaltenen Anleihe. Die effektive Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Das Durationsmaß eignet sich für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die modifizierte Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe, in der sich die Änderung des Anleihekurses bei einer Änderung in der Verzinsung der Anleihe widerspiegelt. Duration-to-Worst misst die Duration einer Anleihe, die sich basierend auf dem nächsten Kündigungstermin oder der Fälligkeit der Anleihe, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt, errechnet. Diese Kennzahl ignoriert aufgrund der eingebetteten Optionalität Schwankungen in künftigen Zahlungsströmen. Die Spread-Duration misst die Preissensitivität einer Anleihe in Bezug auf eine Änderung von 100 Basispunkten in ihrem optionsbereinigten Spread. Steigt die Verzinsung des Schatzpapiers innerhalb des optionsbereinigten Spread, steigt auch der Satz des optionsbereinigten Spread. Jahre bis zur Fälligkeit bezeichnet den Zeitraum, für den ein Finanzinstrument ausstehend bleibt. Die Fälligkeit bezieht sich auf einen begrenzten Zeitraum, an dessen Ende das Finanzinstrument nicht mehr existiert und das Kapital zurückgezahlt wird. Der Kupon wird durch die Gewichtung des Kupons einer jeden Anleihe nach ihrer relativen Bestandsgröße im Portfolio gemessen. Kupons sind feste Prozentsätze, die auf jährlicher Basis auf ein festverzinsliches Wertpapier gezahlt werden. Durchschnittswerte werden marktgewichtet. Der Kupon und die Yield-to-Worst-Rendite repräsentieren nicht die Fondsperformance. Diese Daten berücksichtigen keinerlei Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit Anlagen in dem Fonds.

Handelsinformationen Stand 26. Mai 2023

London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Valorennr 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 15,95
Veränderung Tag -0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 21
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 26. Mai 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV
Kurshistorie 		Gesamtkostenquote (TER)
TAT EUR €18,37 €-0,04 / -0,19% --
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,14 0,33 1,20 -4,98 -3,47 -2,07 -0,75 -0,69
IBXXS15T (Index) 0,16 0,37 1,29 -4,86 -3,33 -1,94 -0,61 -0,54
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,02 -0,04 -0,09 -0,12 -0,14 -0,13 -0,14 -0,15
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 1,63 1,06 1,06 -6,12 -3,46 -2,12 -0,74 -0,71
IBXXS15T (Index) 1,64 1,13 1,13 -6,01 -3,33 -1,99 -0,60 -0,56
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,01 -0,07 -0,07 -0,11 -0,13 -0,13 -0,14 -0,15
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -0,03 -0,20 -0,11 -1,41 -9,68
IBXXS15T (Index) 0,11 -0,08 0,07 -1,29 -9,60

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die angegebenen Daten zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die zehn vorausgegangenen Jahre. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die in den Niederlanden begebenen ETFs verwenden im Gegensatz zu vielen anderen ETFs und Investmentfonds keinen Netto-, sondern einen Brutto-Index als Benchmark. Der Vergleich mit einem Brutto-Index bietet sich insofern an, da niederländische Investoren die einbehaltene Dividendensteuer zurückfordern können. Beachten Sie, das die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger eine Rückerstattung der einbehaltenen niederländischen Quellensteuer in Höhe von 15 % erhalten. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Ländern sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

iBoxx® ist eine Marke von Markit Indices Limited und wurde zur Nutzung seitens VanEck Asset Management B.V. lizenziert. Die in den Niederlanden domizilierten VanEck ETFs werden von Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben.

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 15
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Bezeichnung der Position Kupon Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land
Währung
 % of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 2,750 25. Okt 2027 NR Frankreich EUR 10,6192
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,750 25. Mai 2028 AA Frankreich EUR 10,1628
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT 0,500 25. Mai 2026 AA Frankreich EUR 9,2704
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,500 15. Feb 2026 AAA Deutschland EUR 9,0232
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,500 15. Aug 2027 AAA Deutschland EUR 8,5911
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE 0,000 15. Aug 2026 AAA Deutschland EUR 8,5403
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 5,500 28. Mrz 2028 AA- Belgien EUR 6,6472
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE 0,800 22. Jun 2025 AA- Belgien EUR 6,2611
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE 0,250 15. Jul 2025 AAA Niederlande EUR 5,4465
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE 0,500 15. Jul 2026 AAA Niederlande EUR 5,1285
Top 10 Gesamt (%) 79,6903
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Frankreich

    30,05
  • ■

    Deutschland

    26,15
  • ■

    Belgien

    17,36
  • ■

    Niederlande

    14,94
  • ■

    Österreich

    11,16
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,34

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Apr 2023

  • Euro

    99,66

  • Sonstige/Barmittel

    0,34

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Government Activity

    99,7
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,3

Bonität (%)†  Stand 30. Apr 2023

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 41,09
AA 58,57
Summe Investment Grade -- 99,66

Fälligkeit (%) Stand 30. Apr 2023

Durchschnittliche Fälligkeit: 3,68 Jahre

Technologie

Nachhaltig

Krypto

Rohstoffe

Immobilien

Dividenden

Mehr ETFs

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