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TAT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF umfasst ein Portfolio aus maximal 15 Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit zwischen ein und fünf Jahren, die mit einem Investmentgrade-Rating (Markit AAA bis AA) bewertet werden.

  • Gezieltes Engagement in Euro-Staatsanleihen mit einem Rating von mindestens AA
  • Maximale Gewichtung von 30% pro Land



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index (IES11TR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TAT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    IBXXS15T
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    20,94
  • Ausstehende Anteile

    8.211.000
  • Anzahl Positionen

    15
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €171,9M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 30. Jul 2021

  • Yield to Worst

    -0,73%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,73%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,60
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    3,64
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,60
  • Kupon

    1,25%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT NA
Reuters (RIC) TAT.AS
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,94
Veränderung Tag 0,00
Volumen 12.290
30-Tage-Volumen 15.098
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.290
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL BYYYRY8
Bloomberg TAT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,94
Veränderung Tag 0,00
Volumen 12.290
30-Tage-Volumen 15.098
Volumengewichteter Durchschnittskurs 12.290
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZHV4
Bloomberg VAAA LN
Reuters (RIC) VAAA.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung USD
Letzter Kurs 24,89
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TAGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ5ZJ07
Bloomberg TAGB LN
Reuters (RIC) TAGB.L
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 17,91
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VIGB
ISIN NL0010273801
SEDOL BZ06CX9
Bloomberg VIGB GY
Reuters (RIC) VIGB.DE
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,94
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen 39
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VAAA
ISIN NL0010273801
SEDOL BJLT2H9
Bloomberg VAAA SE
Reuters (RIC) VAAA.S
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 22,51
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TAT
ISIN NL0010273801
SEDOL B8S0TC2
Bloomberg TAT IM
Reuters (RIC) TAT.MI
Telekurs 20070610
Bloomberg iNAV ITAT
Reuters iNAV ITATINAV.PA
WKN A1T84N
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 20,94
Veränderung Tag 0,01
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TAT EUR €20,94 €0,01 / +0,02% -0,18%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,01 -0,30 -0,72 -0,79 -0,42 -0,41 -- 0,29
IBXXS15T (Index) 0,02 -0,26 -0,66 -0,64 -0,27 -0,28 -- 0,44
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,06 -0,15 -0,15 -0,13 -- -0,15
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,01 -0,30 -0,72 -0,79 -0,42 -0,41 -- 0,29
IBXXS15T (Index) 0,02 -0,26 -0,66 -0,64 -0,27 -0,28 -- 0,44
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,06 -0,15 -0,15 -0,13 -- -0,15

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 15
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
4,250
25 Oct 2023
NR
Frankreich
EUR
10,5666
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
1,750
25 May 2023
NR
Frankreich
EUR
10,0741
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Mar 2025
NR
Frankreich
EUR
9,3599
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15 Feb 2026
NR
Deutschland
EUR
9,1600
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2026
NR
Deutschland
EUR
8,6552
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
1,000
15 Aug 2025
NR
Deutschland
EUR
8,4415
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
0,800
22 Jun 2025
NR
Belgien
EUR
5,9308
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,500
15 Jul 2026
NR
Niederlanden
EUR
5,5876
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
1,750
15 Jul 2023
NR
Niederlanden
EUR
5,4137
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
0,250
15 Jul 2025
NR
Niederlanden
EUR
5,3519
Top 10 Gesamt (%) 78,54
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    29,99
  • Deutschland

    27,36
  • Belgien

    16,34
  • Niederlanden

    15,40
  • Österreich

    10,90
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • Euro

    99,98
  • Sonstige/Barmittel

    0,02

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 42,61
AA 57,23
Summe Investment Grade -- 99,84
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 3,70 Jahre