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TEET
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF investiert in 100 der liquidesten und (auf Basis des Streubesitzes) höchstkapitalisierten Unternehmen aus europäischen Industrieländern, die die Grundsätze des UN Global Compact für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln einhalten. In Sektoren, die keine verantwortungsvollen Geschäftspraktiken anwenden, wird nicht investiert. Dazu zählen z. B: Alkohol, Tierversuche, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft.

  • Nachhaltige Anlagen auf Basis von Ausschlusskriterien im Einklang mit den Grundsätzen des UN Global Compact
  • Gleichmäßig gewichtetes, diversifiziertes Engagement in europäischen Unternehmen mit einer maximalen Gewichtung von 20% pro Land
  • Unterstützt durch Nachhaltigkeitsinformationen von VE, Teil der ESG-Lösungen von Moody's



Basisindex

Solactive European Equity Index GTR (TGLOTETR)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TEET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOTETR
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Jul 2022

  • NAV1

    58,19
  • Ausstehende Anteile

    730.000
  • Anzahl Positionen

    101
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €42,5M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • Mindestaktienquote

    51%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 01. Jul 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET NA
Reuters (RIC) TEET.AS
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 58,31
Veränderung Tag 0,21
Volumen 20
30-Tage-Volumen 461
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BYYYS34
Bloomberg TEET BB
Reuters (RIC) --
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 58,31
Veränderung Tag 0,21
Volumen 20
30-Tage-Volumen 461
Volumengewichteter Durchschnittskurs 20
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BZ5ZJ30
Bloomberg TEET LN
Reuters (RIC) TEET.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung USD
Letzter Kurs 60,60
Veränderung Tag -0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen 5
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TEGB
ISIN NL0010731816
SEDOL BGPK147
Bloomberg TEGB LN
Reuters (RIC) TEGB.L
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 50,38
Veränderung Tag 0,39
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker V3ET
ISIN NL0010731816
SEDOL BGR7H37
Bloomberg V3ET GY
Reuters (RIC) V3ET.DE
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 58,37
Veränderung Tag 0,29
Volumen 398
30-Tage-Volumen 247
Volumengewichteter Durchschnittskurs 398
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BJLT268
Bloomberg TEET SE
Reuters (RIC) TEET.S
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 58,35
Veränderung Tag 0,65
Volumen 0
30-Tage-Volumen 10
Volumengewichteter Durchschnittskurs 161
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TEET
ISIN NL0010731816
SEDOL BQY7075
Bloomberg TEET IM
Reuters (RIC) TEET.MI
Valorennr 25410676
Bloomberg iNAV ITEET
Reuters iNAV ITEETINAV.PA
WKN A14PPP
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 58,24
Veränderung Tag 0,15
Volumen 0
30-Tage-Volumen 45
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 01. Jul 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TEET EUR €58,19 €0,15 / +0,25% -14,46%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,73 -3,92 -8,28 0,46 8,97 5,29 -- 6,28
TGLOTETR (Index) -1,60 -3,52 -7,89 0,98 9,37 5,57 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,13 -0,40 -0,39 -0,52 -0,40 -0,28 -- --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -0,45 -4,97 -4,97 9,50 9,57 6,61 -- 6,92
TGLOTETR (Index) -0,26 -4,77 -4,77 10,01 9,93 6,88 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,19 -0,20 -0,20 -0,51 -0,36 -0,27 -- --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 9,81 -9,73 24,76 -3,20 27,95
TGLOTETR (Index) 10,14 -9,62 25,05 -3,00 28,45

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 102
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
STANDARD CHARTERED PLC
STAN LN
81.921
606.989 1,31
TELEFONICA SA
TEF SM
113.825
575.955 1,24
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
DTG GR
19.741
573.081 1,23
EQUINOR ASA
EQNR NO
15.976
572.062 1,23
ING GROEP NV
INGA NA
50.730
533.883 1,15
DEUTSCHE TELEKOM AG
DTE GR
27.759
530.863 1,14
PROSUS NV
PRX NA
10.850
523.838 1,13
ESSITY AB
ESSITYB SS
21.102
515.835 1,11
NOVO NORDISK A/S
NOVOB DC
4.945
510.268 1,10
ASTRAZENECA PLC
AZN LN
4.117
506.345 1,09
Top 10 Gesamt (%) 11,73
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Vereinigtes Königreich

    18,76
  • Schweiz

    15,53
  • Frankreich

    13,63
  • Deutschland

    12,64
  • Niederlande

    6,69
  • Dänemark

    6,48
  • Spanien

    6,31
  • Schweden

    4,94
  • Sonstige/Barmittel

    15,03

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    23,6
  • Industriewerte

    17,6
  • Gesundheitswesen

    13,9
  • Informationstechnologie

    9,8
  • Basiskonsumgüter

    7,9
  • Komunikation

    7,5
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    7,1
  • Versorger

    3,9
  • Grundstoffe

    2,9
  • Immobilien

    1,6
  • Energie

    1,2
  • n.z.

    0,9
  • Sonstige/Barmittel

    2,2