Sign-up to Receive
Our Latest Insights

TGBT
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF umfasst ein Portfolio der 25 liquidesten Staatsanleihen der Eurozone mit Laufzeiten von ein bis zehn Jahren.

  • Gezieltes Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen
  • Maximale Gewichtung eines Emittenten von 20% bzw. vier Anleihen



Basisindex

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGBT
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Anzahl Positionen

    25
  • Index-Ticker

    IES11TR
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    14,69
  • Ausstehende Anteile

    2.566.537
  • Anzahl Positionen

    24
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €37,7M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,15%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 30. Jul 2021

  • Yield to Worst

    -0,27%
  • Rendite bis Fälligkeit

    -0,27%
  • Effektive Duration (Jahre)

    7,12
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    7,33
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    7,12
  • Kupon

    0,87%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT NA
Reuters (RIC) TGBT.AS
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,69
Veränderung Tag 0,03
Volumen 1.920
30-Tage-Volumen 3.257
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.920
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BYYYS23
Bloomberg TGBT BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,69
Veränderung Tag 0,03
Volumen 1.920
30-Tage-Volumen 3.257
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.920
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZHW5
Bloomberg TGBT LN
Reuters (RIC) TGBT.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 17,45
Veränderung Tag 0,07
Volumen 0
30-Tage-Volumen 238
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGBG
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ5ZJ18
Bloomberg TGBG LN
Reuters (RIC) TGBG.L
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 12,56
Veränderung Tag 0,06
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BZ06CV7
Bloomberg TGBT GY
Reuters (RIC) TGBT.DE
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,69
Veränderung Tag 0,03
Volumen 1.048
30-Tage-Volumen 687
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.048
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL BJLT235
Bloomberg TGBT SE
Reuters (RIC) TGBT.S
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 15,80
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGBT
ISIN NL0009690254
SEDOL B3X6FC2
Bloomberg TGBT IM
Reuters (RIC) TGBT.MI
Telekurs 12744178
Bloomberg iNAV ITGBT
Reuters iNAV ITGBTINAV.PA
WKN A1J7LH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 14,69
Veränderung Tag 0,03
Volumen 0
30-Tage-Volumen 46
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGBT EUR €14,69 €0,03 / +0,20% -0,19%
0,15

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,39 -0,49 -1,86 0,20 2,42 1,34 4,05 4,12
IES11TR (Index) 0,40 -0,45 -1,79 0,33 2,54 1,47 4,06 4,14
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,07 -0,13 -0,12 -0,13 -0,01 -0,02
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,39 -0,49 -1,86 0,20 2,42 1,34 4,05 4,12
IES11TR (Index) 0,40 -0,45 -1,79 0,33 2,54 1,47 4,06 4,14
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,04 -0,07 -0,13 -0,12 -0,13 -0,01 -0,02

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,500
15 Aug 2027
NR
Deutschland
EUR
5,4277
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,750
25 May 2028
NR
Frankreich
EUR
5,2602
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2030
NR
Deutschland
EUR
5,1549
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Mar 2025
NR
Frankreich
EUR
4,9983
SPANIEN STAATSANLEIHEN
1,250
31 Oct 2030
NR
Spanien
EUR
4,9348
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,500
25 May 2029
NR
Frankreich
EUR
4,8702
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
0,000
25 Nov 2030
NR
Frankreich
EUR
4,8132
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,000
15 Aug 2029
NR
Deutschland
EUR
4,7071
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
2,000
01 Feb 2028
NR
Italien
EUR
4,6847
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
0,250
15 Feb 2029
NR
Deutschland
EUR
4,6312
Top 10 Gesamt (%) 49,47
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Frankreich

    19,88
  • Deutschland

    19,85
  • Italien

    17,74
  • Spanien

    17,44
  • Belgien

    11,23
  • Niederlanden

    11,21
  • Portugal

    2,54
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • Euro

    99,89
  • Sonstige/Barmittel

    0,11

Bonität (%) Stand 30. Jun 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade AAA 30,94
AA 28,46
A 17,93
BBB 22,52
Summe Investment Grade -- 99,86
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 30. Jun 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 7,39 Jahre