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TGET
VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF enthält die 250 liquidesten und höchstkapitalisierten („Free Float“) Unternehmen weltweiter Industrienationen.

  • Globale Gleichgewichtung mit einer maximalen Allokation von 40% pro Land
  • Innovatives Gebührenmodell mit sinkenden Kosten bei steigendem verwalteten Vermögen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien, basierend auf der Prüfung und Bewertung des unabhängigen Research-Partners Vigeo Eiris sowie eines Scorings des UN Global Compact



Basisindex

Solactive Global Equity Index GTR (TGLOEI)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TGET
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TGLOEI
  • Indexanbieter

    Solactive
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

*Am 30 Jun 2021 beträgt der für diesen ETF geltende Betrag für die laufenden Kosten 0,19%, wobei der Fonds einen Höchstsatz von 0,20% der laufenden Gebühren verwenden kann. Der VanEck Vectors Global Equal Weight UCITS ETF verwendet eine Gebührenstaffelung, wobei die laufenden Kosten mit zunehmendem verwaltetem Vermögen sinken. Bei einem verwalteten Vermögen über 200 Mio. EUR belaufen sie sich auf 0,17%, bei über 400 Mio. EUR auf 0,15%. Übersteigt das verwaltete Vermögen 1 Mrd. EUR, werden laufende Kosten in Höhe von 0,13% erhoben.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    52,45
  • Ausstehende Anteile

    5.791.190
  • Anzahl Positionen

    253
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €303,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)*

    0,19%
  • Mindestaktienquote

    50%
  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET NA
Reuters (RIC) TGET.AS
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,59
Veränderung Tag 0,29
Volumen 11.242
30-Tage-Volumen 7.804
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.242
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BYYHWW0
Bloomberg TGET BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,59
Veränderung Tag 0,29
Volumen 11.242
30-Tage-Volumen 7.804
Volumengewichteter Durchschnittskurs 11.242
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHS1
Bloomberg TGET LN
Reuters (RIC) TGET.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung USD
Letzter Kurs 62,49
Veränderung Tag 0,40
Volumen 1.956
30-Tage-Volumen 325
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.956
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TGGB
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ5ZHY7
Bloomberg TGGB LN
Reuters (RIC) TGGB.L
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 44,96
Veränderung Tag 0,31
Volumen 759
30-Tage-Volumen 601
Volumengewichteter Durchschnittskurs 759
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker T6ET
ISIN NL0009690221
SEDOL BZ06CW8
Bloomberg T6ET GY
Reuters (RIC) T6ET.DE
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,57
Veränderung Tag 0,23
Volumen 3.691
30-Tage-Volumen 1.260
Volumengewichteter Durchschnittskurs 3.691
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL BJLT2G8
Bloomberg TGET SE
Reuters (RIC) TGET.S
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 56,43
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TGET
ISIN NL0009690221
SEDOL B3R97N2
Bloomberg TGET IM
Reuters (RIC) TGET.MI
Telekurs 12741239
Bloomberg iNAV ITGET
Reuters iNAV ITGETINAV.PA
WKN A1J01T
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 52,59
Veränderung Tag 0,22
Volumen 377
30-Tage-Volumen 123
Volumengewichteter Durchschnittskurs 377

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TGET EUR €52,45 €0,26 / +0,50% +17,43%
0,19

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,79 5,17 16,04 31,72 12,35 12,02 11,04 10,78
TGLOEI (Index) 2,75 5,25 16,28 32,07 12,55 12,26 11,36 11,12
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,08 -0,24 -0,35 -0,20 -0,24 -0,32 -0,34
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,79 5,17 16,04 31,72 12,35 12,02 11,04 10,78
TGLOEI (Index) 2,75 5,25 16,28 32,07 12,55 12,26 11,36 11,12
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,04 -0,08 -0,24 -0,35 -0,20 -0,24 -0,32 -0,34

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 254
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
2269 HK
122.500
1.892.796 0,64
NVIDIA CORP
NVDA US
2.615
1.764.281 0,60
HERMES INTERNATIONAL
RMS FP
1.212
1.488.942 0,50
ADOBE INC
ADBE US
2.982
1.472.618 0,50
AMERICAN TOWER CORP
AMT US
6.461
1.471.771 0,50
FACEBOOK INC
FB US
4.928
1.444.906 0,49
KERING SA
KER FP
1.959
1.443.783 0,49
SHOPIFY INC
SHOP US
1.158
1.426.608 0,48
ASML HOLDING NV
ASML NA
2.451
1.420.109 0,48
DEUTSCHE POST AG
DPW GR
24.682
1.415.760 0,48
Top 10 Gesamt (%) 5,16
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    38,12
  • Japan

    15,23
  • Frankreich

    7,08
  • Deutschland

    7,06
  • Vereinigtes Königreich

    6,70
  • Australien

    5,63
  • Schweiz

    4,89
  • Spanien

    2,05
  • Sonstige/Barmittel

    13,23

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    19,8
  • Informationstechnologie

    14,7
  • Industriewerte

    13,3
  • Gesundheitswesen

    12,6
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    12,6
  • Basiskonsumgüter

    7,9
  • Komunikation

    7,3
  • Grundstoffe

    4,8
  • Versorger

    3,1
  • Energie

    2,3
  • Immobilien

    1,1
  • Sonstige/Barmittel

    0,4