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TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    44,82
  • Ausstehende Anteile

    215.255
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €9,6M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Minimum Equity Ratio

    50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 45,11
Veränderung Tag 0,20
Volumen 101
30-Tage-Volumen 146
Volumengewichteter Durchschnittskurs 101
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 45,11
Veränderung Tag 0,20
Volumen 101
30-Tage-Volumen 146
Volumengewichteter Durchschnittskurs 101
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 53,59
Veränderung Tag 0,26
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 38,56
Veränderung Tag 0,21
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 45,10
Veränderung Tag 0,15
Volumen 100
30-Tage-Volumen 39
Volumengewichteter Durchschnittskurs 100
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 48,42
Veränderung Tag 0,08
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 45,10
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €44,82 €-0,13 / -0,29% +20,01%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,66 7,58 17,81 32,18 16,89 14,78 -- 12,56
MSEGNWGE (Index) 5,65 7,65 17,85 32,60 17,21 15,14 -- 12,92
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,07 -0,04 -0,42 -0,32 -0,36 -- -0,36
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 5,66 7,58 17,81 32,18 16,89 14,78 -- 12,56
MSEGNWGE (Index) 5,65 7,65 17,85 32,60 17,21 15,14 -- 12,92
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,07 -0,04 -0,42 -0,32 -0,36 -- -0,36

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
SHOPIFY INC
SHOP CN
90
111.105 1,17
SERVICENOW INC
NOW US
236
109.363 1,15
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.373
108.749 1,15
NIKE INC
NKE US
824
107.344 1,13
SQUARE INC
SQ US
522
107.314 1,13
NVIDIA CORP
NVDA US
158
106.599 1,13
ADOBE INC
ADBE US
213
105.187 1,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
247
105.071 1,11
TESLA INC
TSLA US
183
104.887 1,11
DANAHER CORP
DHR US
456
103.189 1,09
Top 10 Gesamt (%) 11,28
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,58
  • Kanada

    5,18
  • Vereinigtes Königreich

    0,99
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    23,9
  • Gesundheitswesen

    19,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,9
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    8,7
  • Komunikation

    7,9
  • Basiskonsumgüter

    7,2
  • Immobilien

    3,4
  • Versorger

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2