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TNAE
VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF umfasst die 100 höchstkapitalisierten („Free Float“) Aktien Nordamerikas.

  • Gleichgewichtetes diversifiziertes Engagement in US-amerikanische und kanadische Unternehmen
  • Berücksichtigung selektiver ESG-Kriterien
  • Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps)



Basisindex

Morningstar North America 100 Equal Weight Index (MSEGNWGE)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TNAE
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    MSEGNWGE
  • Indexanbieter

    Morningstar
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 15. Okt 2021

  • NAV1

    46,43
  • Ausstehende Anteile

    215.255
  • Anzahl Positionen

    100
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €10,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,20%
  • Minimum Equity Ratio

    50%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 15. Okt 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE NA
Reuters (RIC) TNAE.AS
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 46,35
Veränderung Tag 0,36
Volumen 112
30-Tage-Volumen 207
Volumengewichteter Durchschnittskurs 112
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYYYRT3
Bloomberg TNAE BB
Reuters (RIC) --
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 46,35
Veränderung Tag 0,36
Volumen 112
30-Tage-Volumen 207
Volumengewichteter Durchschnittskurs 112
London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BZ5ZJ74
Bloomberg TNAE LN
Reuters (RIC) TNAE.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung USD
Letzter Kurs 53,79
Veränderung Tag 0,51
Volumen 0
30-Tage-Volumen 15
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker TNGB
ISIN NL0011376074
SEDOL BGPK170
Bloomberg TNGB LN
Reuters (RIC) TNGB.L
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 39,09
Veränderung Tag 0,14
Volumen 0
30-Tage-Volumen 9
Volumengewichteter Durchschnittskurs 256
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VMUS
ISIN NL0011376074
SEDOL BGR7H48
Bloomberg VMUS GY
Reuters (RIC) VMUS.DE
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 46,40
Veränderung Tag 0,41
Volumen 93
30-Tage-Volumen 50
Volumengewichteter Durchschnittskurs 93
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BJLT246
Bloomberg TNAE SE
Reuters (RIC) TNAE.S
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 49,67
Veränderung Tag 0,51
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker TNAE
ISIN NL0011376074
SEDOL BYNYHF0
Bloomberg TNAE IM
Reuters (RIC) TNAE.MI
Telekurs 30156046
Bloomberg iNAV ITNAE
Reuters iNAV ITNAEINAV.PA
WKN A2JAHD
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 46,38
Veränderung Tag 0,38
Volumen 0
30-Tage-Volumen 4
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 15. Okt 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TNAE EUR €46,43 €0,37 / +0,80% +24,77%
0,20

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,63 2,24 20,45 28,47 14,48 14,78 -- 12,41
MSEGNWGE (Index) -2,66 2,30 20,56 28,84 14,81 15,15 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,06 -0,11 -0,37 -0,33 -0,37 -- --
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -2,63 2,24 20,45 28,47 14,48 14,78 -- 12,41
MSEGNWGE (Index) -2,66 2,30 20,56 28,84 14,81 15,15 -- --
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -0,06 -0,11 -0,37 -0,33 -0,37 -- --

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 100
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
SERVICENOW INC
NOW US
236
126.714 1,31
TESLA INC
TSLA US
183
122.449 1,27
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD US
1.373
121.905 1,26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TMO US
247
121.764 1,26
DANAHER CORP
DHR US
456
119.785 1,24
NETFLIX INC
NFLX US
226
119.019 1,23
NVIDIA CORP
NVDA US
632
112.969 1,17
INTUITIVE SURGICAL INC
ISRG US
131
112.372 1,16
COSTCO WHOLESALE CORP
COST US
289
112.052 1,16
INTUIT INC
INTU US
234
108.931 1,13
Top 10 Gesamt (%) 12,19
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    93,58
  • Kanada

    5,18
  • Vereinigtes Königreich

    0,99
  • Sonstige/Barmittel

    0,24

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Informationstechnologie

    23,9
  • Gesundheitswesen

    19,1
  • Nicht-Basiskonsumgüter

    11,9
  • Finanzen

    11,6
  • Industriewerte

    8,7
  • Komunikation

    7,9
  • Basiskonsumgüter

    7,2
  • Immobilien

    3,4
  • Versorger

    2,7
  • Energie

    2,4
  • Grundstoffe

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,2