TOFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF
Fondsbeschreibung
Der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Diese ETF-Version ist am stärksten auf Wachstum ausgerichtet.
- One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
- Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
- Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
- Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
- Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
- Pauschalkosten von nur 0,32% pro Jahr
1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko
Basisindex
Fondsdaten
-
Fonds-Ticker
TOF -
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V. -
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch -
Domizil
Niederlande -
Index-Ticker
TTMTIOF -
Indexanbieter
IHS Markit -
Indexanpassungen
Jährlich -
Auflagedatum2
14 Dez 2009
2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.
Stand 26. Mai 2023
-
NAV1
69,98 -
Ausstehende Anteile
330.000 -
Anzahl Positionen
243 -
Basis Währung
EUR -
Fondsvolumen
€23,1M -
Produktstruktur
Physisch (Optimiert) -
Ertragsverwendung
Ausschüttend -
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich -
Gesamtkostenquote (TER)
0,32% -
SFDR Klassifikation
Artikel 8 - Factsheet
- VanEck Product List
- Fund Holiday Calendar
Handelsinformationen Stand 26. Mai 2023
Brussels
EUR
Börsen-Ticker | TOF |
ISIN | NL0009272780 |
SEDOL | BYYHWV9 |
Bloomberg | TOF BB |
Reuters (RIC) | TOF.BR |
Valorennr | -- |
Bloomberg iNAV | INTOF |
Reuters iNAV | TOFINAV=IHSM |
WKN | -- |
Handelswährung | EUR |
Letzter Kurs | 69,79 |
Veränderung Tag | 0,21 |
Volumen | 75 |
30-Tage-Volumen | 800 |
Volumengewichteter Durchschnittskurs | 75 |
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 0,38 | -1,34 | 3,35 | -4,37 | 7,18 | 4,95 | 6,37 | 5,08 |
TTMTIOF (Index) | 0,26 | -0,83 | 4,11 | -3,51 | 7,73 | 5,47 | 6,01 | 3,98 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | 0,12 | -0,51 | -0,76 | -0,86 | -0,55 | -0,52 | 0,36 | 1,10 |
1 M* | 3 M* | Lfd. Jahr* | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | ETF-AUFLEGUNG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | -0,31 | 2,96 | 2,96 | -6,63 | 9,21 | 5,32 | 6,78 | 5,09 |
TTMTIOF (Index) | -0,03 | 3,84 | 3,84 | -6,06 | 9,85 | 5,91 | 6,37 | 3,98 |
Performancedifferenz (ETF – Index) | -0,28 | -0,88 | -0,88 | -0,57 | -0,64 | -0,59 | 0,41 | 1,11 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
ETF | -4,21 | 20,08 | 0,70 | 19,64 | -12,20 |
TTMTIOF (Index) | -3,70 | 20,77 | 1,21 | 20,33 | -12,22 |
Market Maker
Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .
Autorisierte Teilnehmer
Registrierte Länder
Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »
Bezeichnung der Position |
Ticker
|
Anteile |
Marktwert (EUR) |
% of Net Assets |
---|---|---|---|---|
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | DE0001102465 | 384.000 | 342.145 | 1,44 |
PROLOGIS INC | PLD US | 2.998 | 340.126 | 1,43 |
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT | FR0013341682 | 350.000 | 317.351 | 1,33 |
DH EUROPE FINANCE II SARL | XS2050406094 | 332.000 | 268.288 | 1,13 |
SPANIEN STAATSANLEIHEN | ES0000012H41 | 334.000 | 262.589 | 1,10 |
EXXON MOBIL CORP | XS2196322155 | 238.000 | 229.690 | 0,97 |
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO | IT0005383309 | 254.000 | 216.072 | 0,91 |
AT&T INC | XS2180007549 | 224.000 | 206.510 | 0,87 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | DE0001102580 | 247.000 | 202.920 | 0,85 |
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE | DE0001102507 | 214.000 | 181.896 | 0,76 |
Top 10 Gesamt (%) | 10,79 |
Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Land
% des Fondsvolumens -
■
USA
34,50 -
■
Japan
10,48 -
■
Deutschland
9,75 -
■
Frankreich
7,11 -
■
Vereinigtes Königreich
5,65 -
■
Schweiz
3,97 -
■
Niederlande
3,75 -
■
Italien
3,62 -
■
Belgien
3,49 -
■
Sonstige/Barmittel
17,68
Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023
-
Sektor
% des Fondsvolumens -
■
Government Activity
16,0 -
■
REITS
8,0 -
■
Banken
6,3 -
■
Software
4,1 -
■
Telekommunikation
3,9 -
■
Pharmaziewerte
3,8 -
■
Banking Services
3,8 -
■
Versicherung
3,7 -
■
Healthcare-Produkte
3,2 -
■
Einzelhandel
2,5 -
■
Halbleiter
2,5 -
■
Elektrische Komp. & Ausr.
2,3 -
■
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
2,2 -
■
Biotechnologie
2,2 -
■
Transport
2,0 -
■
Getränke
1,8 -
■
Medien
1,6 -
■
Diverse Maschinen
1,6 -
■
Kommerzielle Dienstleistungen
1,4 -
■
Kosmetika/Körperpflege
1,3 -
■
Immobilien
1,3 -
■
Software & IT Services
1,3 -
■
Telecommunications Services
1,3 -
■
Oil & Gas
1,3 -
■
Elektronik
1,1 -
■
Machinery; Equipment & Components
1,1 -
■
Healthcare-Dienstleistungen
1,0 -
■
Automobilhersteller
0,9 -
■
Lebensmittel
0,9 -
■
Internet
0,9 -
■
Freight & Logistics Services
0,8 -
■
Baustoffe
0,8 -
■
Autoteile & -ausstattung
0,8 -
■
Öl & Gas
0,7 -
■
Healthcare Equipment & Supplies
0,7 -
■
Elektrisch
0,7 -
■
Verschiedene Hersteller
0,6 -
■
Maschinenbau & Bauwesen
0,6 -
■
Hand/Machine Tools
0,6 -
■
Chemikalien
0,5 -
■
Investmentgesellschaften
0,5 -
■
Automobiles & Auto Parts
0,5 -
■
Iron/Steel
0,4 -
■
Gastronomie
0,4 -
■
Gas
0,4 -
■
Maschinenbau & Bergbau
0,4 -
■
Inneneinrichtung
0,4 -
■
Bekleidung
0,4 -
■
Haushaltsprodukte/-waren
0,4 -
■
Construction Materials
0,4 -
■
Healthcare Providers & Services
0,3 -
■
Unterhaltung
0,3 -
■
Büro-/Geschäftsausstattung
0,3 -
■
Spielzeug/Spiele/Hobbys
0,3 -
■
Computer
0,3 -
■
Food & Tobacco
0,3 -
■
Electric Utilities & IPPs
0,2 -
■
Computers; Phones & Household Electrncs
0,2 -
■
Oil & Gas Related Equipment and Srvices
0,2 -
■
Sonstige/Barmittel
1,5