Melden Sie sich für unseren
Newsletter an

TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Diese ETF-Version ist am stärksten auf Wachstum ausgerichtet.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 400 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,32% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TOF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIOF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Jul 2022

  • NAV1

    69,91
  • Ausstehende Anteile

    300.000
  • Anzahl Positionen

    399
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €21,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,32%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 01. Jul 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,82
Veränderung Tag 0,39
Volumen 375
30-Tage-Volumen 458
Volumengewichteter Durchschnittskurs 375
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,82
Veränderung Tag 0,39
Volumen 375
30-Tage-Volumen 458
Volumengewichteter Durchschnittskurs 375

NAVs Stand 01. Jul 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TOF EUR €69,91 €0,57 / +0,82% -10,35%
0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,27 -1,67 -6,31 2,90 7,61 5,75 8,87 5,74
TTMTIOF (Index) -1,12 -1,77 -6,36 3,24 8,04 6,25 8,19 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,15 0,10 0,05 -0,34 -0,43 -0,50 0,68 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,61 -3,18 -3,18 8,22 8,43 6,31 8,16 6,10
TTMTIOF (Index) 1,77 -2,98 -2,98 8,97 9,03 6,90 7,28 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,16 -0,20 -0,20 -0,75 -0,60 -0,59 0,88 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 4,03 -4,21 20,08 0,70 19,64
TTMTIOF (Index) 4,54 -3,70 20,77 1,21 20,33

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 400
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102465
384.000
367.379 1,66
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013341682
350.000
340.548 1,54
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012B39
256.000
253.086 1,15
PROLOGIS INC
PLD US
2.116
251.806 1,14
EXXON MOBIL CORP
XS2196322155
238.000
233.416 1,06
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
200.000
180.896 0,82
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
176.199 0,80
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
157.747 0,71
KÖNIGREICH BELGIEN STAATSANLEIHE
BE0000349580
166.000
149.467 0,68
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
151.000
143.590 0,65
Top 10 Gesamt (%) 10,21
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    36,18
  • Deutschland

    9,51
  • Japan

    9,50
  • Frankreich

    8,51
  • Vereinigtes Königreich

    5,91
  • Schweiz

    4,20
  • Italien

    4,12
  • Australien

    3,88
  • Spanien

    3,87
  • Sonstige/Barmittel

    14,31

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    15,9
  • REITS

    8,7
  • Banken

    7,6
  • Pharmaziewerte

    5,9
  • Banking Services

    4,1
  • Telekommunikation

    3,5
  • Einzelhandel

    3,5
  • Öl & Gas

    2,3
  • Versicherung

    2,2
  • Software

    2,2
  • Halbleiter

    2,2
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    2,1
  • Getränke

    2,0
  • Automobilhersteller

    1,9
  • Chemikalien

    1,9
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,7
  • Immobilien

    1,6
  • Lebensmittel

    1,5
  • Healthcare-Produkte

    1,4
  • Oil & Gas

    1,4
  • Elektrisch

    1,3
  • Internet

    1,3
  • Healthcare-Dienstleistungen

    1,3
  • Transport

    1,2
  • Bergbau

    1,2
  • Verschiedene Hersteller

    1,1
  • Elektronik

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,0
  • Kosmetika/Körperpflege

    1,0
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    1,0
  • Landwirtschaft

    0,9
  • Bekleidung

    0,9
  • Medien

    0,8
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,8
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,8
  • Computer

    0,8
  • Biotechnologie

    0,7
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,6
  • Baustoffe

    0,6
  • Freight & Logistics Services

    0,5
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,5
  • Machinery; Equipment & Components

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Inneneinrichtung

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,3
  • Gas

    0,3
  • Food & Tobacco

    0,3
  • Pipelines

    0,3
  • Gastronomie

    0,3
  • Unterhaltung

    0,3
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,2
  • Diverse Maschinen

    0,2
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,2
  • Investmentgesellschaften

    0,1
  • Venture Capital

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,6