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TOF
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Diese ETF-Version ist am stärksten auf Wachstum ausgerichtet.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 250 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,32% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    TOF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIOF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
  • Auflagedatum2

    14 Dez 2009
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 26. Mai 2023

  • NAV1

    69,98
  • Ausstehende Anteile

    330.000
  • Anzahl Positionen

    243
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €23,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,32%
  • SFDR Klassifikation

    Artikel 8
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 26. Mai 2023

Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) TOF.BR
Valorennr --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV TOFINAV=IHSM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 69,79
Veränderung Tag 0,21
Volumen 75
30-Tage-Volumen 800
Volumengewichteter Durchschnittskurs 75

NAVs Stand 26. Mai 2023

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV
Kurshistorie
Gesamtkostenquote (TER)
TOF EUR €69,98 €0,39 / +0,56% --
0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF 0,38 -1,34 3,35 -4,37 7,18 4,95 6,37 5,08
TTMTIOF (Index) 0,26 -0,83 4,11 -3,51 7,73 5,47 6,01 3,98
Performancedifferenz (ETF – Index) 0,12 -0,51 -0,76 -0,86 -0,55 -0,52 0,36 1,10
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -0,31 2,96 2,96 -6,63 9,21 5,32 6,78 5,09
TTMTIOF (Index) -0,03 3,84 3,84 -6,06 9,85 5,91 6,37 3,98
Performancedifferenz (ETF – Index) -0,28 -0,88 -0,88 -0,57 -0,64 -0,59 0,41 1,11
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -4,21 20,08 0,70 19,64 -12,20
TTMTIOF (Index) -3,70 20,77 1,21 20,33 -12,22

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an und Autorisierte Teilnehmer .

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Apr 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 247
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Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102465 384.000 342.145 1,44
PROLOGIS INC PLD US 2.998 340.126 1,43
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT FR0013341682 350.000 317.351 1,33
DH EUROPE FINANCE II SARL XS2050406094 332.000 268.288 1,13
SPANIEN STAATSANLEIHEN ES0000012H41 334.000 262.589 1,10
EXXON MOBIL CORP XS2196322155 238.000 229.690 0,97
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO IT0005383309 254.000 216.072 0,91
AT&T INC XS2180007549 224.000 206.510 0,87
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102580 247.000 202.920 0,85
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE DE0001102507 214.000 181.896 0,76
Top 10 Gesamt (%) 10,79
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    34,50
  • Japan

    10,48
  • Deutschland

    9,75
  • Frankreich

    7,11
  • Vereinigtes Königreich

    5,65
  • Schweiz

    3,97
  • Niederlande

    3,75
  • Italien

    3,62
  • Belgien

    3,49
  • Sonstige/Barmittel

    17,68

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Apr 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    16,0
  • REITS

    8,0
  • Banken

    6,3
  • Software

    4,1
  • Telekommunikation

    3,9
  • Pharmaziewerte

    3,8
  • Banking Services

    3,8
  • Versicherung

    3,7
  • Healthcare-Produkte

    3,2
  • Einzelhandel

    2,5
  • Halbleiter

    2,5
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    2,3
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    2,2
  • Biotechnologie

    2,2
  • Transport

    2,0
  • Getränke

    1,8
  • Medien

    1,6
  • Diverse Maschinen

    1,6
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,4
  • Kosmetika/Körperpflege

    1,3
  • Immobilien

    1,3
  • Software & IT Services

    1,3
  • Telecommunications Services

    1,3
  • Oil & Gas

    1,3
  • Elektronik

    1,1
  • Machinery; Equipment & Components

    1,1
  • Healthcare-Dienstleistungen

    1,0
  • Automobilhersteller

    0,9
  • Lebensmittel

    0,9
  • Internet

    0,9
  • Freight & Logistics Services

    0,8
  • Baustoffe

    0,8
  • Autoteile & -ausstattung

    0,8
  • Öl & Gas

    0,7
  • Healthcare Equipment & Supplies

    0,7
  • Elektrisch

    0,7
  • Verschiedene Hersteller

    0,6
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,6
  • Hand/Machine Tools

    0,6
  • Chemikalien

    0,5
  • Investmentgesellschaften

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,5
  • Iron/Steel

    0,4
  • Gastronomie

    0,4
  • Gas

    0,4
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,4
  • Inneneinrichtung

    0,4
  • Bekleidung

    0,4
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,4
  • Construction Materials

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,3
  • Unterhaltung

    0,3
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,3
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,3
  • Computer

    0,3
  • Food & Tobacco

    0,3
  • Electric Utilities & IPPs

    0,2
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,2
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,2
  • Sonstige/Barmittel

    1,5