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TOF
VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF investiert in ein Multi-Asset-Portfolio mit offensiver Ausrichtung.

  • Erhöhtes Chancen-Risiko-Verhältnis durch höheren Aktienanteil
  • Allokation: 60% globale Aktien, 30% Staats- und Unternehmensanleihen aus dem europäischen Raum,10% globale Immobilienunternehmen



Basisindex

Multi-Asset Growth Allocation Index

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    TOF
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTIOF
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 02. Aug 2021

  • NAV1

    75,28
  • Ausstehende Anteile

    280.000
  • Anzahl Positionen

    429
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €21,1M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,32%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 02. Aug 2021

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL B5418W1
Bloomberg TOF NA
Reuters (RIC) TOF.AS
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 75,55
Veränderung Tag -0,04
Volumen 340
30-Tage-Volumen 636
Volumengewichteter Durchschnittskurs 340
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker TOF
ISIN NL0009272780
SEDOL BYYHWV9
Bloomberg TOF BB
Reuters (RIC) --
Telekurs --
Bloomberg iNAV INTOF
Reuters iNAV INTOF
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 75,55
Veränderung Tag -0,04
Volumen 340
30-Tage-Volumen 636
Volumengewichteter Durchschnittskurs 340

NAVs Stand 02. Aug 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
TOF EUR €75,28 €0,27 / +0,35% +13,01%
0,32

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,15 3,96 11,27 21,89 8,78 7,66 6,70 6,14
TTMTIOF (Index) 2,33 4,25 11,69 22,57 9,31 8,24 5,60 4,77
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,18 -0,29 -0,42 -0,68 -0,53 -0,58 1,10 1,37
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 2,15 3,96 11,27 21,89 8,78 7,66 6,70 6,14
TTMTIOF (Index) 2,33 4,25 11,69 22,57 9,31 8,24 5,60 4,77
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,18 -0,29 -0,42 -0,68 -0,53 -0,58 1,10 1,37

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 429
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0014555419
221.000
224.571 1,08
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
212.000
213.088 1,03
PROLOGIS INC
PLD US
2.086
210.253 1,01
JPMORGAN CHASE & CO
XS1960248919
183.000
191.270 0,92
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005413171
173.000
187.510 0,90
TESLA INC
TSLA US
317
181.689 0,88
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
151.000
164.725 0,79
ITALIEN BUONI POLIENNALI DEL TESORO
IT0005383309
154.000
163.588 0,79
DH EUROPE FINANCE II SARL
XS2050406094
124.000
124.957 0,60
VONOVIA SE
VNA GR
2.047
111.602 0,54
Top 10 Gesamt (%) 8,54
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    32,16
  • Japan

    11,32
  • Deutschland

    10,69
  • Frankreich

    7,95
  • Vereinigtes Königreich

    6,85
  • Niederlanden

    4,55
  • Italien

    4,54
  • Schweiz

    4,10
  • Australien

    4,05
  • Sonstige/Barmittel

    13,81

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    14,5
  • Banken

    8,0
  • REITS

    6,8
  • Banking Services

    5,3
  • Telekommunikation

    4,0
  • Pharmaziewerte

    3,7
  • Halbleiter

    3,1
  • Einzelhandel

    3,0
  • Automobilhersteller

    2,6
  • Versicherung

    2,5
  • Software

    2,1
  • Chemikalien

    1,9
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,8
  • Elektronik

    1,8
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,8
  • Elektrisch

    1,7
  • Immobilien

    1,7
  • Lebensmittel

    1,6
  • Transport

    1,6
  • Telecommunications Services

    1,5
  • Internet

    1,5
  • Getränke

    1,5
  • Bergbau

    1,4
  • Verschiedene Hersteller

    1,4
  • Öl & Gas

    1,3
  • Medien

    1,2
  • Healthcare-Produkte

    1,1
  • Kosmetika/Körperpflege

    1,1
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    1,0
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,9
  • Baustoffe

    0,9
  • Computer

    0,9
  • Bekleidung

    0,8
  • Machinery; Equipment & Components

    0,8
  • Biotechnologie

    0,8
  • Landwirtschaft

    0,8
  • Oil & Gas

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,7
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,7
  • Inneneinrichtung

    0,7
  • Healthcare Providers & Services

    0,7
  • Food & Tobacco

    0,7
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,6
  • Investment Banking & Investment Srvices

    0,6
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,6
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,5
  • Investmentgesellschaften

    0,5
  • Diverse Maschinen

    0,4
  • Freight & Logistics Services

    0,3
  • Media & Publishing

    0,3
  • Specialty Retailers

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,3
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,3
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,3
  • Pipelines

    0,2
  • Automobiles & Auto Parts

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Gas

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Unterhaltung

    0,1
  • Venture Capital

    0,0
  • Sonstige/Barmittel

    0,5