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VEGI
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF investiert in die Lebensmittelhersteller, die Pionierarbeit für nachhaltige Lebensmittel der Zukunft leisten. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und des sich beschleunigenden Klimawandels steigern diese Hersteller die Produktivität der Landwirtschaft und verringern gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck. Dabei verbessern sie auch den Tierschutz. Mit einer einzigen Transaktion in unserem ETF kaufen Sie ein über die folgenden Sektoren gestreutes Portfolio:

  • Fleischersatzprodukte und andere alternative Proteine
  • Unternehmen, die Lebensmittelaromen herstellen, um den Geschmack von künstlichem Fleisch zu verbessern
  • Hochpräzise Landwirtschaft, die ihre Produktivität verbessert
  • Bio-Lebensmittelunternehmen


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Branchen- oder Sektorenkonzentrationsrisiko, Risiko von Anlagen in kleineren Unternehmen, Risiko von Anlagen in der Lebensmittelbranche.



Basisindex

MVIS® Global Future of Food ESG Index (MVFOFTR)

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    VEGI

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVFOFTR

  • Indexanbieter

    MarketVector Indexes

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 30. Nov 2022

  • NAV1

    20,36

  • Ausstehende Anteile

    300.000

  • Anzahl Positionen

    35

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $6,1M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,45%

  • Mindestaktienquote

    51%

  • SFDR Classification

    Article 9
  • Factsheet
  • VanEck Product List
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 30. Nov 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDG6
Bloomberg VEGI LN
Reuters (RIC) VEGI.L
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung USD
Letzter Kurs 20,20
Veränderung Tag 0,05
Volumen 0
30-Tage-Volumen 33
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker VEGB
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDH7
Bloomberg VEGB LN
Reuters (RIC) VEGB.L
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 16,93
Veränderung Tag 0,10
Volumen 2
30-Tage-Volumen 41
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker VE6I
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BP4BFH5
Bloomberg VE6I GY
Reuters (RIC) VE6I.DE
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIEUIV
Reuters iNAV VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,58
Veränderung Tag 0,09
Volumen 0
30-Tage-Volumen 108
Volumengewichteter Durchschnittskurs 229
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDF5
Bloomberg VEGI SE
Reuters (RIC) VEGI.S
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIUSIV
Reuters iNAV VEGIUSDINAV=SOLA
WKN A3DP9K
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 19,29
Veränderung Tag -0,11
Volumen 0
30-Tage-Volumen 18
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker VEGI
ISIN IE0005B8WVT6
SEDOL BLDCDC2
Bloomberg VEGI IM
Reuters (RIC) VEGI.MI
Valorennr 119295354
Bloomberg iNAV VEGIEUIV
Reuters iNAV VEGIEURINAV=IHSM
WKN A3DP9K
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 19,54
Veränderung Tag 0,00
Volumen 52
30-Tage-Volumen 11
Volumengewichteter Durchschnittskurs 52

NAVs Stand 30. Nov 2022

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
VEGI USD $20,36 $0,33 / +1,63% -1,01%
0,45

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Okt 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MVFOFTR (Index) 6,85 -9,90 -28,87 -34,00 -- -- -- -6,61
Quartalsende Stand 30. Sep 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
MVFOFTR (Index) -12,53 -11,57 -33,43 -39,08 -- -- -- -12,60
Kalenderjaar Stand 31. Dez 2021 2017 2018 2019 2020 2021
MVFOFTR (Index) -- -- -- -- -10,67

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über zukünftige Erträge aus.

Bei Wertentwicklungsdaten von weniger als einem Jahr sind die ETF-Renditen nicht verfügbar.

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Anlagen sind mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Sie müssen den Verkaufsprospekt und das KIID lesen, bevor Sie investieren. Diese sind im Dokumententeil des Fonds unter www.vaneck.com verfügbar.

ETF-Wertentwicklung: Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den aufgeführten durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die diskrete Wertentwicklung zeigt die 12-Monats-Wertentwicklung für jedes der letzten 10 Jahre, sofern verfügbar. So entspricht das „1. Jahr” dem jüngsten dieser Zwölfmonatszeiträume und das „2. Jahr” dem Zwölfmonatszeitraum davor und so weiter.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren kommen zur Anwendung.

Die Renditen können durch Währungsschwankungen zu- oder abnehmen.

Performance des Index: Die angegebene Wertentwicklung stellt die vergangene Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index dar. Die Wertentwicklung des Index ist nicht repräsentativ für die Wertentwicklung des Produkts. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren: Indizes sind keine Wertpapiere, in die investiert werden kann.
Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Index finden Sie auf der Website des Indexanbieters.

Der MVIS® Global Future of Food ESG Index ist das ausschließliche Eigentum der MarketVector Indexes GmbH (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Van Eck Associates Corporation), die die Solactive AG mit der Führung und Berechnung des Index beauftragt hat. Die Solactive AG verwendet größtmögliche Sorgfalt darauf, die korrekte Berechnung des Index sicherzustellen. Ungeachtet ihrer Verpflichtungen gegenüber der MarketVector Indexes GmbH („MarketVector“) ist die Solactive AG nicht verpflichtet, Dritte auf Fehler im Index aufmerksam zu machen. Der VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF wird nicht von MarketVector gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben und MarketVector gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Okt 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 35
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
INGREDION INC
INGR US
5.654
503.884 8,76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ADM US
3.100
300.638 5,22
FLOWERS FOODS INC
FLO US
10.034
288.076 5,01
SPROUTS FARMERS MARKET INC
SFM US
9.652
284.734 4,95
BALCHEM CORP
BCPC US
2.013
281.417 4,89
AAK AB
AAK SS
18.434
268.575 4,67
DANONE SA
BN FP
5.333
265.336 4,61
CHR HANSEN HOLDING A/S
CHR DC
4.760
264.397 4,59
GIVAUDAN SA
GIVN SW
86
256.947 4,46
SAPUTO INC
SAP CN
10.536
256.130 4,45
Top 10 Gesamt (%) 51,61
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    56,55
  • ■

    Schweden

    6,11
  • ■

    Kanada

    4,83
  • ■

    Frankreich

    4,61
  • ■

    Dänemark

    4,59
  • ■

    Schweiz

    4,46
  • ■

    Irland

    4,09
  • ■

    Japan

    3,90
  • ■

    China

    3,56
  • ■

    Niederlande

    3,06
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    2,44
  • ■

    Taiwan Region

    1,38
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,40

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Okt 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Basiskonsumgüter

    68,8
  • ■

    Grundstoffe

    27,2
  • ■

    Industriewerte

    2,6
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    1,0
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,4

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VanEck konzipiert Investmentfonds und begibt ihre Anteile, erteilt jedoch keine Finanzberatung für private Anleger und nimmt keine Gelder von Kunden entgegen. VanEck bietet Finanzdienstleistungen (z. B. Finanzberatung) ausschließlich für professionelle Kunden im Sinne der ausführlichen Definition dieses Begriffs in den Nutzungsbedingungen auf dieser Website. Bei Fragen zu Investments oder dem Handel wenden Sie sich bitte an Ihren Berater, Ihren Broker oder Ihre Bank. Wenn Sie technische Fragen zu unseren Investmentfonds haben, wenden Sie sich bitte an uns.

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Die Anlage in Investmentfonds ist mit Risiken verbunden, die auch einen möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließen können. Anleger sollten den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) durchlesen, bevor sie Anteile eines Fonds zeichnen. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Finanzberichte sind kostenlos auf dieser Website und auf Nachfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und über die lokalen Informationsstellen erhältlich. Mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen sind die Dokumente nur auf Englisch und ggf. in bestimmten anderen Sprachen verfügbar.

Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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